易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中
国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号)的 有关规定, 经 与 基 金 托管 人 协 商 一
致,自 2016 年 1 月 5 日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金( 交
易型开放式指数证券投资基金除外 ) 持有的 “京新药业 (代码:002020)”、“ 东
华软件 (代码:002065)”、“ 中 安消 (代码:600654)”采用 《中国证券业协
会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中 的“指数收益法 ”进行估
值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价
格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
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特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016 年1 月6 日