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富国天锋:2015年第十一次收益分配公告

2015年12月09日 08:38    来源: CE.cn    

  富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二 0 一 五 年 第

  十一 次 收益分配公告

  2015 年12 月9 日

  1 公 告 基 本 信息

  基金名称 富国新天锋定期开放债券型证券投资

  基金

  基金简称 富国新天锋定期开放债券(场内简称:

  富国天锋)

  基金主代码 161019

  基金合同生效日 2012 年05 月07 日

  基金管理人名称 富国基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》

  及配套法规、《富国新天锋定期开放

  债券型证券投资基金基金合同》 、 《 富

  国新天锋定期开放债券型证券投资基

  金招募说明书》及其更新

  收益分配基准日 2015 年11 月30 日

  截止收益分配基

  准日的相关指标

  基 准 日 基 金 份 额 净 值

  (单位:人民币元 )

  1.019

  基 准 日 基 金 可 供 分 配

  利 润 ( 单 位 : 人民币

  元)

  6,141,045.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 应 分 配 金 额

  (单位:人民币元 )

  3,070,522.70

  本 次 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10 份 基 金 份

  额)

  0.11

  有关年度分红次数的说明 本次分红为2015 年度的 第11 次分红

  注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配 12 次;若每月最后一

  个自然日基金每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元, 则基金

  须进行收益分配, 并以该日作为收益分配基准日, 每次基金收益分配比

  例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50% ; 若基金合同生效不满 3

  个月则可不进行收益分配。 此 收益分配方案经基金管理人计算后已由基

  金托管人中国建设银行复核。

  2 与 分 红 相 关的 其 他 信 息

  权益登记日 2015 年12 月11 日

  除息日 2015 年 12 月 14 日

  (场内)

  2015 年 12 月 11 日(场

  外)

  现金红利发放日 2015 年 12 月 16 日

  (场内)

  2015 年 12 月 15 日(场

  外)

  分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的

  本 基 金 份 额 持 有 人 。 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  交 易 买 入 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不

  享有本次分红权益。

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的

  说明

  本 基 金 不 接 受 红 利 再 投 资 , 收 益 分 配 仅 采 用 现

  金方式。

  税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 , 基 金 向

  投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  3 其 他 需 要 提示 的 事 项

  1、本公告发布当天(2015 年 12 月 9 日) 富国天锋在深圳证券交易所

  停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2015 年 12 月 9 日至

  2015 年12 月11 日) 暂停本基金跨系统转托管业务。 敬请投资者留意。

  2 、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn

  或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688 (全

  国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  3 、 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 买 入 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 ,

  而 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。

  权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益, 权

  益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  4、风险提示:

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基金投资

  风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管

  理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请

  投资者注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2015 年12 月9 日

(责任编辑:康博)


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2015-12-09 08:38 来源:CE.cn
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