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东方永润:封闭期内周净值公告

2016年01月19日 10:04    来源: 中国经济网    

  东方永 润18 个月定期开放 债券型证券投资基 金封闭期内周净值 公告

  估值日期:2016-01-18

  公告送出日期:2016-01-19

  基金名称 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金

  基金简称 东方永润 18 个月定期开放债券

  基金管理人 东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码 50390000

  基金主代码 001160

  基金托管人 中国民生银行股份有限公司

  基金托管人代码 20100000

  基金资产净值(单

  位:人民币元)

  576,655,016.76

  下属各类别基金的

  基金简称

  东方永润债券 A 类 东方永润债券C 类

  下属各类别基金的

  交易代码

  001160 001161

  下属各类别基金的

  资产净值 (单位: 人

  民币元)

  316,514,654.63 260,140,362.13

  下属各类别基金的

  份额净值 (单位: 人

  民币元

  0.9401 0.9374

  注: 本基金基金合同于 2015 年 5 月4 日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2016 年 1 月19 日


(责任编辑: 康博 )

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