中国经济网北京10月26日讯 (记者 康博) 日前,公募基金行业2016年第三季度报告已经陆续披露,在7月份之后A股市场回暖的影响下,三季度基金公司整体盈利情况明显好转,但在盈利之余依然有部分基金亏损严重,其中大成基金就是典型的代表。
数据显示,大成基金第三季度共实现盈利13.99亿元,与此同时,旗下的债基大成可转债增强(090017)却位列前三季度债基跌幅榜第七位,而另一只混合型基金大成消费主题(090016)竟然名列前三季度同类基金的跌幅第一。
三季度大成基金整体盈利好转
本周一,大成基金公司陆续披露了旗下基金产品的2016年三季报,这也使其成为最先披露三季报的基金公司之一。根据中国经济网记者的统计(表一),今年第三季度,大成基金公司旗下基金产品共实现盈利接近14亿元,这一数据远远好于中报时同花顺iFinD数据显示的亏损37亿元。
根据表一显示,在三季度固收类产品延续盈利的情况下,股票型基金也在市场整体企稳的帮助下实现了正收益,只有互联网金融分级一只出现了亏损,而其他亏损的基金均属于混合型基金。
根据规定,混合型基金持有股票的仓位在0-95%之间,也就是说,这类基金产品的盈利很大程度上取决于基金经理对市场行情的把握,可见这方面,大成基金还有待提高。
前三季度两只产品进跌幅前十
如果把观察范围扩大到今年前三个季度,则大成基金似乎要略显尴尬了。数据显示,今年前三季度债券基金表现出良好的抗跌优势,截至9月30日,今年以来债券基金平均收益率为1.92%,但大成可转债增强这只基金的净值却下跌了12.29%,处于债基跌幅前十之中,当然,这也是拜股票市场所赐。
然而在混合型基金中,大成消费主题这只基金以35.26%的净值跌幅,位列前三季度混合型基金倒数第一就实在说不过去了。资料显示,该基金的基金经理为张君孺,其从2015年6月24日开始和前任基金经理共同管理大成消费主题,从2015年10月21日起单独管理,而此后也是该基金主要下跌的日子。
目前,张君孺还管理着大成国家安全主题混合,但这两只基金的管理时间均不超过2年,其中大成国家安全主题混合仅有174天,有业内人士表示,这正是人才动荡留下的“后遗症”。
据中国网报道,2014年初,大成基金总经理王颢离职,也由此拉开了大成基金高层动荡的序幕。仅2015年一年,大成基金就有4位副总经理离职,4位副总都在大成基金工作约10年,大成基金最近一位离职的高管是前副总经理钟鸣远,其于今年6月离职。
在高层变动的同时,大成基金旗下基金经理也变动频繁。据媒体报道,仅2014年一年,大成基金就有7位基金经理离职,2015年,旗下基金经理汤义峰和刘安田也先后离职。据好买基金网统计,大成基金当前共有27名基金经理,有17位在大成基金担任基金经理不超过2年。
而在高管动荡之下,公司规模也下降明显。数据显示,截至2016年6月底,大成基金规模为841亿元,较2015年末下滑35.67%,排名也从去年的第18位下滑到了第27位。
今年8月份时,曾任中国人民银行金融研究所所长的姚余栋向媒体确认,其从央行离职,加盟大成基金担任首席经济学家。有知情人士曾对媒体透露,姚余栋加盟大成基金或许主攻专户和养老金融相关业务,因为养老金融正是姚余栋的研究领域之一,这或许也是大成基金转型的开始。
表一:三季度基金盈亏统计表 (单位:元)
序号
|
名称
|
盈利
|
|
序号
|
名称
|
亏损
|
1
|
大成产业升级
|
10037950.13
|
|
1
|
大成创新成长混合
|
34101129.91
|
2
|
大成高新技术产业
|
9788329.74
|
|
2
|
大成国家安全混合
|
12208355.33
|
3
|
大成2020生命周期
|
140247272.70
|
|
3
|
大成景穗灵活配置A
|
695045.56
|
4
|
大成策略回报
|
29197052.70
|
|
4
|
大成景穗灵活配置C
|
3502.03
|
5
|
大成新锐产业混合
|
7689002.53
|
|
5
|
大成绝对收益混合A
|
3133.20
|
6
|
大成核心双动力
|
2517178.84
|
|
6
|
大成趋势回报灵活
|
9114765.48
|
7
|
大成积极成长
|
63154774.29
|
|
7
|
大成消费主题混合
|
3622184.11
|
8
|
大成新锐产业
|
7689002.53
|
|
8
|
大成中小盘混合
|
10434669.08
|
9
|
大成价值增长
|
242050773.31
|
|
9
|
互联网金融分级
|
5571823.78
|
10
|
大成健康产业
|
722767.74
|
|
|
|
|
11
|
大成精选增值
|
84450523.29
|
|
|
|
|
12
|
大成景恒保本
|
518142.14
|
|
|
|
|
13
|
大成景辉灵活配置A
|
6358036.48
|
|
|
|
|
14
|
大成景利混合
|
733625.14
|
|
|
|
|
15
|
大成景明灵活配置
|
17334901.14
|
|
|
|
|
16
|
大成景沛灵活配置
|
9737396.29
|
|
|
|
|
17
|
大成景鹏灵活配置A
|
307861.72
|
|
|
|
|
18
|
大成景鹏灵活配置C
|
24300.07
|
|
|
|
|
19
|
大成景荣保本混合A
|
1216897.77
|
|
|
|
|
20
|
大成景荣保本混合C
|
33872.57
|
|
|
|
|
21
|
大成景秀灵活A
|
16015705.97
|
|
|
|
|
22
|
大成景阳领先混合
|
75923762.25
|
|
|
|
|
23
|
大成景益平稳收益
|
492811.87
|
|
|
|
|
