1

　　信 诚 基 金 关 于 信诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

　　办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告

　　根据《信诚中证TMT 产业主题指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称

　　“基金合同” ） ， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务

　　规定，信诚中证TMT 产业主题指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ）将

　　在2015 年12 月15 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　　一、基金份额折算日

　　根据基金合同的规定， 本基金定期份额折算日为每年 12 月 15 日 （若该日为

　　非工作日， 则提前至该日之前的最后一个工作日） 。 本次定期份额 折算日为2015

　　年12 月15 日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额定期折算日登记在册的 信诚中证TMT 产业主题指数分级证券投资基

　　金之基础份额（场内简称“信诚 TMT” ，交易代码：165522）和 信诚中证TMT 产

　　业主题指数分级证券投资基金A 份额 （场内简称“TMT 中证A” ， 交易 代码： 150173） 。

　　三、基金份额折算方式

　　定期份额折算后TMT 中证 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额

　　折算日折算前TMT 中证A 份额的基金份额净值超出1.000 元的部分将折算为信诚

　　TMT 份额的场内份额分配给TMT 中证 A 份额持有人。 信诚TMT 份额持有人持有的

　　每两份信诚TMT 份额将按一份 TMT 中证A 份额获得新增信诚TMT 份额的分配， 经

　　过上述份额折算后，信诚TMT 份额的基金份额净值将相应调整。

　　1）信诚TMT 份额折算

　　NAV

　　后

　　母 ＝NAV

　　前

　　母-0.5 ×（NAV

　　前

　　A -1.000 ）

　　信诚 TMT 份额持有人新增的信 诚 TMT 份额数＝0.5×NUM

　　前

　　母 ×（NAV

　　前

　　A -1.000）／

　　NAV

　　后

　　母

　　其中：

　　NAV

　　前

　　母 ： 定 期份额折算前信诚 TMT 份额的基金份额净值，下同 2

　　NAV

　　后

　　母 ： 定 期份额折算后信诚 TMT 份额的基金份额净值，下同

　　NAV

　　前

　　A ： 定期 份额折算前TMT 中证A 份额的基金份额净值，下同

　　NUM

　　前

　　母 ： 定 期份额折算前信诚 TMT 份额的份额数，下同

　　持有信诚TMT 份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚TMT

　　份额的场外份额的分配； 持有信诚 TMT 份额的场内份额的持有人将按上述折算方

　　式获得新增信诚TMT 份额的场内份额的分配。

　　信诚 TMT 份 额 的 场 外份 额 经 折 算后 的 份 额 数采 用 四 舍 五入 的 方 式 保留 到 小

　　数点后两位， 由此产生的误差计入基金资产； 信诚 TMT 份额的场内份额经折算后

　　的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金资产。

　　2）TMT 中证A 份额折算

　　定期份额折算后TMT 中证 A 份额的基金份额净值=1.000 元

　　定期份额折算后TMT 中证A 份额的份额数＝定期份额折算前TMT 中证A 份额

　　的份额数

　　TMT 中证 A 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数＝[NUM

　　前

　　A ×（NAV

　　前

　　A -1.000 ）] ／

　　NAV

　　后

　　母

　　其中：

　　NUM

　　前

　　A ： 定 期份额折算前TMT 中证A 份额的份额数，下同

　　TMT 中证A 份额折算成信诚TMT 份 额的场内份额取整计算 （最小单位为1 份） ，

　　余额计入基金资产。

　　3）TMT 中证B 份额折算

　　TMT 中证B 份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

　　4）折算后信诚TMT 份额的总份额数

　　折算后信诚TMT 份额 的总份额数＝定期份额折算前信诚TMT 份额 的份额数＋

　　信诚TMT 份 额持有人新增的信诚TMT 份额数＋TMT 中证A 份额持有人新增的信诚

　　TMT 份额数。

　　5）举例：

　　假设 2015 年 12 月 15 日为定期份额折算日，当日折算前 信诚 TMT 份 额的基

　　金份额净值为 1.083 元，TMT 中证 A 份额的基金份额净值为 1.024 元，TMT 中证

　　B 份额的基金份额净值为1.142 元， 投资人甲持有信诚TMT 份额的场内份额100003

　　份，投资人乙持有 TMT 中证 A 份额 5000 份 ，投资人丙持有 信诚 TMT 份额的场外

　　份额10000 份，投资人丁持有 TMT 中证B 份额5000 份，则：

　　份额折算日份额折算后信诚 TMT 份额的基金份额净值＝1.083-0.5 ×

　　(1.024-1.000)＝1.071 元，TMT 中证 A 份额 的基金份额净值＝1.000 元，TMT 中

