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四股票型基金去年跌超三成:银行系包圆

2017年01月04日 07:06    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京1月4日讯 (记者 康博) 2016年的A股市场已经收官,众多投资者对这一年的行情只体会到了两个字,那就是艰难,这对于机构来说也不例外。从全年股票型基金的涨跌幅看,幅度差距之大是近年来少有,排在涨幅第一的是圆信永丰优加生活,最终以17.96%夺冠,而涨幅在两位数的股基今年只有六只。

  反观跌幅榜中,一家位于北京的大型基金公司旗下基金处于首位,全年则下跌了36.94%,不仅如此,排名后十四位的股基跌幅全都超过了25%。从跌幅榜上榜基金数量看,中银基金、汇丰晋信等多家基金公司都有两只基金跌进了前二十名当中,银行系基金占据了大多数。

  “小鲜肉”夺冠 “老将”紧随其后

  2016年的A股市场异常艰难,尤其从最后几个月看,在资金面的冲击下,债市及成长股明显遭到了重创,使得投资者风险偏好完全转向了沪深主板市场。在大宗商品价格回升以及供给侧改革的背景下,消费类、资源类、基建类上市公司成为领涨品种,这从涨幅排名第一位的圆信永丰优加生活股票型基金上也可以看出。

  据悉,园信永丰基金公司成立于2014年1月2日,而圆信永丰优加生活是该公司旗下唯一一只股票型基金,成立于2015年10月28日。在投资对象上,该基金重点关注居民生活吃、穿、住、行、娱各个方面,主要投资于能够满足人们更好、更快、更简单的消费需求企业,也就是围绕健康品质生活和消费升级两大主题。

  从其净值走势图看,该基金并未躲开2016年1月份的大跌,但在回撤控制上,该基金做的不错,因而在市场的波动中保存了胜利果实。从2016年三季度末公布的基金前十大重仓股看,制造业占比最高,达到了61.36%,其次是农林牧渔业,占5.29%。

  该基金有一些长期看好的个股,整体换手率不高,偏向中长期持有,在重仓股权重上,整体比较均衡,没有太重仓的股票,这也减少了黑天鹅事件的影响。

  此外,园信永丰优加生活采用双经理制,洪流先生具有十六年证券行业从业经验,范妍女士曾在多家证券和基金公司工作。

  嘉实环保低碳股票则以16.5%的收益夺得了2016年股票型基金的亚军,值得一提的是,在去年底,国家发改委、科技部、工信部、环保部联合印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》(以下简称“规划”)。《规划》提出,到2020年,节能环保产业将实现产值快速增加、技术水平提升、大型节能环保企业集团增多、市场环境和政策机制优化这四大目标,成为国民经济的一大支柱产业。

  有研究机构表示,在各类主题投资基金中,环保主题基金整体业绩较好,但个体差异较大。而从风格上来看,环保主题基金大多为中小盘成长型基金,配置个股也多为中小板和创业板个股,这一点从嘉实环保低碳股票2016年上半年的持仓也可以看出。不过,为了和基金风格保持整体一致,又要规避成长股的市场风险,该基金经理在三季度里新进了不少电力股,正是由于这一正确的调仓,使得该基金抓住了蓝筹股行情,并一举坐稳全年亚军位置,也显示出了基金经理对行情判断准确等特点。

  工银文体产业股票则位列第三,这也是继2014年工银金融地产和工银信息产业摘取主动股票型基金冠、季军之后,工银瑞信基金公司旗下产品再次位列股基年度前三名之中。

  分散到各个区间看,一、二季度上证指数下跌行情下,工银文体产业实现2.2%、8.91%的正回报,分别超越业绩基准增长率17.93、12.26个百分点,三季度净值增长率为7.1%,亦超越大盘及业绩基准增长水平,显示出稳定的盈利特点。

  另外,嘉实和工银除占据亚军和季军位置之外,两公司还分别有一只基金排在第十一和第十四位,这也进一步显示出老牌基金公司在风险控制和业绩获取及投研下的实力值得信赖。

  四基金全年跌幅超三成 银行系包圆

  说完涨幅排名中的佼佼者,让我们再来看看跌幅榜的“大神”们。其中,前四名全年跌幅超过了30%,而且全属于银行系基金公司。让人意外的是,工银瑞信也有两只产品身在其中,分别是跌幅第一的工银创新动力股票和跌幅第三的工银互联网加股票,幅度为36.94%、34.61%。

