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中邮基金成去年四季度"亏损王" 任泽松赌成长股酿祸

2017年02月09日 06:45    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京2月9日讯 (记者 康博) 去年四季度,在主板疲软、成长股大幅下挫的影响下,众多偏股类基金遭遇了不同程度的亏损。与此同时,债市突如其来的跳水也令债基的全年盈利缩水严重。

  从单季度亏损排名看,中邮基金公司以35.81亿元成为名副其实的亏损王,足足超越亏损亚军6亿元之巨。在该公司的亏损基金中,明星基金经理任泽松管理的产品自然成为关注的焦点,而其长期、坚定地重仓成长股也是酿成巨大亏损的主要原因。

  股债突遭变故 权益类产品亏损严重

  结束了一年的牛市后,资本市场在2016年遭遇了沉重的打击,创业板和中小板的大幅下跌更让偏股型基金损失惨重,祸不单行的是,债券市场也在年尾加入到杀跌行情中。从基金公司公布的四季报看,公募基金行业整体亏损达278.9亿元,混合型基金和债券型基金成亏损重灾区。

  分类型看,混合型、债券型、股票型基金平均收益均告负,分别为-1.20%、-1.51%和-0.26%,整体亏损258.56亿元、216.37亿元和43.62亿元。如果以上数字不是很直观,那让我们看看各类型基金的亏损比例吧。据媒体报道,在1290只列入统计的债券型基金中,有1082只在四季度出现了亏损,占比高达83.88%。

  混合型基金是亏损金额最多的一类,在1800只混合型基金中,有1222只在四季度未能实现盈利,亏损比例接近七成。

  与此同时,货币基金因投资标的的稳健性,仍然成为为数不多的盈利品种,去年四季度盈利达273.85亿元,但是与2016年三季度的295.91亿元、二季度的288.89亿元以及一季度的306.03亿元相比,盈利也出现了小幅下滑。

  另外,在人民币贬值、美元走强的背景下,去年大热的QDII基金也保持了赚钱效应,四季度盈利3.27亿元,连续三个季度实现正收益。不过,与去年三季度的61.73亿元盈利相比,盈利大幅下滑94.7%。

  重仓乐视网 明星基金经理成“昨日之星”

  在众多亏损的基金公司中,身在北京的中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称中邮基金),虽然从管理规模看并不突出,但却以35.81亿元的亏损额“荣登”2016年四季度公募亏损之首。

  根据其公布的四季报显示,截至2016年底,中邮基金公司旗下的多只基金都重仓乐视网,不幸的是,乐视网的股价在2016年四季度下跌了19%,而全年更是下跌多达39%,这也是让其亏损巨大的主要原因。

  据媒体报道,中邮基金持股量以绝对优势位居首位,旗下7只基金合计持有乐视网4582.84万股,持股市值合计16.41亿元,分别为中邮双动力混合(000571)、中邮尊享一年定开混合(002223)、中邮趋势精选灵活配置混合(001225)、中邮绝对收益策略定开混合(002224)、中邮战略新兴产业混合(590008)、中邮核心竞争灵活配置混合(000545)、中邮信息产业灵活配置混合(001227)。而对比三季报数据,这些持股乐视网的中邮系基金已经在该股身上浮亏了3.5亿元。

  而这七只基金中有六只的基金经理都是任泽松,此番连累中邮系大批基金折戟乐视网,对于偏爱创业板的任泽松而言,可谓是马失前蹄。

  这其中,持股最重的为中邮战略新兴(590008)、中邮信息产业灵活配置混合(001227),两只基金分别持有乐视网1755.10万股、1477.51万股,分别浮亏1.48亿元、1.19亿元。

  同时,这两只基金的业绩也非常难看。数据显示,中邮战略新兴产业混合、中邮信息产业灵活配置混合在2016年的年化收益率分别为-26.70%、-28.94%,均远远跑输同类基金0.73%的平均业绩,在可对比的偏股混合型基金中业绩分别为第1656名、第1697名(包含同一只基金的不同份额)。

