关于富国 中 证移 动 互联 网 指数 分 级证 券 投资 基 金 办 理 不定
期 份 额折 算 业务 的 公告
根据 《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同 》 （以下简称 “基
金 合 同” ） “第 二 十一 部分 基金 份额 折 算” 中关 于 不定 期份 额 折算 的相 关 约定 ，
当 富 国 中证移 动 互 联网指 数 分 级证券 投 资 基金 （ 以 下 简称“ 本 基 金” ） 之 富国移
动互联网 B 份额 （场内简称： 互联网 B ， 代码：150195） 的基金份额参考净值跌
至 0.250 元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至 2017 年 5 月 11 日， 富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值为 0.244
元， 达到基金合同约定的不定期份额折算条件。 根据基金合同的约定以及深圳证
券 交 易 所、中 国 证 券登记 结 算 有限责 任 公 司的相 关 业 务规定 ， 本 基金将 以 2017
年 5 月 12 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为 2017 年 5 月 12 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 富国移动互联网 A 份额 （场内简称“互联
网 A”，场内代码 150194）、 富国移动互联网 B 份额（场内简称“ 互联网 B”，
场内代码 150195 ） 、富 国 移 动互联 网 份额 （包 括 场 内份额 和 场 外份额 ， 基 金 代
码：161025 ，其中场内简称“ 移动互联 ” ） 。
三、基金份额折算方式
当富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下， 本基金
将分别对 富国移动互联网 A 份额、 富国移动互联网 B 份额和 富国移动互联网份
额进行份额折算，份额折算后本基金将确保 富国移动互联网 A 份额和富国移动
互联网 B 份额的比例为 1： 1， 份额折算后 富国移动互联网份额的基金份额净值、
富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值均调整为
1.000 元。 富国移动互联网份额、 富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份
额的份额数将相应缩减。
（1 ）富国移动互联网 B 份额
NUM
B
后
=
NUM
B
前
×NAV
B
前
1.000
（2 ）富国移动互联网 A 份额
折算后 富国移动互联网 A 份额与富国移动互联网 B 份额的份额配比保持 1：
1 不变，即NUM
A
后
=NUM
B
后
富国移动互联网 A 份额持有人新增的场内 富国移动互联网 份额的份额数＝
NUM
A
前
×NAV
A
前
?NUM
A
后
×1.000
1.000
（3 ）富国移动互联网份额
NUM
基础
后
=
NUM
基础
前
×NAV
基础
前
1.000
（4 ）折算后富国移动互联网 份额的总份额数
折算后富国移动互联网份额的总份额数＝富国移动互联网 份 额 持 有 人 持 有
的折算后的 富国移动互联网份额的份额数＋ 富国移动互联网 A 份额持有人新增
的场内富国移动互联网 份额数
四、折算份额数的处理方式
折算后， 场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此
产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余
额计入基金资产。
五、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算 基准日， 富国移动互联网 份额的基金份额净
值、富国移动互联网 A 份额与 富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值如下
表所示，折算后， 富国移动互联网 份额的基金份额净值、富国移动互联网 A 份
额、 富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1.000 元， 则分别持有
富国移动互联网 份额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额 10,000
份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
基 金 份 额 净 值
（假设值）
基金份额 基金份额净值 基金份额
富 国 移 动 互 联 网
份额
0.631 元 10,000 份 1.000 元
6,310 份 富 国 移 动 互 联 网
份额
富 国 移 动 互 联 网
A 份额
1.018 元 10,000 份 1.000 元
2,440 份 富 国 移 动 互 联 网
A 份额+ 新增 7,740 份富
国移动互联网 份额
富 国 移 动 互 联 网
B 份额
0.244 元 10,000 份 1.000 元
2,440 份 富 国 移 动 互 联 网
B 份额
六、基金份额折算期间的基金业务办理
（一） 不定期折算基准日 （即 2017 年 5 月 12 日） ， 本基金暂停办理申购 （ 含
定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转托管 （包括场外转托管、 跨系统转托管， 下同） 、
配对转换业务； 富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额将于当日开市
起至 10:30 停牌，并于 2017 年 5 月 12 日 10:30 复牌。当日晚间，基金管理人计
算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即 2017 年 5 月 15 日） ，本基
金 暂 停 办理申 购 （ 含定期 定 额 投资） 、 赎 回、 转换、转托管 、 配 对转换 业 务 ， 富