  值得注意的是,工银创新动力股票由三位基金经理共同管理,分别是刘天任、王烁杰 、李劭钊,而前两人正是工银互联网加股票的基金经理,这也就解释了为什么两只基金三季度的十大重仓股中有七只相同公司。工银瑞信基金公司的大股东为工商银行,这一优势为其成为规模大佬起了决定性作用。

  而排名第二和第四位的中银新动力股票、招商移动互联网产业股票,二者的大股东分别是中国银行和招商银行。从这两家基金公司的规模上看,因为背靠银行这颗大树,近年来增长也都比较靠前,但要论旗下基金的盈利能力,则要差强人意许多。

  以中银新动力股票为例,和大多数绩差基金一样,该基金也是由于大幅持仓成长股而遭遇尴尬。该基金的分季度报表显示,中银新动力今年前三季度的十大重仓股中,总共有四只股票每季均出现,它们分别是中体产业、华斯股份、兴民智通、美盛文化,基金的一季报中,美盛文化排在了第二位,华斯股份排在了第六位,兴民钢圈位居第七位,中体产业则排在第十位;而到了第二季度末期,该基金整体降低了十大重仓股的占比,美盛文化排在了第一位,但持股占基金资产净值的比例仅为3.78%,兴民钢圈也升到了十大重仓股的第二位,华斯股份排在第八位,中体产业则排在第十位;到了第三季度末,原来的兴民钢圈已经改名为兴民智通,它排在了十大重仓股的第三位,华斯股份则排在了十大重仓股的第四位,中体产业排在了第七位,美盛文化则排在了第八位。

  而该基金所青睐的这四只股票今年以来的涨幅却实在难以启齿,数据显示,中体产业全年跌幅为9.62%,是这四只里跌幅最少的;去年美盛文化下跌了33.86%,华斯股份更是大幅下跌了47.77%,兴民智通也下跌了32.25%,某种程度上中银新动力的不堪表现是拜这几只股票二级市场表现所赐。

  另外,该公司旗下的中银智能制造股票,也因跌幅28.16%,排名第七位,但从这只基金三季报前十大重仓股看,其还拥有山大华特、贵州茅台等涨幅良好的股票,但即便这样也无法抹去耐威科技、天壕环境的巨大跌幅。

  从上述四只基金的规模上看,都属于大型基金,其中截至去年底工银互联网加股票的最新规模为70.63亿元,其次是中银新动力股票,规模为22.89亿元,而招商移动互联网产业股票有20.47亿元,工银创新动力股票是当中最少的,也有16.34亿元的规模。

2016年股票型基金涨跌幅前二十名

序号

基金简称

涨幅

 

跌幅

1

圆信永丰优加生活股票

17.96%

工银创新动力股票

-36.94%

2

嘉实环保低碳股票

16.50%

中银新动力股票

-35.08%

3

工银文体产业股票

15.72%

工银互联网加股票

-34.61%

4

中欧时代先锋股票

15.06%

招商移动互联网产业股票

-30.73%

5

泓德战略转型股票

12.41%

汇添富移动互联股票

-29.87%

6

诺安先进制造股票

11.44%

富国新兴产业股票

-29.14%

7

安信价值精选股票

8.49%

中银智能制造股票

-28.16%

8

前海开源再融资股票

8.05%

汇添富外延增长主题股票

-26.94%

9

易方达消费行业股票

7.21%

上投摩根智慧互联股票

-26.90%

10

安信消费医药股票

7.18%

建信互联网+产业升级股票

-26.62%

11

嘉实腾讯自选股大数据股票

7.06%

工银高端制造股票

-26.28%

12

大摩品质生活精选股票

5.86%

上投摩根新兴服务股票

-25.99%

13

南方量化成长股票

5.77%

招商体育文化休闲股票

-25.84%

14

工银新蓝筹股票

4.62%

富国高端制造行业股票

-25.69%

15

中银战略新兴产业股票

4.40%

大成产业升级股票LOF

-24.54%

16

长信量化多策略股票

4.19%

汇丰晋信科技先锋股票

-24.42%

17

长信量化中小盘股票

3.73%

工银新材料新能源股票

-24.01%

18

国寿安保成长优选股票

2.99%

汇丰晋信低碳先锋股票

-23.92%

19

上投摩根核心成长股票

2.81%

鹏华养老产业股票

-23.35%

20

交银消费新驱动股票

2.14%

农银汇理信息传媒主题股票

-23.01%

 来源:好买基金


(责任编辑: 蒋柠潞 )

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