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多重利空压顶 黄金深跌命悬1310一线

2016年08月31日 07:33    来源: FX168网站    

  国际现货黄金周二(8月30日)因美元坚挺而大幅下挫,美市盘中最低下探至1308.65美元/盎司,触及两月低点,跌破1310的支撑位。市场高度关注的美国8月非农数据周五即将发布,市场预期比较乐观。据外媒调查,新增岗位可能会到18万,而此前两月表现都很惊艳,超出市场预期,分别为7月25.5万和6月29.2万。非农数据的向好将再度打开美国加息的大门。日内公布的美国8月消费者信心指数为101.1 创去年9月以来最高,数据公布后黄金跌势加剧。

  分析师称,黄金在过去一月中在下降三角形之间盘整不前,金价需要突破主要支撑位1309-11美元/盎司(7月低点),或1334.80美元/盎司(50日均线)和1355美元/盎司(两个月下降趋势线)才能回到顶部吸引买家的兴趣。目前的负利率环境对黄金虽有一定支撑,但黄金对加息高度敏感,因加息将提高黄金的持有成本转而支撑美元,黄金是以美元定价的。目前,各国央行对黄金的减持仍在继续。据世界黄金协会(WGC)的统计数据显示,2016年二季度全球各国央行的黄金储备购买为77吨,较去年同期的127吨减少了40%,为2011年来的最低水平。同时,这也是央行黄金需求连续三个季度下降,为至少5年来的最长跌势。目前全球央行共持有约32900吨的黄金储备。黄金ETF资金也所有撤退,世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST周二持仓较上日减少1.19吨,当前持仓量为955.40吨,从目前来看黄金今年以来的强势上涨恐难以为继。

  周二走势表述

  国际现货黄金周二(8月30日)亚市早盘开于1322.70美元/盎司后短暂上涨,录得日内高点1325.20美元/盎司后小幅盘整再转跌。欧市延续盘跌走势,多空拉锯,金价有加速下跌的迹象。美市金价在短暂反弹未果之后,出现跳水行情,金价一路下挫,录得日内低点1308.65美元/盎司后小幅反弹,终收于1310.70美元/盎司。

  国际现货黄金周二(8月30日)亚市早盘开于1322.70美元/盎司,最低下探1308.65美元/盎司,最高上涨至1325.20美元/盎司,收于1310.70美元/盎司,下跌12.65美元,跌幅0.96%。

  基本面利好因素:

  1.美国商务部(DOC)上周五(8月26日)公布的数据显示,美国第二季经济增长速度被下修,企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。详细数据显示,美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率增长1.1%,略低于上月公布的1.2%的初估值。另外,进口数据被上修,且政府支出疲弱。

  2.上周四(8月25日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国8月服务业采购经理人指数(PMI)初值逊于预期,表明GDP增速在第三季度或将放缓。数据显示,美国8月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为50.9,预估为52.0,7月终值为51.4。

  3.上周二(8月23日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值低于预估,且低于上月终值。数据显示,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.1,预估为52.7,7月终值为52.9。

  基本面利空因素:

  1.美国谘商会(Conference Board)周二(8月30日)公布数据显示,美国8月消费者信心指数好于预期,且为去年9月以来最高。详细数据显示,美国8月消费者信心指数为101.1 ,预估为97.0,7月经修正后为96.7,前值为97.3。华尔街日报(博客,微博)点评美国8月谘商会消费者信心指数称,美国8月谘商会消费者信心指数好于预期,录得自2015年9月来最高水平,暗示家庭消费支出仍将作为关键因素支撑美国经济增长;自今年二季度以来,消费支出以2014年来最快速度增长,抵消了商业和政府支出的疲软对经济的拖累影响。

  2.美国商务部(DOC)周一(8月29日)数据显示,美国7月个人消费支出月率连续四个月录得增长,表明国内消费仍将继续推动美国下半年的经济增长。详细数据显示,美国7月个人消费支出(PCE)月率增长0.3%,符合预估的增长0.3%,6月个人消费支出为增长0.5%。美国商务部还在今天的另外一份报告中称,美国7月核心PCE物价指数年率增长1.6%,预期为增长1.5%,而前值为增长1.6%。