24
|
大成景裕灵活A
|
1990694.16
|
|
|
|
|
25
|
大成景裕灵活C
|
102640.60
|
|
|
|
|
26
|
大成景源灵活配置A
|
495487.82
|
|
|
|
|
27
|
大成竞争优势混合
|
5047198.35
|
|
|
|
|
28
|
大成绝对收益C
|
6041.91
|
|
|
|
|
29
|
大成蓝筹稳健混合
|
153916435.67
|
|
|
|
|
30
|
大成灵活配置混合
|
23518163.27
|
|
|
|
|
31
|
大成内需增长混合A
|
17772485.13
|
|
|
|
|
32
|
大成内需增长混合H
|
12232.28
|
|
|
|
|
33
|
大成行业轮动混合
|
5899336.63
|
|
|
|
|
34
|
大成优选混合
|
31254281.96
|
|
|
|
|
35
|
大成正向回报混合
|
3595187.48
|
|
|
|
|
36
|
大成睿景灵活配置A
|
7185615.80
|
|
|
|
|
37
|
大成睿景灵活配置C
|
1613365.05
|
|
|
|
|
38
|
大成沪深300指数
|
85349246.48
|
|
|
|
|
39
|
大成深证ETF
|
4173394.05
|
|
|
|
|
40
|
大成深证成长40ETF
|
4604749.70
|
|
|
|
|
41
|
大成中证360互联+
|
2300902.73
|
|
|
|
|
42
|
大成中证500深市ETF
|
757829.15
|
|
|
|
|
43
|
大成中证红利指数
|
6719930.27
|
|
|
|
|
44
|
深证成长40ETF
|
4604749.70
|
|
|
|
|
45
|
中证100ETF
|
1916655.23
|
|
|
|
|
46
|
中证500沪市ETF
|
1776894.95
|
|
|
|
|
47
|
大成标普500等权重
|
2908806.95
|
|
|
|
|
48
|
大成纳斯达克100指数
|
1085224.41
|
|
|
|
|
49
|
大成景安短融债券A
|
1216177.68
|
|
|
|
|
50
|
大成景安短融债券B
|
4898818.76
|
|
|
|
|
51
|
大成景安短融债券E
|
1624562.36
|
|
|
|
|
52
|
大成景丰债券
|
11878928.30
|
|
|
|
|
53
|
大成景华一年定开债A
|
9944468.17
|
|
|
|
|
54
|
大成景华一年定开债C
|
2605802.73
|
|
|
|
|
55
|
大成景祥分级
|
24063231.21
|
|
|
|
|
56
|
大成景兴信用债债券A
|
1271390.84
|
|
|
|
|
57
|
大成景兴信用债债券C
|
3730901.51
|
|
|
|
|
58
|
大成景旭纯债债券A
|
573482.53
|
|
|
|
|
59
|
大成景旭纯债债券C
|
14400861.05
|
|
|
|
|
60
|
大成可转债增强债券
|
305736.00
|
|
|
|
|
61
|
大成强化收益定期开放
|
1995364.42
|
|
|
|
|
62
|
大成信用增利一年债A
|
11592322.24
|
|
|
|
|
63
|
大成信用增利一年债C
|
7820881.12
|
|
|
|
|
64
|
大成债券A/B
|
8436694.39
|
|
|
|
|
65
|
大成债券C
|
6061153.82
|
|
|
|
|
66
|
大成月添利债券A
|
975009.94
|
|
|
|
|
67
|
大成月添利债券B
|
2597415.83
|
|
|
|
|
68
|
大成月添利债券E
|
710023.66
|
|
|
|
|
69
|
月月盈短期理财债A
|
215721.21
|
|
|
|
|
70
|
月月盈短期理财债B
|
9051037.44
|
|
|
|
|
71
|
月月盈短期理财债E
|
148169.06
|
|
|
|
|
72
|
大成丰财宝货币A
|
318349.40
|
|
|
|
|
73
|
现金宝A
|
5493908.16
|
|
|
|
|
74
|
现金宝B
|
8100777.47
|
|
|
|
|
75
|
大成丰财宝货币B
|
391104.15
|
|
|
|
|
76
|
大成恒丰宝货币A
|
63858.97
|
|
|
|
|
77
|
大成恒丰宝货币B
|
495494.56
|
|
|
|
|
78
|
大成恒丰宝货币E
|
544556.11
|
|
|
|
|
79
|
大成慧成货币A
|
52770.52
|
|
|
|
|
80
|
大成慧成货币B
|
35435208.00
|
|
|
|
|
81
|
大成慧成货币E
|
113.75
|
|
|
|
|
82
|
大成货币A
|
2472904.02
|
|
|
|
|
83
|
大成货币B
|
160033252.34
|
|
|
|
|
84
|
大成添利宝A
|
82252.99
|
|
|
|
|
85
|
大成添利宝B
|
13456880.10
|
|
|
|
|
86
|
大成添利宝E
|
5525557.02
|
|
|
|
|
87
|
大成现金增利货币A
|
21190972.78
|
|
|
|
|
88
|
大成现金增利货币B
|
840471.68
|
|
|
|
|
|
合计
|
1475466077.23
|
|
|
合计
|
75754608.48
|