上市公司攀亲忙 海南概念亟待“扫盲”

　　“今年年初就有人跟我说，今年是海南建区建省30周年，让我关注，我没听，错过了这波大行情！”一位个人投资者懊悔地对中国证券报记者表示。

　　2018年4月13日，海南省迎来了“建省30周年”、“特区成立30周年”双周年庆。令市场沸腾的是，国家给了海南未来发展的巨大政策“大礼包”，力度远超市场预期。随着利好持续发酵，4月16日，海南概念板块迎来井喷。

　　一时间，不少上市公司纷纷在互动平台上与海南概念“攀亲戚”，在此背景下，投资者应当如何甄别，去伪存真呢？

　　真假海南概念股

　　“请问贵公司在海南有土地吗？”

　　“海南全面改革开放，贵公司在海南有什么投资？会对海南加大投资吗？”

　　“请问公司有没有在海南开展业务或准备在海南开展业务？”

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　　海南概念一腾飞，众多投资者们纷纷在交易所互动平台上征询董秘，是否在海南有业务或者发展规划。

　　有不少上市公司便纷纷在互动平台回应各自在海南开展业务的情况。如注册地在湖北武汉的三特索道表示，公司在海南有三家子公司，分别是海南三特索道、海南陵水猴岛旅业和海南浪漫天缘海上旅业，分别运营索道、公园和海滩业务，三家子公司总资产超过2亿元，2017年总营收规模约1亿元，净利润合计2840万元。未来，公司将加大在该景区的投入，延长产品线。

　　注册地在北京的东华软件表示，2014年与海南省政府战略合作起，开始布局海南大数据和大健康产业，下个5年将加大投入迅速形成产出能力。

　　又如，同为北京的上市公司数字政通在互动平台表示，公司在海南省早有布局，已在各地市广泛开展业务，其中包括承建海口市和三亚市数字化城市管理系统。未来公司将加大市场拓展力度，为海南的发展贡献更多力量。

　　诸如此类，不一而足。

　　据统计，按照地域划分，海南本地共计有A股上市公司30家，申万一级行业分类较多的有三个行业，其中，医药生物行业合计6家，分别为海虹控股、普利制药、海南海药、览海投资、康芝药业、双成药业。交通运输行业合计4家，分别是海航控股、海峡股份、海汽集团和海南高速。房地产行业合计4家，分别为京粮控股、海德股份、海航创新和海航基础。

　　多路资金围猎

　　从盘面上看，昨日在沪综指回落1.53%、多数申万行业指数以绿盘报收的背景下，海南省国资指数、海南省旅游岛指数、赛马指数、网络彩票指数纷纷大涨，日涨幅高达7.99%、7.06%、5.58%和3.57%。

　　个股之中，昨日沪深两市共有48只涨停，其中有海南橡胶、海汽集团、海峡股份、海南高速等23只为海南本地及相关概念股，占比接近五成。海南本地股中，海峡股份、大东海A和罗牛山年初以来涨幅分别高达74.64%、68.49%和34.82%。

　　私募基金成泉资本近期因为连续押对雄安新区和海南概念而名声大噪，除了他之外，又有哪些资金成功潜伏了或正在围猎这次“海南盛宴”呢？

　　中央汇金、陆股通、证金公司无疑是其中一只不可忽视的力量。数据显示，中央汇金在海南橡胶、罗牛山的最新流通股股东名单中，该机构是上述二股的老牌股东，自2015年年报便是此二股前十大股东之一。陆股通则现身中国国旅2017年三季报之列。

　　游资也是其中一大主力，以海南橡胶为例，上交所交易信息显示，昨日买入前五席位有四家营业部席位和平安证券总部席位，其中买入金额居前的两席位是中投证券的两家营业部。而卖出席位中出现了机构席位和民生证券信用交易部席位。其中，信用交易指的是融资融券交易。

　　私募基金中，被称为是“北大帮”之一的睿策投资，则现身海汽集团2017年三季报前十大股东榜。数据显示，海汽集团2017年三季报中，北京睿策投资共有四个产品登上该股前十股东榜，合计持股765.2372万股。不过去年三季报以来，海汽集团股价整体维持宽幅震荡态势，当前股价相对于去年三季报期间并无明显溢价。

　　拒绝眉毛胡子一把抓

　　“从部分海南本地股的涨幅还有海南橡胶机构出逃可以看出，市场有聪明资金早已潜伏在其中。目前一切都在规划之中，股票上涨均是概念炒作，投资者应该保持理性，仔细鉴别哪些是有实质性业绩利好的股票，哪些是纯粹的概念炒作股，切莫在炒作初期做了接盘侠。”一位不愿具名的私募投资经理向中国证券报记者表示，此次海南概念将是长期的投资主题，在市场环境偏弱的状态下，投资者不必急于一时，可静待时机，逢低介入。

　　“四月海南主题热潮有望持续。研究发现，新疆60周年庆，西藏50周年庆以及内蒙古70周年庆主题，在周年庆时点之后，三个区域指数相对大盘的超额收益均持续了一段时间。”国泰君安证券分析师李少君等表示。

　　其指出，现阶段主题催化剂的力度和规模超前，市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足，海南岛主题仍具有较大空间，在补短板方面将加大力度，基建和环境治理两个方向受益。

　　广发证券策略分析师廖凌表示，海南自贸港政策将有助于提升市场对于海南板块风险偏好，建议关注重点受益产业链。主线一为基建优先。建议重点关注“海陆空”(港口、高速公路、航空)交通运输领域。主线二为“旅游+”为本。一方面，建议关注传统旅游要素(酒店、景区、餐饮等)；另一方面，建议重点关注文化体育(赛马、博彩、游戏等)、农业、医疗等衍生产业链等。主线三为环保护航，建议重点关注园林绿化等领域。

　　“未来的海南岛有望成为全球最大自由贸易港，海关放宽管制，商品自由流通、基本免税。这一政策无疑将吸引大量外资企业与人才快速进入海南，拉动产业投资，加速海南发展。”东方证券分析师何婧雯等表示。