手机看中经经济日报微信中经网微信

前三季QDII嘉实易方达领涨 信诚诺安受累油价进跌幅榜

2017年10月19日 07:12    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京10月19日讯 (记者 康博) 2017年的资本市场总体上看可谓呈现出一片喜人的景象,无论A股、港股亦或者美股都有充足的赚钱效应,这一点从QDII基金的业绩上被体现的淋漓尽致。

  根据今年前三季度的业绩统计,QDII基金平均收益率最高为12%,其次是股票型基金,凭借A股市场的优越表现,达到11.52%。而QDII的主要上涨动力则来自于港股和美股,从上涨靠前的QDII基金看,诸如华宝兴业海外中国、嘉实全球互联网、易方达标普生物科技指数等涨幅均超过了30%。相比之下,跌幅较大的产品则主要集中在大宗商品领域,比如诺安油气能源、信诚全球商品主题等,下跌幅度均在10%以上。

  股票市场一片做多景象 QDII基金内外收益

  根据报道,截至三季度末,香港恒生指数年内大涨25.24%、美国道琼斯工业指数上涨13.37%、纳斯达克指数上涨20.67%,这无疑成为QDII基金上涨的主要原因。而正是得益于美股和港股的优越表现,今年前三季度,QDII基金成为基金界的明星,以12%的平均涨幅占据了最佳基金类型的宝座。

  从上涨靠前的产品看,华宝兴业海外中国、嘉实全球互联网、汇添富恒生指数分级B、华夏全球股票、易方达标普生物科技指数、上投摩根全球新兴市场等诸多产品的涨幅都十分惊人,均在30%以上。而如果从上涨前二十名中观察就会发现,嘉实基金与易方达基金旗下的多只产品均有上榜。

  根据中国经济网记者统计,嘉实全球互联网股票(美元现钞)、嘉实全球互联网股票(人民币)、嘉实海外中国股票混合(QDII),在今年前三季度,分别以47.70%、41.30%、28.57%的业绩涨幅排名第3、4、16位。

  以嘉实全球互联网股票(美元现钞)为例,该基金成立于2015年4月15日,在近2年以来的各个统计时段,四分位排名均为优秀状态。二季报披露,其前十大重仓股为陌陌、英伟达、好未来、腾讯控股、特斯拉汽车、舜宇光学科技、微博、洲明科技、阿里巴巴、新东方教育,其中七只都是美股上市公司。

  在最新公布的半年报中,嘉实全球互联网基金经理张丹华表示,“上半年取得亮眼业绩,主要原因有二:首先,全球科技行业今年整体表现不错,包括美国科技、中概股、香港恒生咨询业,龙头公司盈利超预期推动股价上涨,估值也小幅扩张;其次是把握了几个大的科技方面的alpha机会,包括人工智能芯片、电动车、苹果产业链、中国教育、社交平台、游戏等。”

  据悉,张丹华是从2017年1月12日接手该基金,独立管理至今,其在279天的业绩为51.89%。从业经理显示,其2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,2015年5月15日起担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。虽然任职经验仅有2年多,但从目前管理的四只基金的业绩表现看,却全都跑赢同类均值水平。

  而从上述三只基金中规模最大的嘉实海外中国股票看,该基金成立于2007年10月12日,近3年、近2年、近1年的业绩分别为39.32%、41.29%、33.14%,而截止到10月17日,其年内业绩已达35.34%,均大幅跑赢同类均值。

  更惊人的是,截至今年6月30日,这只基金的管理规模为57.83亿元,如此巨型的基金能够获得这样的业绩实属难能可贵。从其二季度公布的前十大重仓股看,阿里巴巴、腾讯、百度、京东这些不断创出新高的优秀公司无不在其中,而这一投资风格在近年来一直保持稳定。其基金经理蒋一茜拥有多年的投资经验,可谓是投资界的“老司机”。

  与此同时,易方达旗下也有三只QDII进入涨幅前二十名,包括易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元、易方达亚洲精选股票(QDII)、易方达生物科技,涨幅依次为33.06%、29.55%、27.31%。

  易方达亚洲精选同样受益于美股和港股的上涨,因为从今年前两个季度公布的十大重仓股看,阿里巴巴、腾讯控股、北京首都、中国生物制药、粤运交通、石药集团、金沙中国、百度等一直也是其重点投资的对象。

  有分析师表示,QDII基金上涨的逻辑,得益于在海外上市的中国公司今年业绩亮眼,许多公司收入都超出预期。今年海外投资大环境系统性上涨,美股港股都迎来了趋势向上的阶段,投资海外QDII,入市恰逢其时。

  大宗商品表现不佳 拖累相关主题QDII陷泥潭

  别看互联网股票上涨的如火如荼,在以石油为主的大宗商品价格不断走弱的背景下,商品类QDII的业绩却成为投资者的阴影。中国经济网记者统计,在前三季度跌幅前二十名里,超过一半都属于此类产品。

