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易方达聚盈分级:关于聚盈A份额折算基准日(2015年11月11日)后约定年收益率的公告

2015年11月05日 13:28    来源: 中国经济网    

  易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投

  资基金之聚盈 A 份额折算基准日(2015 年 11 月 11 日)后约定年收

  益率的公告

  根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》

  中约定年收益率的相关规定,基金管理人将在每个折算基准日(聚盈 A 折算

  基准日为其赎回开放日的下一工作日,本次折算基准日为 2015 年 11 月 11 日)

  前公告聚盈 A 份额约定年收益率,该约定年收益率适用于该折算基准日(不

  含)到下一折算基准日(含)的时间段。

  聚盈 A 的约定年收益率的计算公式如下:

  聚盈 A 的约定年收益率(单利)= 一年银行定期存款利率(税后)+利差

  利差的取值范围从 0%(含)到 3.0%(含)。

  其中:

  计算聚盈 A 的约定年收益率所使用的一年银行定期存款利率是指在聚盈 A

  的折算基准日(T 日)前五个工作日(T-5 日)中国人民银行公布并执行的

  金融机构人民币一年整存整取基准年利率。

  鉴于本次折算基准日前五个工作日即 2015 年 11 月 4 日中国人民银行公

  布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为 1.5%,基金管理人将

  易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈 A 份额折算基准日(2015

  年 11 月 11 日)后约定年收益率中的利差确定为 3.0%,因此聚盈 A 份额在折

  算基准日(2015 年 11 月 11 日)后的约定年收益率为 4.5%(=3.0%+1.5%)。

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  征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn),

  从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015 年 11 月 5 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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