  3..据上周四(8月25日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数好于预期,连续三周下滑,这也是连续77周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国8月20日当周季调后初请失业金人数减少1000人至26.1万人,已经连续77周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为26.2万人。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(8月27日)发布的每周黄金调查显示,在美联储主席耶伦发表讲话之后,华尔街专业人士近半数看跌本周黄金。在针对专业人士的调查中,有13人参与了调查。其中6人或46%认为本周黄金将会下跌;5人或39%认为黄金将会上涨;而2人或15%认为黄金保持中性。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1060人,其中606人或57%认为下周黄金仍看涨,同时296人或28%看跌;158人或15%保持中立。

  2.MKS PAMP集团高级贵金属交易商Alex Thorndike在报告中表示“黄金在过去一个月中在下降三角形之间保持盘整,价格在区间内相当稳定。金价需要突破主要支撑位1309-11美元/盎司(7月低点),或1334.80美元/盎司(50日均线)和1355美元/盎司(两个月下降趋势线)才能回到顶部吸引买家的兴趣。”

  3.ANZ分析师Daniel Hynes表示“尽管我们看见了ETF有些资金的流出,但投资者仍相对喜欢持有黄金,考虑到目前负利率和负收益率环境。”

  4.汇丰分析师James Steel表示“黄金对就业数据尤其敏感,数据的发布对下次加息应该有影响。其他将要发布的数据报告个人消费支出,消费者信心,汽车销售及工厂活动等,都可能会影响到黄金。”据世界黄金协会(WGC)的统计数据显示,2016年二季度全球各国央行的黄金储备购买为77吨,较去年同期的127吨减少了40%,为2011年来的最低水平。同时,这也是央行黄金需求连续三个季度下降,为至少5年来的最长跌势。目前全球央行共持有约32900吨的黄金储备。

  5.汇丰银行在周二(8月11日)发布的报告中称,国际自由贸易的任何障碍都会对黄金有利。汇丰称,黄金和贸易就出现反向关系,因国际贸易意味着经济增长,经济政策协同和跨境投资,这些会降低地缘政治的紧张性从而减少避险资产黄金的需求。相反地,紧张的国际贸易将会反映经济增长放缓和地缘政治紧张加剧。汇丰援引美国及欧盟贸易谈判经历困难的新闻称,“这两大世界贸易体之间的谈判困难“是国际地缘政治紧张的诸多因素中的一个,这对黄金是长期的正面因素。”

  6.道明证券TDS在周二(8月11日)发布的报告中称,尽管美联储官员近期的一些鹰派言论导致紧张,但黄金仍有支撑因素。道明称“史无前例的经济和系统风险,连同美联储在升息方面的变化无常和犹豫不决,投资者不大可能很大肆地抛售黄金。”分析师称,美联储不会加息太多次数,而日本央行和欧洲央行不同寻常的政策已导致13万亿的固定收益债券是负利率。而且,在杰克逊霍尔会议上,美国决策者也暗示为防止衰退将回归宽松政策。道明称,“因此,真正持有黄金的机会成本仍是很低的,而且较低的非常规的货币政策将在未来产生通胀。这些,连同股市的调整风险,表明投资者仍会把黄金作为对冲工具。”

  7.资讯网站Economies.com在周二(8月30日)发布的报告中称,黄金开始负面交易,随机波动显示负面信号,由50日均线推动日内的负面交易,这将会支撑日内看跌的观点,金价将下探1310.65美元/盎司,紧随其后会到达1297.75美元/盎司。需要提醒的是在上述水平位需要密切监控金价的走势,这对短期寻找下一个终点很重要。

  周三重点关注:

  20:15 美国8月ADP就业人数(万人)

  21:45 美国8月芝加哥PMI

  22:00 美国7月成屋签约销售指数月率

  23:30 美国至8月26日当周EIA原油库存(万桶)

  15:15 中国 北京 波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)出席上海高级金融学院圆桌会议


(责任编辑: 蔡情 )

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