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体育A:关于所持停牌股票估值调整的公告

2016年01月08日 14:00    来源: 中国经济网    

  富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌

  股 票 估 值 方 法 的 公 告

  为 保 护 投 资 者 的 利 益 , 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 进 一 步 规

  范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 中 国 证 监 会[2008]38 号 公 告 )

  以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC ) 基 金 行 业 股 票 估

  值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发[2013]13 号 ) 的 原 则 和 有 关 要 求 ,富国基金管

  理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” )与基金托 管 银 行 协 商 一 致 , 决 定 对 本

  公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 万科 A ” ( 证 券 代 码 :000002 ) 、 “ 凯 撒 旅 游 ” (证

  券 代 码 :000796 ) 、 “ 威创股份 ” ( 证 券 代 码 :002308 ) 、 “ 乐金健康”

  ( 证 券 代 码 :300247 ) 、 “ 金 证 股 份 ” ( 证 券 代 码 :600446 ) 、 “ 青岛双

  星 ” ( 证 券 代 码 :000599 ) 、 “ 互 动 娱 乐 ” ( 证 券 代 码 :300043 ) 进 行 估

  值 调 整 , 自 2016 年 1 月 7 日 起 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 。 基 金 的 申 购 、 赎

  回 价 格 均 以 估 值 方 法 调 整 后 当 日 计 算 的 基 金 资 产 份 额 净 值 为 准 。

  待上述 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘

  价格进行估值,届时 将不再另行公告。

  特此公告 !

  富国基金管理有限公司

   二○一六年 一月八日


(责任编辑: 康博 )

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