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黄金涨势放缓 小幅盘整迎非农

2016年08月05日 08:34    来源: FX168网站    

  国际现货黄金周四(8月4日)在英国央行降息之后上涨,美市盘中最高上探至1365.05美元/盎司;周四英国实施了自2009年以来的首次降息,黄金对降息高度敏感,因减少了持有无息资产的成本。但周四黄金的上涨也因美元的走强受到一定的抑制。日内公布的美国数据喜忧参半,对金价有一定的打压。数据显示美国上周初请失业金人数意外增加,主要是因汽车公司一般在此时整修流水线,就业需求放缓会造成的波动,就业市场趋势依然健康;美国6月工厂订单连续第二月下滑,但制造业资本支出趋向稳定,给处于困境的制造业带来一些希望。

  黄金周四的上涨主要还是受英国央行降息的支撑,分析师称今年以来对美国、日本、欧元区以及英国的货币政策的预期在黄金上涨中起了重要作用,预计这一趋势将会继续。目前英国、欧元区和日本的货币政策仍然相当宽松,这对金价有利,尽管其重要性低于美联储决定。各国央行朝着总体低的或负利率的环境中去,黄金的基本面得到进一步的夯实。周五美国将公布举足轻重的非农就业报告,黄金将又迎来大考。目前从技术面看,黄金已隐现双顶,将触及1370的前期高点和阻力位,黄金能否在此冲关,还看明日的非农数据。

  周四走势表述

  国际现货黄金周四(8月4日)亚市早盘开于1357.70美元/盎司后短暂上涨即转下跌,金价现跳水,录得日内低点1353.86美元/盎司后止跌反弹。欧市金价在小幅盘整之后现大幅拉升,多头猛攻,录得日内高点1365.05美元/盎司。美市金价涨势回落,再陷小幅盘整,终收于1357.90美元/盎司。

  国际现货黄金周四(8月4日)亚市早盘开于1357.70美元/盎司,最低下探1348.50美元/盎司,最高上涨至1365.05美元/盎司,收于1360.70美元/盎司,上涨2.80美元,涨幅0.21%。

  基本面利好因素:

  1. 周四(8月4日)英国央行宣布将基准利率由0.5%降至0.25%并实施一系列量化宽松政,包括购买600亿英镑政府债券、购买100亿英镑公司债券,以及4350亿英镑资产购买计划在内的量化宽松政策。

  2.美国商务部(DOC)上周五(7月29日)公布的数据显示,美国二季度GDP初值年化季率仅仅增长1.2%,预期增长2.6%,前值由1.1%修正为0.8%。美国商务部报告指出,美国二季度报告住宅和商业支出在内的民间固定投资下降3.2%,为七年来最大降幅。

  2.上周五(7月29日)公布的一份报告显示,密歇根大学7月美国消费者信心指数终值略低于预期,也低于6月终值,但高于初值。具体数据显示,密歇根大学7月美国消费者信心指数终值为90.0,预估为90.5,7月初值为89.5,6月终值为93.5。

  3.上周三(7月27日)美联储宣布维持利率不变,利率上限仍在0.5%;利率下限仍在0.25%。美联储称,基于市场的通胀预期仍然保持在低位,经济前景面临的“短期风险”有所减少,就业数据表明劳动力利用率有所提升,经济温和扩张速。重申密切关注全球、金融形势发展;根据未来经济走势实施渐进式加息。

  4.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加3.56吨,当前持仓量为973.21吨

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国7月30日当周季调后初请失业金人数增加3000人至26.9万人,已经连续74周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为26.6万人。路透点评美国当周初请称,上周初请意外增长,汽车公司一般在此时整修流水线,因此就业需求放缓会造成初请波动,但就业市场趋势依然健康,

  2.美国商务部(DOC)周四(8月4日)公布的数据显示,由于运输设备和资本物品需求疲弱,美国6月工厂新订单连续第二个月下滑,6月工厂订单较上月减少1.5%,预期为减少1.9%,5月下修后为减少1.2%,前值为减少1.0%;但企业支出趋稳的迹象给处于困境的制造业带来一些希望。

  3.美国商务部(DOC)周二(8月2日)数据显示,随着家庭购买商品和服务数量增加,美国6月消费者支出环比涨幅好于预期,表明美国消费在第二季度飙升后依然能保持强劲。详细数据显示,美国6月个人消费支出(PCE)月率增长0.4%,好于预估的0.3%,5月个人消费支出也为增长0.4%。

  后市展望

  1.Kitco上周五(7月29日)发布的每周黄金调查显示,专业人士及散户继续看涨本周黄金。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查。其中16人或84%认为本周黄金将会上涨;2人或11%认为黄金将会下跌;而1人或5%认为黄金保持中性。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1008人,其中691人或69%认为下周黄金仍看涨,同时200人或20%看跌;117人或12%保持中立。

  2.凯投宏观分析师Simona Gambarini认为“今年以来对美国、日本、欧元区以及英国的货币政策的预期在黄金上涨中起了重要作用,我们预计将会继续。”“英国、欧元区和日本的货币政策仍然相当宽松,这对金价有利,尽管其重要性低于美联储决定。他们都会朝着总体低的或负利率的环境中去。”

  3.ABN Amro分析师Georgette Boele认为“ADP报告给周五的非农报告一定的希望,我们现在对明日的报告拭目以待。”

  4.FX168财经报社(香港)讯 DayTradeIdeas分析师Jason Sen在周四(8月4日)发布的报告中称,黄金需要进一步的下修来缓解目前的超买状况,且在1362之下持稳将会再度测试1355/1354的支撑位。多头需在1351美元/盎司之下止步,下调目标位在1348/46是较好的买入机会。在试着在1340之下建立多仓;若下破1340将进一步下至1334/33的支撑位。最小阻力位是1362/63,但若在1367/68之上则可上调目标位至1374/75的2016年高位。

  5. 巴克莱银行在周四(8月4日)发布的报告中称,2016年贵金属上市交易产品ETP资金的流入已创纪录。巴克莱研究了过去7个月中所有大宗商品的投资情况,近两个月资金合计流入80亿美元,1-7月同比共流入508亿美元,是2009年来最多的。巴克莱称“贵金属,尤其黄金是大宗商品中最受青睐的,通过ETP吸引的资金非常多,使得2016年是该类型的产品表现最好的一年。”报告中称,ETP资产管理至7月底达到了1390亿美元。

  6.著名基金经理、享有“债券之王”美誉的格罗斯(Bill Gross)周三(8月3日)在其月度投资展望中称,投资者应该避开价格膨胀的大多数股票和债券,转而投资黄金和不动产。他建议投资者应该购买央行还没有买的资产,并将资产组合的5%保留做现金。同时,格罗斯称,自己青睐货真价实的资产,比如土地、黄金以及折价的、有形的工厂和设备是受青睐的资产类别。

  周五重点关注:

  20:30 加拿大6月贸易帐(亿加元)

  20:30 美国6月贸易帐(亿美元)

  20:30 美国7月失业率

  美国7月非农就业人口变动(万人)


(责任编辑: 蔡情 )

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