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金融A:关于年约定收益率设定的公告

2015年12月16日 09:04    来源: 中国经济网    

  信 诚 基 金 关 于 信诚中证800 金融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之

  A 份额年 约定 收益率设定 的公告

  根据《 信 诚 中 证800 金融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 关 于 信 诚 中 证

  800金融指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之A份额 (以下简称 “ 金

  融A”)约 定年收益率的相关规定: 金融A份额的约定年收益率为一年期银行定期

  存款年利率 (税后) 加上3.2%。 本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执

  行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准, 设定该日起 (含该日) 至第

  一 个 定 期 份额 折 算 的 折算 日 期 间 金融A 份 额 适用 的 年 约 定收 益 率 ; 此后 , 以 每个

  定期份额折算的折算日 (此次为2015年12月15日) 中国人民银行公布并执行的金

  融机构人民币一年期整存整取基准利率为准, 重新设定该日次日起 (含该日的次

  日 ) 至 下 一个 定 期 份 额折 算 日 ( 含该 日 ) 期 间金 融A 份 额适 用 的 年 约定 收 益 率 。

  鉴于2015 年12 月15 日 中国 人 民 银 行公 布 的 金 融机 构 人 民 币1 年 期 存 款基 准 利 率 为

  1.50%, 因此 金融A份额2015年12 月16日起 (含该日) 至下一个定期份额折算日 (含

  该日)期间适用的年约定收益率 为4.70%(=1.50%+3.2%)。

  风险提示:

  本基金金融A 份额 具 有 预 期 风 险 、 预 期 收 益 较 低 的 特 征 , 但 在 本 基 金 存续期

  内基金资 产出 现 极 端 损失 情 况 下 , 金融A 份 额持 有 人 仍 可能 面 临 无 法取 得 约 定 应

  得收益乃至损失本金的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保

  证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

  的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066

  2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com

  特此公告

  信诚 基金管理有限公司

  2015 年12 月16 日


(责任编辑: 康博 )

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