上半年私募业绩阅兵之六:
朱雀投资年内35只产品34只亏损 半数基金亏损超10%
中国经济网北京7月19日讯 (记者 李荣 康博) 巴菲特说过:“当大潮退去,才知道谁在裸泳”,而面对今年A股行情的剧烈波动,“裸泳者”中也不乏规模百亿的私募基金大佬。
朱雀投资在私募基金领域也称得上是明星私募了,2011年时曾被评为五星私募基金公司。这家全名为上海朱雀投资发展中心(有限合伙)的公司成立于2007年7月,注册资本1000万元,后续经过一些列的增资和股权转让,目前朱雀投资的注册资本近1.09亿元,控股股东为李华轮,持股比例达48.57%,亦为公司的实际控制人。
李华轮拥有20余年证券从业经验及多年投资团队管理经验,先后任职于陕西省政府体改委、工商银行陕西信托投资公司、西部证券股份有限公司等。曾几何时,由其管理的产品也曾夺得过私募年度业绩前十的好成绩,然而从今年内的业绩表现来看,在披露基金经理的产品中有八成亏损的产品都来自于李华轮领导的“三人组”。
根据Wind数据显示,在朱雀投资旗下公布业绩的35只产品中,年内亏损的产品数量达到了34只,其中18只产品亏损幅度超过10%,占比达51%。
中融信托-朱雀12期证券投资集合资金信托计划(简称:朱雀12期)是成立于2009年的一只私募基金,其历史收益率高达128.49%。回顾该基金此前的年度业绩,在有记录的2013年里,该基金实现了18.67%的增长,而当年沪深主板市场全年亏损,创业板与中小板表现强劲。 2015年时,该基金的收益率更是创出60.91%的好成绩,而这一年成长股行情再次力压沪深主板市场。
到2016年时,在各主要指数全线下跌之际,该基金也亏损了9.40%,不过从幅度看要远远小于创业板与中小板的跌幅,也小于主板市场的下跌幅度,这似乎也揭示了朱雀投资偏爱具有成长性二线蓝筹股的投资风格。
然而在今年A股市场剧烈震荡,多数板块大幅下跌的影响下,该基金截止7月6日却以16.07%的跌幅位居公司旗下所有产品跌幅首位。如果从年内的月度数据来分析,该基金在2月、4月、6月均为亏损,且6月份跌幅最大,达到了10.56%,从月份和亏损幅度来看与沪深主板市场指数更加吻合。
另据中国经济网记者统计,在朱雀投资年内34只亏损的基金中,有23只产品披露了基金经理,其中的19只都是由洪露、李华轮、何之渊这三人管理。
朱雀17期在截止今年4月20日时,其业绩亏损幅度为9.58%,但截至7月13日,业绩亏损幅度为13.87%,不到3个月的时间亏损幅度增加了4.29%。但在6月份4.75%的跌幅却远远小于朱雀12期。
另外还有朱雀精选,截止到今年4月20日时,其业绩跌幅仅为3.44%,到了7月13日,其年内跌幅就达到了15.08%,该基金在今年内的2、4、5、6月份中均为亏损。而朱雀5期和朱雀精选则更加同步,截止4月20日时,年内跌幅为3.34%,到7月6日扩大到14.86%,亏损月份同样为2、4、5、6,幅度上也与朱雀精选相近,可两只基金的成立时间却相差了5年。
虽然外界并不清楚朱雀投资重仓了哪些股票,但从今年内跌幅靠前的几只产品的业绩对比来看,朱雀投资应该是以二线蓝筹股为重,成长股次之,其选股差异似乎较大,交叉持股现象并不明显。
朱雀投资旗下基金年内业绩一览表
序号
|
简称
|
日期
|
累计单位净值(元)
|
年内回报(%)
|
成立日期
|
投资经理
|
1
|
朱雀12期
|
2018-07-06
|
2.2366
|
-16.07
|
2009-11-23
|
洪露,李华轮,何之渊
|
2
|
朱雀精选
|
2018-07-06
|
1.6550
|
-15.08
|
2014-11-17
|
|
3
|
朱雀5期
|
2018-07-06
|
2.7378
|
-14.86
|
2009-05-15
|
李华轮,何之渊,洪露
|
4
|
朱雀17期
|
2018-07-13
|
2.0138
|
-13.87
|
2010-10-08
|
何之渊,李华轮,洪露
|
5
|
投资精英(朱雀A)
|
2018-07-13
|
2.3736
|
-12.79
|
2009-10-10
|
洪露,李华轮,何之渊
|
6
|
朱雀2期A(平安)
|
2018-07-13
|
1.6524
|
-12.53
|
2010-07-13
|
陈秋东
|
7
|
朱雀9期尊享F期
|
2018-07-06
|
1.1412
|
-11.82
|
2015-05-05
|
|
8
|
朱雀9期尊享C期
|
2018-07-06
|
1.6387
|
-11.81
|
2015-01-08
|
|
9
|
朱雀9期尊享B期
|
2018-07-06
|
1.6388
|
-11.81
|
2015-01-08
|
|
10
|
朱雀9期尊享J期
|
2018-07-06
|
0.9841
|
-11.81
|
2015-07-02
