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证保A级:上市交易提示性公告

2015年05月28日 09:40    来源: CE.cn    

  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金

  A、 B份额上市交易提示性公告

  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年5月28

  日开始在深圳证券交易所上市交易,博时中证800证券保险指数分级证券投资基

  金之A份额,简称:证保A级,代码:150225;博时中证800证券保险指数分级证券

  投资基金之B份额,简称:证保B级,代码:150226。

  经基金托管人中国银行股份有限公司复核,证保 A 级 份额 2015 年 5 月 27

  日的基金份额参考净值为 1.0014 元,上市首日以该基金份额参考净值 1.001 元

  (四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为

  10%。证保 B 级份额 2015 年 5 月 27 日的基金份额参考净值为 0.9980 元,上市

  首日以该基金份额净值 0.998 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此

  为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

  博时基金管理有限公司

  2015 年 5 月 28 日

(责任编辑:李乔宇)


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证保A级:上市交易提示性公告

2015-05-28 09:40 来源:CE.cn
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