国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额全天暂停交易。当日，本基金登
记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即 2017 年 5 月 16 日） ，基金
管理人将公告份额折算确认结果， 基金份额持有人可以查询其账户 内的基金份额。
当 日 ， 本基金 恢 复 办理申 购 （ 含定期 定 额 投资） 、 赎 回、 转换、 转托管 、 配 对 转
换业务； 富国移动互联网 A 份额、 富国移动互联网 B 份额将于当日 开市起恢复
正常交易 。
（四） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 （2016
年修订） 》 第十一条之规定，2017 年 5 月 16 日富国移动互联网 A 份额、 富国移
动互联网 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年 5 月 15 日的富国移动互联
网 A 份额、 富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ，
2017 年 5 月 16 日当日 富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额 均可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
七、重要提示
1、本基金 富国移动互联网 A 份 额、 富国移动互联网 B 份额将 于 2017 年 5
月 12 日 开市起停牌一小时，并于 2017 年 5 月 12 日上午 10:30 复牌。
本基金 富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额将于 2017 年 5 月
15 日全天停牌，于 2017 年 5 月 16 日上午开市起恢复正常交易 。
2、2017 年 5 月 11 日 ，富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值已跌至
0.250 元以下，而折算基准日为 2017 年 5 月 12 日，因此折算基准日 富国移动互
联网 B 份额的基金份额参考净值可能与 0.250 元有差异。
3、 特 别 提示 ： 在 不 定期 份 额 折 算后 ， 富 国 移动 互 联 网 B 份额的折 溢价率可
能 发 生 较 大变 化 。 特 提请 参 与 二 级市 场 交 易 的投 资 者 注 意 富 国 移 动 互联 网 B 份
额 折溢价 所带 来 的 风 险。
4、 富国移动互联网 B 份额表现为较高风险、 较高预期收益的特征。 随着 富
国移动互联网 B 份额 的基金份额参考净值降低，其杠杆率升高。在不定期份额
折算后， 富国移动互联网 B 份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
5、 富国移动互联网 A 份额表现为较低风险、 收益相对稳定的特征。 但在 发
生不定期份额折算后， 富国移动互联网 A 份额的份额持有人会获得一定比例的
富国移动互联网 份额， 因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变
化，富国移动互联网 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
6 、 根 据深圳 证 券 交易所 、 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 和 基 金管理 人 的
相关业务规则， 场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点
后 2 位以后的部分舍去， 舍去部分计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算
结果保留至整数位（最小单位为 1 份） ，小数点以后的部分舍去，舍去部分计入
基金财产。 因此， 在不定期份额折算过程中， 由于尾差处理， 可能使持有人的 资
产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。
7 、 在 二级市 场 可 以做交 易 的 证券公 司 并 不全部 具 备 中国证 监 会 颁发的 基 金
销售资格， 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此，
如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买 富国移动互联网 A 份额，
在不定期份额折算后， 则折算新增的 富国移动互联网份额无法赎回。 投资者可以
选择在折算前将 富国移动互联网 A 份额卖出，或者在折算后将新增的 富国移动
互联网份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
8 、 投 资者若 希 望 了解本 基 金 不定期 份 额 折 算业 务 详 情，请 参 阅 本基金 的 基
金 合 同 及《 富 国 中 证移动 互 联 网指数 分 级 证券投 资 基 金 招募 说 明 书》 （ 以 下 简 称
“招募说明书” ） ， 也可访问基金管理人网站 （www.fullgoal.com.cn ） 或者拨打本
公司客服电话：400-888-0688（免长途话费） 。
9 、 基 金管理 人 承 诺以诚 实 信 用、勤 勉 尽 责的原 则 管 理和运 用 基 金资产 ， 但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 投资有风险，
选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相
关法律文件和临时公告。
特此公告。
富国 基金管理有限公司
2017 年 5 月 12 日
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