  以诺安油气能源为例,其成立于2011年9月27日,成立以来的业绩回报为-14.9%,截至10月16日的累计净值为0.851元。从2012年11月24日至今,该基金一直由宋青负责管理,但4年又329天后,其任职回报却是-10.04%。今年前三季度,该基金以-12.75%的表现排名跌幅榜第5位。

  资料显示,宋青曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监,目前共管理诺安油气能源和诺安全球黄金2只基金,但从任职回报与同类均值的对比看,其业绩相差甚远。

  除此之外,诺安全球收益不动产也以-2.17%的跌幅,位列QDII跌幅第20名。据悉,诺安基金管理有限公司成立于2003年12月,股东由外贸信托、捷隆投资、大恒新纪元科技组成,目前公司旗下管理着19只开放式基金。但发展十多年来,截至到今年6月30日,其公募管理规模仅有857.63亿元,排名第28位。

  信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)在今年前三季度的跌幅仅次于诺安油气能源,其以-11.41%排名跌幅第6。从2011年12月20日成立以来,该基金累计亏损已达-57.20%。

  从中报披露的情况看,信诚全球商品主题并没持有股票或债券类资产,反而主要持有了基金类资产,占比在70.22%。但从其上半年的投资策略分析看,油价的涨跌还是其最为关注的。

  展望未来油价走势,该基金在半年中称:“近期OPEC支持油价意向明确,推升油价自42美元反转,更好的是月差改善,显示市场对OPEC的减产是有预期的,若夏天过完OPEC减产协议达成率较高,原油有可能在45-55窄幅振荡;黄金近期受到美朝喊话的影响上涨,走势估计再次事件后利多消退;基础金属价格受到国内供需影响价格上涨,未来估计将受到国内环保关停高能耗工厂的产能收缩持续上扬;农产品今年的良率报告显示,作物生长正常,还有部分农产品产量上升,估计未来一段时间价格不会有表现。”但从目前的业绩上看,情况并没有好转。

  从2013年1月15日至今,信诚全球商品主题一直由李舒禾和刘儒明二人负责管理,但4年又277天后的业绩回报却是-49.35%。

  资料显示,李舒禾历任台湾宝来投信指数投资部资深研究员、环球市场投资部基金经理、期货信托处基金经理,在信诚基金担任基金经理的累计任职时间超过五年。

  刘儒明曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。

  现任信诚基金海外投资副总监、信诚金砖四国积极配置基金(LOF)的基金经理,任基金经理的累计任职时间超过六年。可见两位投资界老将在频频下跌的油价面前依然略显无奈。

  对于目前是否是抄底相关基金的好时机,有业内人士表示,一是大宗商品本身具有波动性大的特点,有时跌幅甚至达50%以上;二是汇率波动风险,比如今年以来人民币兑美元大幅升值,买油气基金除了要承受油价下跌风险,还有汇率贬值风险。两者叠加,风险更大。

  三季度油气基金虽有反弹,但今年以来总体亏损还是很厉害。普通投资者如果非要投资该类基金,一定要做好风险防控准备,制定完备的交易策略。

2017年前三季度QDII基金涨跌前二十名一览

序号

基金代码

基金名称

跌幅%

基金名称

涨幅%

1

162411.OF

华宝油气

-20.87

华宝兴业海外中国混合(QDII)

50.16

2

001481.OF

华宝油气美元

-17.30

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

47.75

3

160216.OF

国泰大宗商品(QDII-LOF)

-14.10

嘉实全球互联网股票(美元现钞)

47.70

4

501018.OF

南方原油

-13.32

嘉实全球互联网股票(人民币)

41.30

5

163208.OF

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

-12.75

富兰克林国海大中华精选混合

38.39

6

165513.OF

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

-11.41

汇添富恒生指数分级B

36.75

7

160416.OF

华安标普石油指数(QDII-LOF)

-7.80

华夏全球股票(QDII)

33.29

8

003321.OF

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币

-7.14

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元

33.06

9

161129.OF

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币

-6.87

上投摩根全球新兴市场混合(QDII)

32.21

10

161815.OF

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

-6.29

广发全球精选股票(QDII)

31.95

11

050020.OF

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

-5.12

海富通大中华混合(QDII)

30.78

12

003323.OF

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇

-2.92

海富通中国海外混合(QDII)

30.57

13

001936.OF

国泰全球绝对收益型基金优选人民币

-2.86

工银香港中小盘美元

30.51

14

003046.OF

招商信用定开债(QDII)人民币

-2.71

中国世纪混合人民币份额

29.97

15

003322.OF

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇

-2.64

易方达亚洲精选股票(QDII)

29.55

16

519939.OF

长信海外收益一年定开债券

-2.57

嘉实海外中国股票混合(QDII)

28.57

17

001876.OF

鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇

-2.53

博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)

28.34

18

501300.OF

海富通美元债QDII(人民币)

-2.36

华宝兴业香港中小盘

27.87

19

000179.OF

广发美国房地产指数(QDII)人民币

-2.36

银华恒生国企指数分级B份额(QDII)

27.58

20

320017.OF

诺安全球收益不动产(QDII)

-2.17

易方达生物科技

27.31

来源:同花顺


(责任编辑: 蒋柠潞 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
精彩图片
上市全观察