关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金

　　办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌的公告

　　根据《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，

　　国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以 2014 年 10

　　月 13 日为份额折算基准日，办理份额折算业务，现将相关事项提示如下：

　　一、2014 年 10 月 14 日，份额折算基准日后的第一个工作日（即 2014 年 10

　　月 14 日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转

　　托管，下同）、配对转换业务，瑞和小康（基金代码为：150008，场内简称“瑞

　　和小康”）、瑞和远见（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见”）暂停交

　　易。

　　二、2014 年 10 月 15 日，份额折算基准日后的第二个工作日（即 2014 年 10

　　月 15 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的

　　基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小

　　康、瑞和远见 10:30 恢复交易。

　　三、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通

　　知》，本基金完成份额折算后的次一交易日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2014

　　年 10 月 15 日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易

　　日（即 2014 年 10 月 14 日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至 0.001

　　元）。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，故 2014 年 10

　　月 15 日可能出现交易价格大幅波动的情形。

　　本基金份额折算业务规则详见 2014 年 9 月 29 日、10 月 8 日刊登于《中国

　　证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.ubssdic.com）上

　　的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理份

　　额折算业务的提示性公告》、《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深

　　300 指数分级基金办理份额折算业务的公告》。

　　截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披

　　露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工

　　作。

　　敬请投资者注意投资风险,理性投资。

　　 国投瑞银基金管理有限公司

　　 2014 年 10 月 14 日