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臣君资本年内产品全线掉队 华山1号成立累计亏损6成

2017年10月25日 06:59    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京10月25日讯(记者 徐家昕 康博) 经过多年的发展,国内私募市场已经达到了空前的规模,根据基金业协会最新公布的数据显示,截至2017年9月底,基金业协会已备案私募基金61522只,私募基金管理规模已超过10万亿,而在管理规模不断扩大的同时,行业公司遍地开花却鱼龙混杂。臣君资本就是其中的典型,数据显示,该公司旗下所发基金年内业绩无一例外的全部跑输同类基金平均收益,尤其是曾在2015年名声大震的当家花旦产品“臣君-泰山1号”今年以来也遭遇亏损,令其投资者们大跌眼镜。

  臣君资本旗下产品均跑输同类基金平均收益

  资料显示,臣君(北京)资产管理有限公司(简称“臣君资本”)是铭睿博通旗下投资银行和资产管理品牌,成立于2014年,注册资本3000 万。臣君资本拥有投资研究队伍,目前业务范围涵盖投资银行及资产管理。投资银行包括金融市场投资、股权投资信贷债权投资等。资产管理包括企业客户投资顾问服务以及个人客户家族信托服务等。

  据私募排排网数据,目前臣君资本旗下共有15只产品正在运行并且净值在近期有更新,但仅有14只公布了年内业绩表现,包含了固定收益复合、强债、纯债、股票多空以及定增新三板等六种子策略,其中FOF产品有10只,占比约67%。但从今年业绩上看,臣君资本运行中的产品皆表现不佳,年内的平均收益为-10.90%,累计平均收益为-7.93%。

  据中国经济网记者发现,公开数据的14只产品年内业绩无一例外的全部跑输同类基金平均收益。不仅如此,臣君资本旗下有9只年内处于亏损状态,占总产品数量的64%,而跌幅超过10%的基金产品有5只。其中"臣君-华山1号"基金是表现最差的一只,年内收益为-21.78%,累计收益为-60.50%,在306只同类基金产品中排在倒数第二位。

  其基金经理为刘波,同时也是公司投研团队成员,此人拥有5年金融从业经历,先后从事过股票、基金、股指期货、黄金外汇等工作。历任操盘手、分析师、投资总监助理、投资顾问等职,目前主要关注国内私募基金市场,在私募行业积累了丰富的投资经验。但据私募排排网显示,此人管理的产品今年平均收益为-11.84%。

  另外,臣君资本的主力还包括投资总监张磊,此人毕业于宁夏大学,从业经历来看,其拥有10余年证券行业(证券公司)从业经验,股票和债券量化分析和投资管理经验。亲历数次证券市场牛熊变换。先后就职于日信证券,华泰证券,担任高级投资顾问等管理职务。

  目前张磊管理的基金有4只,其中代表产品是成立于2014年11月14日的“睿博强债1号资产管理计划”,此产品累计收益13.22%,但年内的收益仅为-0.15%。

  公司投研团队其余成员有刘磊,本科毕业,10余年证券投资从业经验。曾就职于联合证券担任投资顾问团队主管,融利银通投资担保公司风险控制管理总监,央视财经频道《投资大参考》栏目高级投资顾问。在证券投资及金融风险控制领域有着丰富的执行和管理经验。对股票及债券投资领域有着丰富的操作管理经验。

  昔日“当家花旦”产品 年内业绩遭遇亏损

  据媒体报道,臣君资本在2015年1月发行了自有品牌“臣君-泰山1号”投资基金,通过FOF(基金中的基金)形式,组合投资于国内优质阳光私募产品。“臣君-泰山1号”在2015年曾是臣君资本的当家花旦,其强劲表现曾经令公司一举成名。

  臣君资本总经理张磊曾在2015年6月时无不自豪地说:“臣君-泰山1号的表现让所有人惊喜交集,短短运行5个月,产品的预期年化收益就已经突破50%,在同类型产品中脱颖而出,并且该产品还伴随年中分红,可谓优上加优。”现实中一个真实的故事是,一位原先不懂得理财的老年客户,在专业理财顾问的指导下,购买了“泰山1号”,实现了200万投资三个月内获得50万的收益。

  但时过境迁,如今这只产品的业绩不再光鲜,反而稍显不尽如人意。据私募排排网数据,今年以来“臣君-泰山1号”基金亏损达到12.4%,跑输同类基金平均基准约18%,落后于沪深300约31个百分点。

  (数据来源:私募排排网 截至10月13日)

  FOF作为“基金中的基金”,其模式的优势在于分散风险,但臣君资本如此的业绩实在令投资者大失所望。

  有业内人士指出:“私募FOF机构良莠不齐,未来将有大量FOF机构退出舞台。FOF行业下一步是什么样的发展走势很难说,因为行业发展刚刚开始,但是这个行业竞争很残酷,也有不少门槛,不是所有的FOF机构都能够顺利存活下去。未来会有大量的FOF机构倒下去,但与此同时,未来FOF的发展空间是很广阔的。”

  另外,该业内人士还指出,中国缺少连续的资产频谱,固定收益资产长期收益偏低,增值效应不强;权益资产波动性偏大,难以长期持有。而FOF可以提供市场上缺少的产品类型,而且具有较好的流动性,特别适合资金体量较大、资金期限较长、风险偏好较低、收益要求不高、风格相对稳健的机构投资者。

  附:臣君资本旗下产品净值及业绩回报率

 

序号

产品名称

净值日期

最新净值

今年以来回报率

最近半年回报率

本基金

同类平均

本基金

同类平均

1

臣君-华山1

2017/10/13

0.395

-21.78%

4.98%

-7.49%

4.04%

2

臣君-稳赢1

2017/10/13

0.697

-19.33%

4.98%

-15.10%

4.04%

3

臣君-嵩山灵活配置1

2017/10/13

0.778

-18.70%

4.98%

-19.04%

4.04%

4

臣君-恒山2

2017/10/13

0.848

-18.38%

2.05%

-8.42%

1.18%

5

臣君泰山1

2017/10/13

0.735

-12.40%

4.98%

-10.26%

4.04%

6

臣君-泰山2

2017/10/13

0.783

-9.16%

4.98%

-6.45%

4.04%

7

臣君-嵩山灵活配置

2017/10/13

0.925

-7.96%

2.05%

-8.51%

1.18%

8

臣君-稳赢9

2017/10/13

1.0038

-2.74%

4.98%

-1.33%

4.04%

9

臣君-冉冉传奇家庭财富管理基金

2017/10/13

1.015

-1.74%

4.98%

-3.79%

4.04%

10

臣君-嵩山策略

2017/10/13

1.005

0.50%

2.05%

-0.40%

1.18%

11

臣君-衡山1号新三板

2017/10/13

1.011

0.70%

5.78%

-0.20%

4.11%

12

嵩山2

2017/10/13

1.095

3.40%

4.98%

1.30%

4.04%

13

臣君-幸福基业家庭财富管理基金

2017/10/13

1.093

6.22%

4.98%

0.74%

4.04%

14

臣君-无极对冲

2017/10/13

1.064

6.93%

11.08%

7.04%

9.27%

15

臣君-嵩山策略2号私募投资基金

2017/10/13

1.2167

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(数据来源:私募排排网 截止日期:1020日)


(责任编辑: 华青剑 )

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