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NCF环保A:关于变更长期停牌股票估值方法的公告

2015年06月30日 08:01    来源: CE.cn    

  新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告

  根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

  导意见》 ( [2008]38 号公告) 、 中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股

  票估值的参考方法》 以及中国证券投资基 金业协会《关于发布中基协(AMAC )

  基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发[2013] 第 13 号) 的原则和有关要求,

  并且按照 同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、 程序及

  相关方法应当一致的原则 , 新华基金管理有限公司 自 2015 年 6 月 26 日起采用 “指

  数收益法” 对持有的长期停牌股票进行估值, 直至其恢复活跃 交易。 敬请投资者

  予以关注。

  估值结果对基金资产净值的影响如下:

  基金名称

  持 有 的 长 期停

  牌股票名称

  股票

  代码

  对 前 一 估 值日 基 金

  资 产 净 值 的影 响

  新华优选消费股票型证券投资基金 电广传媒 000917 -0.27%

  新 华趋势领航股票型证券投资基金 电广传媒 000917 -0.09%

  新华灵活主题股票型证券投资基金 威创股份 002308 -0.27%

  新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券

  投资基金

  威创股份 002308 -0.01%

  新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资

  基金

  宝通带业 300031 -0.0000000002%

  新华灵活主题股票型证券投资基金 宝通带业 300031 -0.27%

  新华优选消费股票型证券投资基金 宝通带业 300031 -0.15%

  新华趋势领航股票型证券投资基金 宝通带业 300031 -0.16%

  新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资

  基金

  江苏三友 002044 -0.43%

  新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资

  基金

  宋城演艺 300144 -0.37%

  新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投

  资基金

  铁汉生态 300197 -0.35%

  新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 炬华科技 300360 -0.26%

  资基金

  新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投

  资基金

  湘电股份 600416 -0.27%

  新华优选分红混合型证券投资基金 长城汽车 601633 -0.28%

  新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 型 证 券 投 资

  基金

  长城汽车 601633 -0.24%

  新华优选成长股票型证券投资基金 洪涛股份 002325 -0.33%

  新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 型 证 券 投 资 基

  金

  洪涛股份 002325 -0.23%

  上述估值政策和有关数据已经 会计师事务所及各托管银行复核确认。

  特此公告。

  新华基金管理有限公司

  2015 年 6 月 30 日

(责任编辑:康博)


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NCF环保A:关于变更长期停牌股票估值方法的公告

2015-06-30 08:01 来源:CE.cn
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