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鹏华旗下多只定期开放债基分红

2014年11月13日 08:35    来源: 证券时报网     朱景锋

  鹏华旗下三只定期开放式债券基金——鹏华丰实、鹏华丰泰、鹏华丰融日前同时公布分红方案。数据显示,截至11月11日,鹏华丰融、鹏华丰泰、鹏华丰实A\B今年以来的累计单位净值增长率分别为11.62%、14.70%、17.95%和17.62%。在同类基金中均排名前列。

  绩优的业绩凸显出鹏华基金固定收益类产品的投资回报能力。公告显示,鹏华丰实A、B每10份基金份额派发0.29元和0.28元;鹏华丰泰每10份基金份额派发0.25元;鹏华丰融每10份基金份额派发0.09元。三只基金的权益登记日、除息日均为2014年11月17日;现金红利发放日均为11月19日。

  选择红利再投资的投资者,其红利将按11月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额,并于11月18日直接计入其基金账户,11月19日起可以查询、赎回,且此次分红免缴所得税和分红手续费,以及红利再投资费用。

(责任编辑:李乔宇)


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鹏华旗下多只定期开放债基分红

2014-11-13 08:35 来源:证券时报网
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