重组分级：关于估值调整情况的公告

　　易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告

　　根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中

　　国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号）的 有关规定， 经 与 基 金 托管 人 协 商 一

　　致，自 2016 年 1 月 7 日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（ 交

　　易型开放式指数证券投资基金除外 ） 持有的 “众信旅游 （代码：002707）”、“ 光

　　环新网 （代码：300383）”、“ 天龙集团 （代码：300063） ” 、 “ 德尔未来 （代

　　码：002631 ） ” 、 “深 信泰丰 （代码：000034） ” 、 “同 方国芯 （代码：002049）”

　　采 用 《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 中 的

　　“ 指 数 收益法 ” 进 行估值, 对 易方达 沪 深 300 交 易 型开放 式 指 数发起 式 证 券 投

　　资基金联接基金 持有的易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ，

　　在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 “万科 A （代码：000002 ） ” 采用 《 中

　　国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “ 指数收益

　　法” 计算所得估值的影响， 并按此调整因素进行估值, 对易方达深证 100 交易型

　　开 放 式 指数证 券 投 资基金 联 接 基金 持有的 易方达 深 证 100 交 易 型开放 式 指 数 基

　　金， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 “ 乐视网 （代码：300104）”采

　　用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指

　　数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值 。

　　待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价

　　格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

　　投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 （www.efunds.com.cn ） 或拨 打 客 户 服务 电 话

　　400-881-8088 咨询有关信息。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2016 年1 月8 日