|
|
11
|
朱雀9期
|
2018-07-06
|
2.2895
|
-11.81
|
2010-01-07
|
李华轮,洪露,何之渊
|
12
|
朱雀9期尊享E期
|
2018-07-06
|
1.3307
|
-11.81
|
2015-04-02
|
|
13
|
朱雀9期尊享D期
|
2018-07-06
|
1.3307
|
-11.81
|
2015-04-02
|
|
14
|
朱雀9期尊享H期
|
2018-07-06
|
1.1411
|
-11.81
|
2015-05-05
|
|
15
|
朱雀9期尊享A期
|
2018-07-06
|
1.8439
|
-11.81
|
2014-09-30
|
|
16
|
朱雀9期尊享G期
|
2018-07-06
|
1.1412
|
-11.81
|
2015-05-05
|
|
17
|
朱雀9期尊享I期
|
2018-07-06
|
0.9842
|
-11.80
|
2015-07-02
|
|
18
|
朱雀19期
|
2018-07-13
|
2.2679
|
-11.45
|
2011-04-21
|
洪露,李华轮,何之渊
|
19
|
朱雀20期
|
2018-07-13
|
1.9445
|
-9.88
|
2011-03-17
|
洪露,李华轮,何之渊
|
20
|
朱雀1期(陕国投)
|
2018-06-15
|
4.0984
|
-9.55
|
2008-12-17
|
张延鹏
|
21
|
朱雀13期
|
2018-06-29
|
2.6739
|
-9.33
|
2009-12-10
|
何之渊,洪露,李华轮
|
22
|
朱雀3期
|
2018-06-15
|
3.1372
|
-8.58
|
2009-07-29
|
李华轮,何之渊,洪露
|
23
|
朱雀专项
|
2018-06-15
|
3.7714
|
-8.54
|
2009-03-30
|
洪露,李华轮,何之渊
|
24
|
朱雀2期(深国投)
|
2018-06-15
|
4.1075
|
-8.44
|
2007-09-17
|
洪露,李华轮,何之渊
|
25
|
朱雀1期(深国投)
|
2018-06-15
|
4.0613
|
-8.44
|
2007-09-17
|
何之渊,洪露,李华轮
|
26
|
朱雀10期
|
2018-06-29
|
2.6119
|
-6.09
|
2009-11-12
|
何之渊,洪露,李华轮
|
27
|
黄金优选4期1号
|
2018-06-01
|
2.2067
|
-3.89
|
2010-03-26
|
洪露,何之渊,李华轮
|
28
|
黄金优选4期3号
|
2018-06-01
|
2.2762
|
-3.89
|
2010-04-26
|
李华轮,何之渊,洪露
|
29
|
黄金优选4期2号
|
2018-06-01
|
2.1461
|
-3.89
|
2010-03-26
|
李华轮,洪露,何之渊
|
30
|
投资精英(朱雀B)
|
2018-06-01
|
2.6598
|
-3.79
|
2009-10-10
|
李华轮,何之渊,洪露
|
31
|
黄金优选4期6号
|
2018-06-01
|
1.7349
|
-3.61
|
2010-08-25
|
何之渊,李华轮,洪露
|
32
|
朱雀2期B(平安)
|
2018-06-01
|
1.8394
|
-3.55
|
2010-07-13
|
陈秋东
|
33
|
黄金优选4期11号
|
2018-06-01
|
1.7149
|
-3.21
|
2011-03-10
|
李华轮,何之渊,洪露
|
34
|
朱雀18期
|
2018-07-13
|
2.6788
|
-1.09
|
2010-09-30
|
张延鹏
|
35
|
朱雀4期
|
2018-07-13
|
3.2632
|
8.88
|
2009-04-15
|
洪露,何之渊,李华轮
|
序号
|
简称
|
日期
|
累计单位净值(元)
|
年内回报(%)
|
成立日期
|
投资经理
|
1
|
朱雀12期
|
2018-07-06
|
2.2366
|
-16.07
|
2009-11-23
|
洪露,李华轮,何之渊
|
2
|
朱雀精选
|
2018-07-06
|
1.6550
|
-15.08
|
2014-11-17
|
|
3
|
朱雀5期
|
2018-07-06
|
2.7378
|
-14.86
|
2009-05-15
|
李华轮,何之渊,洪露
|
4
|
朱雀17期
|
2018-07-13
|
2.0138
|
-13.87
|
2010-10-08
|
何之渊,李华轮,洪露
|
5
|
投资精英(朱雀A)
|
2018-07-13
|
2.3736
|
-12.79
