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和聚投资年内超九成产品亏损 百亿大咖荣誉无数谁背锅

2017年08月21日 06:51    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京8月21日讯 (记者徐家昕 康博)近年来,阳光私募行业发展态势良好,每年都不断地走上新的“台阶”。尤其是在私募机构取得了艳羡市场的巨额业绩后,所有投资者都对其赞不绝口。但尽管如此,拥有百亿级规模的老牌公司偶尔也会业绩不佳,名震江湖的和聚投资就是其中机构之一。据统计,在今年以来公布数据的基金产品中,和聚投资基金产品超过九成亏损,“白花花的银子打了水漂”,令其投资者们懊恼不已。 

  资料显示,北京和聚投资管理有限公司(以下简称:和聚投资)是私募基金管理公司,其公司成立于2009年,主营业务为资产管理和投资顾问业务。于2013年成为中国基金业协会的首批特别会员,是在中国基金业协会登记备案的金融机构。目前其公司管理规模超过一百亿。 

  今年以来超九成产品亏损 私募和聚投资到底怎么了? 

  据大智慧显示,目前和聚投资旗下共有103只产品正在运行并且净值在近期有更新。其中包括“和聚1期”、“和聚2期”等19只产品更新净值截止日期为2017年8月11日。其余84只基金产品更新净值截止日期分别为2017年8月4日、8月7日。 

  从今年以来的回报来看,和聚投资旗下公布且有资料的98只产品中,有94只基金均为负收益,占比高达96%,其负收益均在-0.84%至-15.91%区间范围内。其中“和聚定增组合-乾皓7号”基金是表现最差的一只,其今年以来跑输同类平均业绩18.31%,落后于沪深300同期收益约28个百分点。另外,“和聚定增组合3号”基金的表现同样差强人意,其以跌幅为-15.86%的业绩排名倒数第二。在近一个月共4524只同类基金产品中,“和聚定增组合3号”基金仅仅位列第4210名。据天天基金网统计,公募混合型基金今年以来产品的平均收益约为4.39%。单凭业绩而论,与类似私募基金的公募混合型基金相比较,和聚投资旗下仅仅有1只产品的业绩高于同期公募混合型基金的业绩,其余97只产品业绩均落败。 

  近半年以来,和聚投资旗下公布业绩的99只产品中,其中有95只基金产品业绩回报率为负,占比约97%。其中2016年成立的“和聚定增”基金的业绩是相对较差的一只(图一),此产品不但近6月收益为-15.53%,大幅跑输同类平均约38.67个百分点,且从成立至今的业绩也仅为-14.49%。

  

(图一 来源:大智慧) 

  不仅如此,从近一个月情况来看,和聚投资的业绩也未见明显好转,其旗下公布103只产品业绩的总体收益在-6.03%至4.67%范围区间内,仅有“和聚量化500增强”、和聚6期、“和聚港股平台1号”、“和聚定增组合2期”等4只基金收益为正,其余的99只产品均为负收益。 

  公司荣誉无数 亏损究竟谁“背锅”? 

  近几年来,和聚投资曾获得过的荣誉数不胜数,据中国经济网记者不完全统计,和聚投资在2010年曾获国金证券授予的“私募基金年度最佳奖”;2012-2013年获中国证券报颁发的“金牛阳光私募管理公司”称号;2014-2015 年获得私募排排网授予的“年度中国最佳股票策略私募基金”;2015年获得东方财富网颁发的“年度最佳私募基金公司”奖;“晨星(中国)2015年度基金奖”;2016年获得中国证券报颁发的“英华榜三年期、五年期股票策略最佳产品奖”;“2016年度最受投资者喜爱私募基金经理 ”奖项;2017年获国金证券授予的“第九届中国最佳私募基金股票投资策略2012-2016优胜奖” 等20多个奖项。 

  但奖项数量的多少并不能完全代表其业绩的成败。和聚投资旗下的代表产品业绩在近些年以来存在严重下滑现象,“和聚1期”基金就是近期下跌的案例之一。资料显示,“和聚1期”的全称是“中信信托-和聚1期证券投资集合资金信托计划”,其成立于2009年07月14日,是此公司成立以来的第一只产品。据私募排排网显示,此产品从2015年往后收益大幅下降,其2016年度收益为-3.14%,而2017年以来的业绩为-10.17%,跑输同类平均约13.73%,落后沪深300约20%。 

