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10月私募轻仓跑输大盘 趋势派私募密集调研

2015年11月16日 08:21    来源: 第一财经日报    

  胡平平

  仓位是一把双刃剑,对于阳光私募而言,灵活的仓位让不少趋势派高手及时躲过暴跌,但同时,较低的仓位也让不少私募错过了这波深秋行情。

  与此同时,私募调研的动作则在加速。

  第一财经《财商》机构追踪数据库显示,10月份以来,私募调研频率明显增大,10月份以来调研的上市公司数量超过400家,当中不乏知名私募的身影,且多家趋势派私募明显加大调研力度。

  踏空之后,私募接下来会更青睐哪些股票?

  以下为《机构追踪》栏目近期部分内容汇编,机构重点调研数据及更多重点机构调研股票分析等内容请关注第一财经《财商》APP或加微信:第一财经《财商》(caishang02)了解。

  私募轻仓踏空深秋行情

  在这波深秋行情当中,私募则明显踏空。

  私募排排网的数据显示,10月份3000只私募平均赚了6%,跑输沪深300指数10.34%的涨幅,更远远落后创业板指数19%的涨幅。而9月份2585只阳光私募股票策略产品平均下跌1.43%,跑赢沪深300指数的-4.86%,轻仓上阵的私募整体跑赢大盘。

  在9月份市场趋势不明朗的情况下,私募总体仓位较低,从而一定程度规避了下跌风险,但轻仓是一把双刃剑,在10月份凌厉的上涨行情中,仓位较轻的局面很难马上扭转,从而影响了私募整体收益。

  对于仓位灵活的私募而言,随时根据市场的风向变化调整仓位是必须的。在此背景下,第一财经《财商》记者发现,10月份以来私募正在加紧调研,其中趋势派私募更是频频现身调研名单,似乎在为行情的进一步演绎寻找标的。

  数据显示,10月份以来,有426家上市公司调研名单中出现了私募的身影。这批获得私募调研的股票10月份以来表现不俗,平均涨幅达到39.79%,其中有11只股票四季度以来股价已经翻番。

  其中,天齐锂业(002466,股吧)(002466.SZ)四季度迎来两批私募调研,调研的团队中就包括了神农投资、凯石投资等知名私募。该股10月份以来累计上涨了108.07%。

  岭南园林(002717,股吧)(002717.SZ)10月份以来同样涨幅翻倍,大涨之后仍然获得私募关注。在11月4日,公司就迎来了彤源投资、尚雅投资等知名私募在内的55家机构集中调研。

  也有一些在这波行情中表现落后的股票获得私募关注,且调研这些股票的则多为价值派私募。

  北新建材(000786,股吧)(000786.SZ)股灾期间一直停牌,完美躲过了暴跌。10月份复牌之后股价下跌了30.09%,同时也引起了重阳投资的关注。重阳投资在11月3日就调研了该公司,该股复牌之后已经接待了4批机构投资者的调研,公司石膏板的应用和技术研发情况成为机构关注的重点。

  趋势派私募加紧调研

  《财商》记者观察到,在私募四季度以来的调研动向当中,趋势派私募曝光频率增多。对于趋势派私募而言,顺势而为,在市场转暖的背景之下,布局也在加速。

  展博投资是A股私募中趋势派的代表,基金经理陈锋的“选美理论”多年来在A股市场中取得了不菲的收益,其投资策略重点在于趋势判断与市场热点甄别,个股层面更多倾向选择白马股,对市场趋势的尊重是其投资的核心要领。

  10月份以来,展博投资密集调研了8家上市公司,其中除了银江股份(300020,股吧)(300020.SZ)和实益达(002137,股吧)(002137.SZ)两只停牌股之外,其余调研的6只股票10月份以来均涨势凶悍,其中奥拓电子(002587,股吧)(002587.SZ)10月份以来涨幅更是达到80.11%。

  汉鼎股份(300300,股吧)(300300.SZ)10月29日则迎来了展博投资在内的110家机构投资者的集中调研,调研的队伍中还包括了尚雅投资、常春藤、长金投资等知名私募。10月份以来,该股累计上涨了63.30%。

  和聚投资从3000点就开始坚定看多,10月份以来,和聚投资则调研了2家公司。

  其中,飞利信(300287,股吧)(300287.SZ)是政务大数据龙头企业,公司在10月29日迎来了和聚投资在内的23家机构集中调研。11月5日,和聚投资又调研了三维通信(002115,股吧)(002115.SZ)。三维通信是国内网优龙头,在室分覆盖、网优工程等方面均处于国内领先水平,受益于4G网络建设。

  和聚投资日前指出,在未来的投资策略上,和聚投资仍坚持自下而上精选个股、优选行业,继续加强组合构建,重点关注两类企业:(1)业绩增长确定性强,基本面独立于宏观周期的标的;(2)细分行业龙头,估值上具备历史安全边际的优势企业。

  尚雅投资的石波擅长把握行业拐点的机会。10月份以来,尚雅密集调研了11家公司,其中有4家都是计算机行业的公司,此外,通信、传媒也是尚雅调研的重点行业。

  

(责任编辑:康博)


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  仓位是一把双刃剑,对于阳光私募而言,灵活的仓位让不少趋势派高手及时躲过暴跌,但同时,较低的仓位也让不少私募错过了这波深秋行情。

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  私募轻仓踏空深秋行情

  在这波深秋行情当中,私募则明显踏空。

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  其中,天齐锂业(002466,股吧)(002466.SZ)四季度迎来两批私募调研,调研的团队中就包括了神农投资、凯石投资等知名私募。该股10月份以来累计上涨了108.07%。

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  尚雅投资的石波擅长把握行业拐点的机会。10月份以来,尚雅密集调研了11家公司,其中有4家都是计算机行业的公司,此外,通信、传媒也是尚雅调研的重点行业。

  

(责任编辑:康博)

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