中欧强债：分红公告

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　　中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF） 分红公告

　　公告 送 出 日期 ：2016 年 1 月 12 日

　　1. 公 告 基 本信 息

　　基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF）

　　基金简称 中欧增强回报债券 （LOF） （场内简称：中欧强债）

　　基金主代码 166008

　　基金合同生效日 2010 年12 月2 日

　　基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

　　基金托管人名称 广发银行股份有限公司

　　公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

　　型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

　　资基金(LOF)招募说明书》

　　收益分配基准日 2015 年12 月31 日

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第四次分红。

　　下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债券

　　（LOF ）A

　　中欧增强回报债券

　　（LOF ）E

　　下属分级基金的交易代码 166008 001889

　　截止基准日下

　　属分级基金的

　　相关指标

　　基 准 日 下 属 分 级 基 金

　　份 额 净 值 （ 单 位 ： 人

　　民币元 ）

　　1.0789 1.0783

　　基 准 日 下 属 分 级 基 金

　　可供分配利润 （单位：

　　人民币元 ）

　　101,074,713.45 178,299.05

　　截 止 基 准 日 按 照 基 金

　　合 同 约 定 的 分 红 比 例

　　计 算 的 下 属 分 级 基 金

　　应 分 配 金 额 （ 单 位 ：

　　人民币元 ）

　　60,644,828.07 106,979.43

　　本 次 下 属分级 基 金 分红方 案 （ 单位：

　　人民币元/10 份基金份额）

　　0.310 0.330

　　注： （1）根据本基金基金合同规定 ：

　　1 ） 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 ， 本

　　基金收益每年最多分配12 次； 若本基金在每季度最后一个交易日每 10 份基金份

　　额可供分配利润高于0.1 元（含） ，则本基金须进行收益分配；

　　2 ） 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 ， 在

　　封闭期内， 本基金收益分配每年不少于 1 次， 年度收益分配比例不得低于年度已

　　实现收益的90% （本基金依据前述第 1 项每季度进行的收益分配计入封闭期年度

　　2

　　收益分配） ；

　　3 ） 本 基 金每 次 分 配 比例 不 低 于 收益 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%；且基

　　金红利发放日距离收益分配基准日 （期末可供分配利润计算截止日） 的时间不超

　　过15 个工作日；

　　（2 ）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=

　　基准日基金可供分配利润×60% 。

　　（3）本基金于 2015 年 10 月 8 日增加 E 类 份额，原有的基金份额类别更

　　名为A 类基金份额。

　　2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息

　　权益登记日 2016 年 1 月15 日

　　除息日 2016 年 1 月18 日（场内）

　　2016 年 1 月15 日（场外）

　　现金红利发放日 2016 年 1 月20 日（场内）

　　2016 年 1 月19 日（场外）

　　分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

　　份额持有人

　　红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

　　明

　　托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式

　　只能是现金分红。 托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份

　　额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默

　　认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的

　　基金份额净值为计算基准 确定再投资份额。 选择红利再投资

　　的投资者， 其现金红利将按 2016 年1 月15 日的基金份额净

　　值转换为基金份额，自 2016 年1 月19 日起投资者可以查询、

　　赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于

　　证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

　　收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：本基金场内除息日为2016 年 1 月18 日，场外除息日为2016 年1 月15 日。

　　3 ． 其 他 需要 提 示 的 事项

　　（1） 权益分派期间 （2016 年 1 月13 日至2016 年1 月15 日） 暂停本基金跨

　　系统转托管业务。

　　（2 ） 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

　　3

　　资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运

　　用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资

　　风险。

　　（3 ） 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权

　　益登记日当天申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益； 权益登记日当天买

　　入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分

　　红权益。

　　（4） 投资者可通过登录中欧基金管 理有限公司网站 （www.zofund.com） ， 或

　　拨打客户服务电话400-700-9700 、021-68609700 咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2016 年 1 月 12 日