  连续三季度垫底行业 中邮基金折戟成长股

  公开资料显示,任泽松在2009年10月份-2011年3月份任北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员;2011年4月份加入中邮基金,先后担任行业研究员,中邮核心成长、中邮战略新兴产业基金经理助理;2012年12月21日起与厉建超一同担任中邮战略新兴产业基金经理,2013年年中因厉建超涉“老鼠仓”去职,任泽松开始独自管理该只基金,并在当年获得同类基金收益的第一名,名声大噪后被称作新一代的“公募一哥”,也是中邮基金首推的明星基金经理。

  然而时过境迁,算上去年四季度的亏损,中邮基金已经连续三个季度在同行里利润垫底了。业绩表现持续不佳,也致使投资者“用脚”投票。天天基金网数据显示,从2015年年底之后,中邮基金的公募管理规模就开始逐季下降,2016年四个季度分别为722.15亿元、689.1亿元、648.12亿元、623.14亿元。

  中邮基金主动管理型基金业绩表现不佳主要源于重仓股选取失利。如中邮战略新兴产业混合,前十大重仓股去年四季度收益均显著下跌,其中前三大重仓股东方网力、旋极信息、乐视网的二级市场跌幅均超过10%。

  虽然已经进入到2017年,但中邮基金仍然没有任何改变的迹象。WIND数据显示,1月份混合型基金平均收益率为-0.1%,而排名倒数20名的基金中,中邮系占据3席。其中,中邮低碳新经济以-7.92%的收益率排在混合型基金倒数第2名。中邮核心优势、中邮创新优势则分别取得-5.91%和-5.66%的收益率。此外,中邮风格轮动、中邮核心成长、中邮核心科技1月份收益率分别为-4.68%、-3.89%和-3.31%。处于同类基金后1/5水平。看来,除非成长股能够走出一波像样的上涨行情,否则,重仓成长股的中邮系基金们很难从亏损中翻身。

  据悉,中邮基金成立于2006年5月8日,公司“出生”时恰逢第一轮大牛市前夕,次年中邮基金诞生了两只“百亿级”基金。不过随后几年中邮旗下基金业绩低迷,规模持续缩水,直到2013年任泽松夺得冠军后情况才有所改观,然而2015年之后,公司盈利再次出现乏力迹象。

中邮基金旗下产品20164季度盈亏统计

 

基金名称

盈利(元)

基金名称

亏损(元)

中邮新思路混合

1524069.71

中邮核心优选混合

153867005.31

中邮货币市场基金A

648449.75

中邮核心成长混合

553397730.88

中邮货币市场基金B

18291585.08

中邮核心主题混合

73255125.30

现金驿站A

58731.95

中邮战略新兴混合

902453306.10

现金驿站B

190481.09

中邮核心优势混合

160019145.20

现金驿站C

4368194.50

中邮中小盘混合

34496621.97

 

 

中邮核心竞争力混合

351770637.29

 

 

中邮双动力混合

85186712.83

 

 

中邮多策略混合

4449848.82

 

 

中邮核心科技创新

18745381.31

 

 

中邮趋势精选混合

118646988.97

 

 

中邮信息产业混合

647590322.02

 

 

中邮稳健添利混合

27926274.47

 

 

中邮创新优势混合

36329683.14

 

 

中邮乐享收益混合

6737443.96

 

 

中邮风格轮动混合

15575172.57

 

 

中邮尊享混合

100140473.97

 

 

中邮绝对收益混合

27853457.48

 

 

中邮低碳经济混合

41513687.63

 

 

中邮上证380指数

374981.08

 

 

中邮稳定收益债券A

156440967.37

 

 

中邮稳定收益债券C

1372456.55

 

 

中邮定期开放债券A

61603327.46

 

 

中邮定期开放债券C

5755182.90

 

 

中邮纯债聚利债券A

11068338.98

 

 

中邮纯债聚利债券C

174205.13

 

 

中邮增力债券

6705537.21

 

 

中邮睿信增强债券

2381461.40

合计

25081512.08

合计

3605831477.30


(责任编辑: 关婧 )

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