券商A：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

　　关于 招商 中证全指 证券公司 指数分级 证券投资 基金 之券商 A 和券商 B

　　不定期份 额折算后 前收盘价 调整的公 告

　　根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 招商中证

　　全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 招商中证全指证券公司指数分级证

　　券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 已 于 2015 年 11 月9 日对在 该日交易结束后登记在册的

　　持有招商中证证券公司份额 （场内简称： 券商分级， 基金代码 ：161720 ） 、 招商中 证证券公

　　司 A 份额 （ 场内简称： 券商 A ， 交易 代码：150200） 和招商中 证证券公司 B 份额 （场内 简称：

　　券商 B ， 交易代码：150201 ） 的投资者办理了不定期份额折算业务。 关于不定期份额折算结

　　果，详见 2015 年11 月 11 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招

　　商基金管理有限公司网站上的 《关于 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 不定期份

　　额折算结果及恢复交易的公告》。

　　根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》，2015 年11 月 11 日

　　招商中证证券公司 A 份额 、 招商中证证券公司 B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交

　　易日（2015 年 11 月 10 日）招商中证证券公司 A 份额、招商 中证证券公司 B 份额的 基金份

　　额参考净值（四舍五入至 0.001 元 ），分别为 1.000 元和 1.038 元。2015 年11 月 11 日当

　　日招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额均 可能出现交易价格大幅波动的情

　　形。敬请投资者注意投资风险。

　　风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不

　　保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合

　　同、 招募说明书等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬请

　　投资者注意投资风险。特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2015 年 11 月 11 日