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100母基:关于持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

2015年11月24日 08:25    来源: 中国经济网    

  工 银 瑞信 基 金管 理 有限 公 司 关 于 旗下 部分 基 金 持有 的 长期

  停 牌 股票 估 值方 法 调整 的 公告

  根据中国 证监 会 《关 于进一 步规范 证券投 资基金 估值业

  务的指 导意见 》 及 《 中国证 券业协 会基金 估值工 作小组 关于

  停牌股 票估值 的参考 方法 》 的 相关 规定 , 经与基 金托管 人协

  商一致 , 我司 决定 自2015 年11 月20日 起, 对 旗下 证 券投资 基

  金持有 的 长期 停牌股 票 “立 讯精密 ” ( 股票 代码:002475 )

  按指数 收益法 予以估值 。 自 其复牌 之日起 且其交 易体现 活跃

  市场交 易特征 后, 按市 场价格 进行估 值 , 届时 不再另 行公告 。

  投资者 可通过 以下途 径咨询 有关详 情 :

  工银瑞 信 基金 管理有 限公司 网站:www.icbccs.com.cn

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  理和运 用基金 资产, 但不保 证基金 一定盈 利, 也 不保证 最低

  收益。 基金的 过往业 绩并不 预示其 未来表 现。 投 资者投 资于

  本公司 管理的 基金时 应认真 阅读 《基 金合同 》 、 《招募 说明书 》

  等法律 文件, 并注意 投资风 险。

  特此公 告。

  工银瑞 信基金 管理有 限公司

  二0一 五 年十一 月 二 十四 日


(责任编辑: 康博 )

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