杠杆股基首现向上折算 中欧盛世办理不定期份额折算业务
2014年08月26日 09:17
来源:
广州日报
吴倩
在分级基金出现几单不幸的“下折”事件后,国内历史上出现了首例向上折算的分级基金。中欧基金昨日公告,中欧盛世分级股票型证券投资基金启动“向上折算”条款,以昨日为基准日办理不定期份额折算业务。
据公告,当中欧盛世成长分级基金之盛世B份额的基金份额净值大于或等于中欧盛世成长分级基金之盛世A份额的基金份额净值的2倍时,中欧盛世将进行不定期份额折算。而截至8月22日,盛世B的基金份额净值为2.352元,盛世A的基金份额净值为1.156元.
与分级基金到点“向下折算”不同,“向上折算”仅涉及B份额和母基金,启动份额“向上折算”后,将确保盛世A和盛世B的比例为5:5,盛世B和母基金的基金份额净值均调整为与折算前盛世A基金份额净值相等,其收益超出部分折算为中欧盛世。而盛世A的基金份额净值和份额数保持不变。
中欧基金指出,盛世B不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始的2倍杠杆水平,有利于提升市场的交易性。相应的,盛世B的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
(责任编辑:李乔宇)
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