东方永 润18 个月定期开放 债券型证券投资基 金封闭期内周净值 公告
估值日期:2016-01-18
公告送出日期:2016-01-19
基金名称 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永润 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001160
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
576,655,016.76
下属各类别基金的
基金简称
东方永润债券 A 类 东方永润债券C 类
下属各类别基金的
交易代码
001160 001161
下属各类别基金的
资产净值 (单位: 人
民币元)
316,514,654.63 260,140,362.13
下属各类别基金的
份额净值 (单位: 人
民币元
0.9401 0.9374
注: 本基金基金合同于 2015 年 5 月4 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016 年 1 月19 日