|
2009-10-10
|
洪露,李华轮,何之渊
|
6
|
朱雀2期A(平安)
|
2018-07-13
|
1.6524
|
-12.53
|
2010-07-13
|
陈秋东
|
7
|
朱雀9期尊享F期
|
2018-07-06
|
1.1412
|
-11.82
|
2015-05-05
|
|
8
|
朱雀9期尊享C期
|
2018-07-06
|
1.6387
|
-11.81
|
2015-01-08
|
|
9
|
朱雀9期尊享B期
|
2018-07-06
|
1.6388
|
-11.81
|
2015-01-08
|
|
10
|
朱雀9期尊享J期
|
2018-07-06
|
0.9841
|
-11.81
|
2015-07-02
|
|
11
|
朱雀9期
|
2018-07-06
|
2.2895
|
-11.81
|
2010-01-07
|
李华轮,洪露,何之渊
|
12
|
朱雀9期尊享E期
|
2018-07-06
|
1.3307
|
-11.81
|
2015-04-02
|
|
13
|
朱雀9期尊享D期
|
2018-07-06
|
1.3307
|
-11.81
|
2015-04-02
|
|
14
|
朱雀9期尊享H期
|
2018-07-06
|
1.1411
|
-11.81
|
2015-05-05
|
|
15
|
朱雀9期尊享A期
|
2018-07-06
|
1.8439
|
-11.81
|
2014-09-30
|
|
16
|
朱雀9期尊享G期
|
2018-07-06
|
1.1412
|
-11.81
|
2015-05-05
|
|
17
|
朱雀9期尊享I期
|
2018-07-06
|
0.9842
|
-11.80
|
2015-07-02
|
|
18
|
朱雀19期
|
2018-07-13
|
2.2679
|
-11.45
|
2011-04-21
|
洪露,李华轮,何之渊
|
19
|
朱雀20期
|
2018-07-13
|
1.9445
|
-9.88
|
2011-03-17
|
洪露,李华轮,何之渊
|
20
|
朱雀1期(陕国投)
|
2018-06-15
|
4.0984
|
-9.55
|
2008-12-17
|
张延鹏
|
21
|
朱雀13期
|
2018-06-29
|
2.6739
|
-9.33
|
2009-12-10
|
何之渊,洪露,李华轮
|
22
|
朱雀3期
|
2018-06-15
|
3.1372
|
-8.58
|
2009-07-29
|
李华轮,何之渊,洪露
|
23
|
朱雀专项
|
2018-06-15
|
3.7714
|
-8.54
|
2009-03-30
|
洪露,李华轮,何之渊
|
24
|
朱雀2期(深国投)
|
2018-06-15
|
4.1075
|
-8.44
|
2007-09-17
|
洪露,李华轮,何之渊
|
25
|
朱雀1期(深国投)
|
2018-06-15
|
4.0613
|
-8.44
|
2007-09-17
|
何之渊,洪露,李华轮
|
26
|
朱雀10期
|
2018-06-29
|
2.6119
|
-6.09
|
2009-11-12
|
何之渊,洪露,李华轮
|
27
|
黄金优选4期1号
|
2018-06-01
|
2.2067
|
-3.89
|
2010-03-26
|
洪露,何之渊,李华轮
|
28
|
黄金优选4期3号
|
2018-06-01
|
2.2762
|
-3.89
|
2010-04-26
|
李华轮,何之渊,洪露
|
29
|
黄金优选4期2号
|
2018-06-01
|
2.1461
|
-3.89
|
2010-03-26
|
李华轮,洪露,何之渊
|
30
|
投资精英(朱雀B)
|
2018-06-01
|
2.6598
|
-3.79
|
2009-10-10
|
李华轮,何之渊,洪露
|
31
|
黄金优选4期6号
|
2018-06-01
|
1.7349
|
-3.61
|
2010-08-25
|
何之渊,李华轮,洪露
|
32
|
朱雀2期B(平安)
|
2018-06-01
|
1.8394
|
-3.55
|
2010-07-13
|
陈秋东
|
33
|
黄金优选4期11号
|
2018-06-01
|
1.7149
|
-3.21
|
2011-03-10
|
李华轮,何之渊,洪露
|
34
|
朱雀18期
|
2018-07-13
|
2.6788
|
-1.09
|
2010-09-30
|
张延鹏
|
35
|
朱雀4期
|
2018-07-13
|
3.2632
|
8.88
|
2009-04-15
|
洪露,何之渊,李华轮
|
数据来源:Wind
(责任编辑:关婧)