　　证B 份额的基金份额净值不变

　　投 资 人 甲 新 增 的 信诚 TMT 份 额 数 ＝[0.5 ×10000 ×(1.024-1.000)] ／1.071

　　＝112 份（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入 基金资产）

　　投资人乙新增的信诚TMT 份额数＝[5000×(1.024-1.000)] ／1.071＝112 份

　　（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金资产 ）

　　投 资 人 丙 新 增 的 信诚 TMT 份 额 数 ＝[0.5 ×10000 ×(1.024-1.000)] ／1.071

　　＝112.04 份 （ 场 外 新增 份 额 数 采用 四 舍 五 入的 方 式 保 留到 小 数 点 后两 位 ， 由 此

　　产生的误差计入基金资产）

　　即： 份额折算日份额折算后， 投资人甲共持有 信诚TMT 份额的场内份额10112

　　份， 投资人乙共持有TMT 中证 A 份额 5000 份及信诚TMT 份额的场内份额 112 份，

　　投资人丙共持有信诚 TMT 份额的场外份额 10112.04 份，投资人丁仍持有 TMT 中

　　证B 份额5000 份。

　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一） 定期份额折算日 （即 2015 年12 月15 日） ， 本基金暂停办理申购 （含

　　定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转 托管、 配对转换业务；TMT 中证 A 和TMT 中证B

　　正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

　　（二） 定期份额折算日后的第一个工作日 （即 2015 年12 月16 日） ， 本基金

　　暂 停 办 理 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 ） 、赎回、转 换 、 转 托 管 、 配 对 转 换 业 务 ；TMT

　　中证A 暂停交易，TMT 中证B 正常交易。 当日， 本基金注册登记人及基金管理人

　　为持有人办理份额登记确认。

　　（三） 定期份额折 算日后的第二个工作日 （即 2015 年12 月17 日） ， 基金管

　　理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本

　　基 金 恢 复 办理 申 购 （ 含定 期 定 额 投资 ） 、 赎 回、 转换、转托 管 、 配 对转 换 业 务 ，

　　TMT 中证 A 将于 2015 年 12 月 17 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于 2015 年

　　12 月17 日上午10:30 复牌，TMT 中证B 正常交易。 4

　　五、重要提示

　　（一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015

　　年 12 月 17 日 TMT 中证 A 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 16 日的 TMT

　　中证 A 份额 净值（四舍五入至 0.001 元） 。由于 TMT 中证 A 折算前 可能存在折溢

　　价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与 2015 年 12 月 17 日 的前收盘价

　　可能有较大差异，12 月17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资

　　者注意投资风险。

　　（二）TMT 中证A 于期末的约定应得收益将折算为信诚 TMT 场内份额分配给

　　TMT 中证A 的份额持有人， 而信诚TMT 为跟踪中证TMT 产 业主题 指数的基础份额，

　　其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此 TMT 中证A 份额持有人预期收益的实现存

　　在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 。

　　（三） 由于 TMT 中证A 新增份额折算成的信诚 TMT 的场内份额数和信诚 TMT

　　的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为 1 份） ， 余额计入基金资

　　产，持有较少 TMT 中证 A 或信诚 TMT 的份额持有人存在无法获得新增场内信诚

　　TMT 份额的可能性。

　　（四） 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限

　　公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站 www.xcfunds.com 进行查

　　询。

　　风险提示：

　　本 基 金 管 理人 承 诺 以 诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产, 但不

　　保 证 基 金 一定 盈 利, 也不 保 证 最 低收 益 。 投 资者 投 资 基 金时 应 认 真 阅读 基 金 合 同

　　和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2015 年12 月10 日