关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额折算和申购与赎回结果的公告

　　关于新华惠鑫分级债券型证券投资

　　基金之惠鑫A基金份额折算和

　　申购与赎回结果的公告

　　新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2014年7月21日在指定媒体及本公司网站(www.ncfund.com.cn)发布了《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放申购、赎回业务公告》(简称"《开放公告》")、《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A折算方案的公告》(简称"《折算公告》")和《关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额开放申购、赎回期间惠鑫B基金份额(150161)风险提示性公告》(简称"《交易风险提示性公告》")。2014年7月23日为惠鑫A基金份额(简称“惠鑫A”)的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

　　一、本次惠鑫A的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定,2014年7月23日,折算后,惠鑫A 的基金份额净值调整为1.000元,惠鑫A的折算比例为1.026。折算前,惠鑫A的基金份额总额为430,024,631.26份,折算后,惠鑫A的基金份额总额为441,205,271.67份。各基金份额持有人持有的惠鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

　　投资者自2014年7月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠鑫A份额的折算结果。

　　二、本次惠鑫A开放申购与赎回的确认结果

　　根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠鑫A的赎回申请全部予以成交确认。

　　惠鑫B的份额数为296,060,655.35份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,惠鑫A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠鑫B的份额余额。

　　对于惠鑫A的申购申请,如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后,惠鑫A的份额余额小于或等于7/3倍惠鑫B的份额余额,则所有经确认有效的惠鑫A的申购申请全部予以成交确认 如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后,惠鑫A的份额余额大于7/3倍惠鑫B的份额余额,则在经确认后的惠鑫A份额余额不超过7/3倍惠鑫B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。比例确认的计算公式如下:

　　惠鑫A的申购申请确认比例=[7/3×惠鑫B的份额余额数-(惠鑫A经折算后的份额数-惠鑫A有效赎回申请份额数)]/比例确认前惠鑫A的有效申购申请份额数

　　投资者惠鑫A的申购申请确认金额=投资者提交的惠鑫A的有效申购申请金额×惠鑫A的申购申请确认比例

　　当发生比例确认时,惠鑫A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

　　本次惠鑫A的申购申请的确认比例为:97.959798%

　　经本公司统计,2014年7月23日,本公司共收到投资者关于惠鑫A的有效申购申请总额为596,313,884.80份,有效赎回申请总份额为334,544,957.99份。本基金管理人已经于2014年7月24日根据上述原则对本次惠鑫A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年7月25日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年7月24日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次惠鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为986,868,847.47份,其中,惠鑫A总份额为690,808,192.12份,惠鑫B的基金份额未发生变化,仍为296,060,655.35份,惠鑫A与惠鑫B的份额配比为7:3。

　　投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-819-8866)或登录本公司网站(www.ncfund.com.cn)获取相关信息。

　　本公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

　　特此公告。

　　新华基金管理股份有限公司

　　2014年7月25日