光大保德信耀钱包货币：基金合同生效公告

　　光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同生效公告

　　公告送出日期:2015 年 11 月 5 日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 光大保德信耀钱包货币市场基金

　　基金简称 光大保德信耀钱包货币

　　基金主代码 001973

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日

　　基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作

　　管理办法》、《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》、

　　《光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书》

　　2.基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】2376 号

　　基金募集期间 2015 年 11 月 3 日

　　安永华明会计师事务所(特殊普通

　　验资机构名称

　　合伙)

　　募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 4 日

　　募集有效认购总户数(单位:户) 236

　　募集期间净认购金额(单位:元) 200,123,154.86

　　认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00

　　有效认购份额 200,123,154.86

　　募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.00

　　合计 200,123,154.86

　　其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额 (单

　　0.00

　　运用固有资金认购本基金情 位:份)

　　况 占基金总份额比例 0.00%

　　其他需要说明的事项

　　认购的基金份额(单

　　其中:募集期间基金管理人 12,085.15

　　位:份)

　　的从业人员认购本基金情况

　　占基金总份额比例 0.01%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

　　是

　　金备案手续的条件

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

　　2015 年 11 月 4 日

　　期

　　3.其他需要提示的事项

　　本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的

　　数量区间为 0 至 10 万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间

　　为 0 至 10 万份。截至 2015 年 11 月 3 日止,本基金管理人光大保德信基金管理

　　有限公司认购本基金份额为 0.00 份。

　　基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网

　　点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站

　　(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确

　　认情况。

　　风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金

　　一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

　　险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的

　　投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2015 年 11 月 5 日