  类似亏损的产品还有“和聚鼎宝”系列的产品。比较典型的是“和聚鼎宝4期”基金,其今年以来的回报率为-7.80%,跑输行业平均业绩12.33%。据了解,管理此产品的基金经理是于军,其毕业于北京交通大学,获经济学博士学位,目前也是和聚投资的核心人物之一。从业经历上看,此人有超过20年证券从业经历,曾任中信证券首席交通运输分析师、首席策略师,中信证券研究部执行总经理。2005-2008年连续四年获得“新财富”交通运输行业最佳分析师第一名;2010年获得“新财富”最佳分析师市场策略第二名。2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席。但华丽的背后,隐藏的是投资者血汗钱的不断“消失”。据中国经济网记者统计,在公布的资料中,基金经理于军目前共管理18只私募基金产品,以混合型居多。其中的15只产品任职回报处于亏损状态,占比高达83%,业绩跌幅超过10%的有12只产品。不仅如此,回看历史产品业绩,于军此前管理15只产品中,有13只产品业绩也以负收益为结局。 

附:和聚投资旗下产品最新净值及回报率 

序号

信托名称

产品状态

基金经理

最新净值()

净值日期

1月回报(%)

6月回报(%)

今年以来回报(%)

1

和聚6

运作中

李泽刚

116.8200

2017-08-11

2.78

-9.46

-9.88

2

和聚民享1

运作中

李泽刚

89.7100

2017-08-11

-0.58

-2.69

-2.55

3

和聚9

运作中

李泽刚

1.5544

2017-08-11

-1.52

-8.76

-9.09

4

和聚10

运作中

李泽刚

1.6762

2017-08-11

-1.72

-9.14

-9.21

5

和聚5

运作中

李泽刚

227.8000

2017-08-11

-1.85

-9.54

-9.83

6

和聚8

运作中

李泽刚

175.0800

2017-08-11

-1.86

-10.01

-10.31

7

和聚7

运作中

李泽刚

164.1400

2017-08-11

-1.87

-9.59

-9.95

8

和聚民享2

运作中

 

92.1400

2017-08-11

-1.87

-5.08

-5.30

9

和聚4

运作中

李泽刚

216.7600

2017-08-11

-1.95

-9.49

-9.79

10

和聚2

运作中

李泽刚

222.9400

2017-08-11

-1.98

-9.69

-9.99

11

和聚1

运作中

李泽刚

345.5400

2017-08-11

-1.98

-9.77

-10.17

12

和聚3

运作中

李泽刚

212.6400

2017-08-11

-2.01

-9.37

-9.67

13

和聚华享对冲1

运作中

李泽刚

1.6508

2017-08-11

-2.75

2.36

4.69

14

和聚目标尊享C

运作中

 

0.9285

2017-08-11

-3.00

-8.28

-7.55

15

和聚目标尊享A

运作中

 

0.9285

2017-08-11

-3.00

-8.28

-7.55

16

和聚目标证券投资

运作中

 

0.9285

2017-08-11

-3.00

-8.28

-7.55

17

和聚目标尊享B

运作中

 

0.9285

2017-08-11

-3.00

-8.28

-7.55

18

和聚鼎宝2

运作中

于军

305.2100

2017-08-11

-5.93

-11.37

-12.26

19

和聚鼎宝1

运作中

于军、李泽刚

227.8000

2017-08-11

-5.95

-11.40

-12.37

20

和聚鼎宝-创新1

运作中

 

0.9134

2017-08-07

-2.55

-7.29

-7.90

21

和聚量化500增强

运作中

 

1.0659

2017-08-04

4.67

 

 

22

和聚港股平台-1

运作中

 

1.0160

2017-08-04

1.60

 

 

23

和聚定增组合2

运作中

 

1.0121

2017-08-04

0.30

1.21

1.21

24

和聚鼎宝盛世6号基金

运作中

 

0.8453

2017-08-04

-0.29

-1.55

-2.67

25

和聚鼎宝盛世7号基金

运作中

 

0.8383

2017-08-04

-0.30

-1.78

-2.88

26

和聚鼎宝盛世8号基金

运作中

 

0.8377

2017-08-04

-0.32

-1.84

-2.95

27

和聚鼎宝盛世5号基金

运作中

 

0.8347

2017-08-04

-0.33

-0.73

-2.18

28

和聚融享1

运作中

 

0.7784

2017-08-04

-1.53

-3.46

-5.51

29

鼎宝安聚1

运作中

于军

0.8371

2017-08-04

-1.70

-6.30

-7.85

30

和聚鼎宝盛世13

运作中

于军

0.8473

2017-08-04

-1.77

-4.77

-6.33

31

和聚鼎宝盛世9

运作中

 

