富 国 汇利 回报 分 级 债券 型 证券 投 资基 金 封闭 期 末 基 金 份额 转

　　换 结 果的 公 告

　　根据《富国汇利 回报分级债券型 证券投资基金基金合同》、《富国汇利 回报分

　　级 债券型 证券投资基金招募说明书》及 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责

　　任公司 （即注册登记人） 的相关业务规定，富国 基金管理有限公司（以下简称 “本

　　基金管理人 ”）以2015年10月14 日为富国汇利回报分级债券型证券投资基金（ 场内

　　简称 ：富国汇利 ，基金份额代码 ：161014 ）基金份额转换基准日，对富国汇利回报

　　分级债券型证券投资基金之A份额 （场内 简称：汇利A，基金份额代码：150020 ）及

　　富国 汇利 分回报级债券型证券投资基金 之B份额 （场内简称： 汇利B， 基金份额代码 ：

　　150021 ） 进行了封闭期末基金份额 转换 。现将基金份额转换结果公告如下（各份额

　　净值精确到小数点后第8位，第9 位四舍五入）如下表：

　　转换前的

　　基金份额

　　转换前单位

　　净值

　　（单位： 元/

　　份）

　　转换前份额数

　　（单位：份）

　　基金份额转换

　　比例

　　转换后的基

　　金份额

　　转换后 基金份额

　　数

　　（单位：份）

　　汇利A 份

　　额

　　1.09473973 393,200,206.00 0.902329345 富国汇利

　　（场内母基

　　金份额 ）

　　354,796,084.00

　　汇利B 份

　　额

　　1.48973203 168,514,375.00 1.227898193 富国汇利

　　（场内母基

　　金份额 ）

　　206,918,496.00

　　注：1、 上述转换后基金份额数因四舍五入计算，存在尾差 ；

　　2 、转换前富国汇利 （场内母基金份额）134,755,908.00份，汇利A转换为富国汇利

　　后新增富国汇利 （场内母基金份额）354,796,084.00 份， 汇利B转换为富国汇利后新

　　增富国汇利 （场内母基金份额）206,918,496.00 份，转换后合计富国汇利（ 场内母

　　基金份额）696,470,488.00份。

　　富国汇利回报分级债券型证券投资基金 转换前单位净值为1.21323742元/份。

　　本基金管理人已根据上述转换比例，对汇利A、汇利B持有人的基金份额进行了

　　转换并 计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登

　　记申请。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的转换后的 富国汇

　　利基金 ，并 自2015年10月16日起 可开始办理富国汇利基金 份额的申购、赎回 和转托

　　管业务。

　　投资者若希望了解详情， 请登陆本公司网站：www.fullgoal.com.cn或者拨打本

　　公司客服电话：95105686，4008880688 （全国统一，均免长途话费）。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　2015年10 月16日