长信利鑫：关于利鑫A份额折算和赎回结果的公告

　　临时公告

　　长信基金管理有限责任公司

　　关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额折算和

　　赎回结果的公告

　　长信基金管理有限责任公司（以下简称 “本公司 ” 或 “ 基金管理人 ” ）于

　　2016 年 6 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及本公司

　　网站（ http://www.cxfund.com.cn ）发布了《长信基金管理有限责任公司关于长

　　信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额开放赎回业务的公告》（简称 “ 《开

　　放公告》 ” ）、《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资

　　基金之利鑫 A 份额折算方案的公告》（简称 “ 《折算公告》 ” ）和《长信基金管

　　理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额开放赎回

　　期间利鑫 B 份额（150042）的风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”）。

　　2016 年 6 月 23 日为利鑫 A 的最后一个基金份额折算基准日及开放日，该日仅开

　　放利鑫 A 份额的赎回业务。现将折算和赎回相关结果公告如下：

　　一、本次利鑫 A 的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定， 2016 年 6 月 23 日，利鑫 A 的基金份额净值为

　　1.01228356 元，据此计算的利鑫 A 的折算比例为 1.01228356 ，折算后，利鑫 A

　　的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份利鑫 A 相

　　应增加至 1.01228356 份。折算前，利鑫 A 的基金份额总额为 27,141,747.43 份，

　　折算后，利鑫 A 的基金份额总额为 27,475,144.71 份。各基金份额持有人持有的

　　利鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的

　　误差计入基金资产。

　　投资者自 2016 年 6 月 27 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的利鑫

　　A 份额的折算结果。

　　二、本次利鑫 A 开放赎回的确认结果

　　经本公司统计， 2016 年 6 月 23 日，利鑫 A 本次开放有效赎回申请总份额为

　　5,645,021.83 份。临时公告

　　本基金管理人已经于 2016 年 6 月 24 日对本次利鑫 A 的全部赎回申请进行了

　　确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2016

　　年 6 月 27 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。

　　本次利鑫 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为

　　233,928,216.07 份，其中，利鑫 A 总份额为 21,830,122.88 份，利鑫 B 的基金

　　份额未发生变化，仍为 212,098,093.19 份，利鑫 A 与利鑫 B 的份额配比为

　　0.10292465：1。

　　根据《基金合同》的规定，利鑫 A 自 2016 年 6 月 24 日起（含该日）的年收

　　益率（单利）根据利鑫 A 的本次开放日，即 2016 年 6 月 23 日中国人民银行公布

　　并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.50% 的 1.1 倍加 0.8%

　　进行计算，故：

　　利鑫 A 的年收益率(单利)＝1.1×1.50%+0.8%=2.45%。

　　利鑫 A 的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小

　　数点后第 2 位。

　　因利鑫 A 将于 2016 年 6 月 24 日日终转换后被默认转入 “长信利鑫债券型证

　　券投资基金（LOF） ”份额，故本次的约定收益适用于 2016 年 6 月 24 日当日。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

　　证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

　　的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　特此公告。

　　长信基金管理有限责任公司

　　2 01 6 年 6 月 2 7 日

（责任编辑：康博）