0.8527

2017-08-04

-1.77

-3.58

-4.66

32

和聚鼎宝盛世11

运作中

 

0.8516

2017-08-04

-1.79

-3.59

-4.70

33

和聚鼎宝盛世10

运作中

于军

0.8519

2017-08-04

-1.81

-3.71

-4.78

34

和聚鼎宝盛世12

运作中

于军

0.8476

2017-08-04

-1.83

-4.80

-6.36

35

和聚鼎宝4

运作中

于军

0.8584

2017-08-04

-2.01

-2.99

-4.95

36

和聚商享1期基金

运作中

 

0.8777

2017-08-04

-2.01

-3.75

-5.14

37

和聚鼎宝-卓越2

运作中

 

0.9634

2017-08-04

-2.04

-3.92

-5.84

38

和聚鼎宝金选财富2

运作中

 

0.9672

2017-08-04

-2.16

-3.52

-5.08

39

和聚平台基金

运作中

李泽刚

1.7006

2017-08-04

-2.30

-4.96

-7.71

40

搏股通金鼎宝

运作中

于军

0.8848

2017-08-04

-2.38

-3.11

-4.91

41

和聚中子星专享1

运作中

李泽刚

0.8479

2017-08-04

-2.39

-5.53

-8.36

42

和聚-钜派双核

运作中

 

0.8960

2017-08-04

-2.40

-5.49

-8.31

43

和聚视远专享A基金

运作中

 

1.6375

2017-08-04

-2.43

-5.67

-8.53

44

和聚友道专享1号基金

运作中

 

1.0579

2017-08-04

-2.45

-5.91

-8.80

45

和聚嘉享1号基金

运作中

 

1.4903

2017-08-04

-2.45

-5.90

-8.79

46

和聚聚海1号基金

运作中

李泽刚

1.0645

2017-08-04

-2.46

-5.90

-8.79

47

和聚恒享基金-B基金

运作中

 

1.3703

2017-08-04

-2.46

-5.92

-8.82

48

和聚-钜派专享2

运作中

李泽刚

0.9371

2017-08-04

-2.46

-5.91

-8.81

49

和聚锦安1号基金

运作中

李泽刚

1.0400

2017-08-04

-2.46

-5.89

-8.79

50

和聚诺亚专享2

运作中

李泽刚

1.0516

2017-08-04

-2.46

-5.90

-8.80

51

和聚恒享基金-A

运作中

 

1.6148

2017-08-04

-2.46

-5.92

-8.83

52

和聚中金财富1号基金

运作中

 

1.2494

2017-08-04

-2.46

-5.90

-8.80

53

和聚-钜派专享1号基金

运作中

 

1.1302

2017-08-04

-2.46

-5.91

-8.81

54

和聚诺亚专享5号基金

运作中

李泽刚

0.9278

2017-08-04

-2.46

-5.90

-8.81

55

和聚平台-安和成长1

运作中

 

0.9476

2017-08-04

-2.46

-5.91

-8.71

56

和聚诺亚专享1号基金

运作中

李泽刚

1.5537

2017-08-04

-2.46

-5.90

-8.80

57

和聚北斗星专享1

运作中

李泽刚

0.9313

2017-08-04

-2.46

-5.91

-8.80

58

和聚格上专享-A

运作中

李泽刚

1.5850

2017-08-04

-2.46

-5.93

-8.83

59

和聚安享2期基金

运作中

李泽刚

0.9783

2017-08-04

-2.46

-5.91

-8.80

60

和聚稳赢1号基金

运作中

 

1.5838

2017-08-04

-2.46

-5.91

-8.80

61

和聚诺亚专享8

运作中

 

0.9022

2017-08-04

-2.46

-5.90

-8.80

62

和聚诺亚专享3

运作中

李泽刚

1.0360

2017-08-04

-2.47

-5.90

-8.80

63

和聚永享1

运作中

 

0.9011

2017-08-04

-2.47

-5.92

-8.81

64

和聚诺亚专享6

运作中

李泽刚

0.8772

2017-08-04

-2.47

-5.90

-8.81

65

和聚成长专享基金-A基金

运作中

 

1.2874

2017-08-04

-2.47

-5.92

-8.82

66

和聚平台-和聚恒享C

运作中

 

1.0338

2017-08-04

-2.49

 

 

67

陆家嘴财富1

运作中

 

