中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“万科A”股票估值方法的公告

　　中 欧 基 金管理 有 限 公司

　　关 于 调 整旗下 部 分 基金持 有 “ 万科 A ” 股票估值 方法的 公告

　　中欧基金管理有限公司（以下简称 “本公司” ） 旗下部分基金所持有的 万科 A （股票代

　　码：000002 ）于 2015 年 12 月 21 日起 停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规

　　范证券投资 基金估值业 务的指导意 见》 、中国证 券业协会基 金估值工作 小组《关于 停牌股票

　　估值的参考 方法》 、中国 证券业协会 《关于发布 中证协基金 行业股票估 值指数的通 知》的有

　　关规定以 及本公司关于停牌股票的估值政策和程序 ， 经与托管银行协商一致， 本公司决定自

　　2016 年 01 月 05 日起对旗下部分基金 持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值 ，直

　　至该停牌股票恢复 活跃交易，届时将不再另行公告 。

　　本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 中国证券监 督管理委员 会 及中国证 券 业

　　协会相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生

　　影响估值政策和程序有效性及适用性的情况， 本公司将及时调整估值方法并公告， 以保证其

　　持续适用。

　　如有疑问，可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关事项 。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2016 年 01 月 06 日