丰利A类：分红公告查看PDF公告 _中国经济网—

　　国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金

　　分红公告

　　公告送出日期：2016 年 5 月 12 日

　　1 公告基本信息

　　基金名称国投瑞银双债丰利两年定期开

　　放债券型证券投资基金

　　基金简称国投瑞银双债丰利定开债券

　　基金主代码 161230

　　基金合同生效日 2016 年 02 月 03 日

　　基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

　　公告依据《证券投资基金信息披露管理

　　办法》及本基金合同和招募说明

　　书等

　　收益分配基准日 2016 年 4 月 29 日

　　有关年度分红次数的说明 2016 年度第 1 次

　　下属分级基金的基金简称国投瑞银双债

　　丰利定开债 A

　　国投瑞银双债

　　丰利定开债 C

　　下属分级基金的交易代码 161230 161231

　　截止基准日下属

　　分级基金的相关

　　指标

　　基准日下属分级基金份额净值（单

　　位：元）

　　1.016 1.015

　　基准日下属分级基金可供分配利润

　　（单位：元）

　　4,807,932.41 6,931.79

　　截止基准日按照基金合同约定的分

　　红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　2,403,966.21 3,465.90

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.030 0.030

　　注：

　　1 、本基金包括 A 、C 两类份额。本基金在基金合同生效后 2 年内封闭运作。本

　　基金 A 类份额在深圳证券交易所上市交易，场内简称：丰利 A 类。投资者可通

　　过场外或场内两种方式对本基金 A 类份额进行申购和赎回，C 类份额仅允许在

　　场外进行申购和赎回。

　　2 、基金合同生效满 6 个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的

　　每 10 份基金份额可分配收益金额高于或等于 0.05 元，该类基金份额至少进行

　　收益分配 1 次，在次月 10 个工作日之内对该类基金份额进行收益分配，每次基

　　金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的 50% 。本基金本次分红符合基

　　金合同相关规定。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2016 年 5 月 16 日

　　除息日 2016 年 5 月 17 日（场内） 2016 年 5 月 16 日（场外）

　　现金红利发放日 2016 年 5 月 19 日（场内） 2016 年 5 月 18 日（场外）

　　分红对象权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限

　　责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明详见本公告 3 、其他需要提示的事项。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号

　　《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，

　　投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金收益分配中

　　取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1 ）权益分派期间（2016 年5 月12日至2016 年5 月16 日）暂停本基金跨系统转托

　　管业务。

　　（2 ）本基金目前处于2 年封闭期，投资人不能申购、赎回基金份额，可通过深

　　圳证券交易所买卖基金份额。

　　（3 ）本基金目前处于封闭期内，基金收益分配方式为现金方式。

　　（4 ）本公告发布之日（2016 年 5 月 12 日）上午本基金在深交所停牌一小时。

　　（5 ）咨询办法：

　　① 登陆本公司网站 http ：//www.ubssdic.com

　　② 拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

　　③ 向本基金的各销售网点查询。