0.8510

2017-08-04

-2.63

-5.44

-8.79

68

和聚12期汇智D

运作中

 

0.9792

2017-08-04

-2.73

-3.83

-5.02

69

和聚12期汇智C

运作中

 

0.9070

2017-08-04

-2.73

-3.83

-5.03

70

和聚12期汇智B

运作中

 

0.9067

2017-08-04

-2.74

-3.83

-5.03

71

和聚12期汇智A

运作中

 

0.9065

2017-08-04

-2.74

-3.83

-5.03

72

和聚12

运作中

李泽刚

0.9064

2017-08-04

-2.74

-3.83

-5.03

73

和聚汇享1

运作中

于军

0.8508

2017-08-04

-3.15

-4.30

-6.50

74

和聚鼎宝平台

运作中

于军

0.9660

2017-08-04

-3.40

-4.17

-5.94

75

和聚国享1

运作中

李泽刚

0.9730

2017-08-04

-3.47

-0.10

-1.42

76

和聚鼎宝对冲母基金

运作中

 

1.0884

2017-08-04

-3.49

-6.45

-7.81

77

和聚鼎宝平台-A

运作中

 

0.9460

2017-08-04

-3.57

-4.92

-6.71

78

和聚鼎宝平台-B

运作中

 

0.9450

2017-08-04

-3.57

-4.93

-6.80

79

鼎宝-钜派双核

运作中

 

0.8447

2017-08-04

-3.58

-6.96

-8.41

80

和聚鼎宝诺亚专享6

运作中

于军

0.8323

2017-08-04

-3.65

-7.38

-8.91

81

和聚鼎宝诺亚专享2

运作中

于军

0.8321

2017-08-04

-3.65

-7.39

-8.91

82

和聚鼎宝盛世4号基金

运作中

 

0.8792

2017-08-04

-3.65

-7.39

-8.93

83

和聚鼎宝盛世1号基金

运作中

于军

0.8785

2017-08-04

-3.65

-7.40

-8.93

84

和聚鼎宝盛世2号基金

运作中

 

0.8784

2017-08-04

-3.65

-7.40

-8.93

85

和聚鼎宝盛世3号基金

运作中

 

0.8784

2017-08-04

-3.65

-7.40

-8.93

86

和聚鼎宝诺亚专享5

运作中

 

0.8308

2017-08-04

-3.65

-7.38

-8.90

87

和聚鼎宝诺亚专享1

运作中

于军

0.8322

2017-08-04

-3.66

-7.39

-8.92

88

和聚鼎宝君享

运作中

于军

0.8233

2017-08-04

-3.66

-7.41

-8.94

89

尊享和聚

运作中

李泽刚

1.1803

2017-08-04

-4.20

5.84

4.66

90

和聚鼎宝-福民财富1

运作中

 

0.9372

2017-08-04

-4.28

-5.43

-7.47

91

和聚广享1期基金

运作中

李泽刚

1.2782

2017-08-04

-4.48

4.37

3.57

92

搏股通金-聚安平台

运作中

 

0.9636

2017-08-04

-4.89

-2.75

-5.20

93

和聚定增

运作中

 

0.8551

2017-08-04

-5.07

-14.22

-14.86

94

和聚定增组合-3

运作中

 

0.8376

2017-08-04

-5.22

-15.08

-15.86

95

和聚定增组合-乾皓7

运作中

 

0.8375

2017-08-04

-5.25

-15.12

-15.91

96

和聚信享平台基金

运作中

 

1.6090

2017-08-04

-5.80

-5.24

-8.48

97

和聚信享平台证券投资-B

运作中

 

0.9530

2017-08-04

-5.92

-6.20

-9.58

98

和聚信享平台A基金

运作中

李泽刚

1.5640

2017-08-04

-5.95

-6.12

-9.54

99

和聚多策略对冲6号基金

运作中

 

1.0900

2017-08-04

-5.95

-5.38

-8.79

100

和聚信享平台证券投资-F

运作中

 

0.9160

2017-08-04

-5.95

 

 

101

和聚信享平台证券投资-E

运作中

 

0.8980

2017-08-04

-5.97

-7.99

 

102

和聚多策略对冲3号基金

运作中

李泽刚

1.5960

2017-08-04

-6.01

-5.00

-8.43

103

和聚信享平台证券投资-C

运作中

 

0.9510

2017-08-04

-6.03

-6.21

-9.60

(数据来源于大智慧截至8月14日)


(责任编辑: 蒋柠潞 )

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