汇添富互利分级债券：关于互利债A基金份额折算方案公告

　　公告日期 2015-04-30 来源 巨潮网 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 A 基金份额

　　折算方案公告

　　根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合

　　同》”)及《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募

　　说明书》”)的规定,汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自

　　《基金合同》生效之日起 3 年内,每满 6 个月的日期为本基金之互利债 A 份额

　　(场内简称:互利债 A,基金代码:164704)的开放日,如该日为非工作日,则

　　为该日前的最后一个工作日。互利债 A 份额的基金份额折算基准日与其开放日

　　为同一日,基金管理人将于基金份额折算基准日对互利债 A 份额进行基金份额

　　折算。现将折算具体事宜公告如下:

　　(1) 折算基准日

　　本基金分级运作期内,互利债 A 的基金份额折算基准日为自分级运作期起

　　始日起每满 6 个月的最后一个工作日。

　　互利债 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本次基金份

　　额折算基准日为 2015 年 5 月 5 日。

　　(2) 折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的互利债 A 所有份额。

　　(3) 折算频率

　　自分级运作期起始日起每满 6 个月折算一次。

　　(4) 折算方式

　　折算日日终,互利债 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份

　　额持有人持有的互利债 A 的份额数按照折算比例相应增减。

　　互利债 A 的基金份额折算公式如下:

　　互利债 A 的折算比例=折算日折算前互利债 A 的基金份额净值/1.000

　　互利债 A 经折算后的份额数=折算前互利债 A 的份额数×互利债 A 的折算

　　比例

　　互利债 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以登记

　　机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。

　　在实施基金份额折算时,折算日折算前互利债 A 的基金份额净值、互利债 A

　　的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

　　除保留位数因素影响外,基金份额的折算对互利债 A 份额基金份额持有人

　　的权益无实质性影响。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知

　　基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受

　　长期投资的快乐!

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2015 年 4 月 30 日