富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二 0 一 五年
第 六 次收益分配公告
2016 年1 月4 日
1 公 告 基 本 信息
基金名称 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金
基金简称 富国天成红利混合
基金主代码 100029
基金合同生效日 2008 年5 月28 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募
集证券投资基金运作管理办法》 、
《 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 《 富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 富 国 天
成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2015 年 分 红 规 则 设 定 的 公
告》
收益分配基准日 2015 年12 月31 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值
（单位： 人民币元）
1.9850
基 准 日 基 金 可 供 分 配
利 润 （ 单 位 ： 人民币
元）
1,106,617,180.38
本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份 基 金 份
额）
5.000
有关年度分红次数的说明
本次分红为二 0 一五 年度的第六
次分红
注： 此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行
复核。 2 与 分 红 相 关的 其 他 信 息
权益登记日 2016 年1 月4 日
除息日 2016 年1 月5 日
现金红利发放日 2016 年1 月7 日
分红对象 权 益 登 记 日 交 易 结 束 后 在 富 国 基 金
管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全
体 投 资 者 。 权 益 登 记 日 当 天 有 效 申
购 基 金 份 额 享 有 红 利 分 配 权 ， 权 益
登 记 日 当 天 有 效 赎 回 基 金 份 额 不 享
有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 得
再投资基金份额的计算基准为2016
年1 月5 日 的基金份额净值， 自2016
年 1 月 7 日起投资者可以办理该部
分基金份额的查询、赎回 等业务。
税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 有 关
规 定 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 利
润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其 他 需 要 提示 的 事 项
1 、 对 于 未 选 择 具 体 分 红 方 式 的 投 资 者 ， 本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金
方式。
2 、 投 资 者 可 以 在 每 个 基 金 开 放 日 的 交 易 时 间 内 到 销 售 网 点 修 改 分 红 方
式， 本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前 （含权益
登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3 、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688 （全
国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请
投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2016 年1 月4 日
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