银华基金管理有限公司 2013 年 12 月 31 日基金净值公告截至 2013 年 12 月 31 日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

　　序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

　　1 180001 银华优势企业混合 2,497,307,155.50 1.1494 2.8094

　　2 180002 银华保本增值混合 2,209,368,440.26 0.9943 0.9943

　　3 180003 银华-道琼斯 88 指数 6,324,486,583.10 0.7646 2.5646

　　4 519001 银华价值优选股票 10,573,157,198.27 1.3346 4.5342

　　5 180010 银华优质增长股票 6,426,385,880.62 1.7767 3.3367

　　6 180012 银华富裕主题股票 5,947,626,918.14 1.0607 2.0137

　　7 180013 银华领先策略股票 1,055,987,789.04 1.1692 1.5492

　　8 161810 银华内需精选股票(LOF) 1,170,392,583.77 0.815 0.775

　　9 180015 银华增强收益债券 695,398,852.30 1.070 1.276

　　10 180018 银华和谐主题混合 765,327,100.14 1.251 1.331

　　11 161811 银华沪深 300 指数(LOF) 250,377,464.17 0.723 0.723

　　161812 银华深证 100 指数分级 17,502,390,355.15 0.746 0.825

　　12 150018 银华稳进 - 1.060 1.217

　　150019 银华锐进 - 0.432 0.432

　　13 161813 银华信用债券封闭 531,211,983.71 0.984 1.169

　　14 180020 银华成长先锋混合 1,288,161,189.79 0.893 0.918

　　180025 银华信用双利债券 A 114,342,339.44 1.049 1.049

　　15

　　180026 银华信用双利债券 C 76,894,017.90 1.036 1.036

　　161816 银华中证等权 90 指数分级 1,908,612,254.13 0.972 0.660

　　16 150030 银华金利 - 1.065 1.185

　　150031 银华鑫利 - 0.879 0.214

　　17 180028 银华永祥保本混合 448,341,064.66 1.128 1.128

　　161818 银华消费分级股票 183,025,636.53 1.136 1.155

　　18 150047 银华瑞吉 - 1.070 1.164

　　150048 银华瑞祥 - 1.153 1.153

　　161819 银华中证内地资源指数分级 1,288,687,061.33 0.993 0.597

　　19 150059 银华金瑞 - 1.001 1.139

　　150060 银华鑫瑞 - 0.988 0.240

　　180029 银华永泰积极债券 A 6,438,957.20 1.052 1.05220

　　180030 银华永泰积极债券 C 32,066,478.67 1.039 1.039

　　21 180031 银华中小盘股票 137,731,995.31 1.259 1.339

　　22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,998,055,679.32 1.004 1.049

　　23 510430 银华上证 50 等权 ETF 60,433,087.18 0.945 0.945

　　24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 22,216,090.26 0.895 0.895

　　161821 银华 50A 230,644,831.16 0.991 0.99125

　　161822 银华 50C 13,582,600.90 0.989 0.989

　　161823 银华永兴分级债券发起式 1,443,686,954.60 0.986 -

　　26 161824 永兴 A - 1.022 -

　　150116 永兴 B - 0.930 -

　　27 511880 银华交易型货币 544,628,993.84 103.226 103.226

　　28 000062 银华成长股债 30/70 指数 157,479,600.58 1.006 1.006

　　29 000194 银华信用四季红债券 324,179,804.82 1.001 1.001

　　30 161826 银华中证转债指数增强分级 162,514,222.71 0.934 0.946

　　150143 转债 A - 1.005 -

　　150144 转债 B - 0.768 -

　　31 000286 银华信用季季红债券 375,916,236.59 0.996 0.996

　　161825 银华中证 800 等权指数增强分级 188,552,039.43 0.995 0.997

　　32 150138 银华 800A - 1.005 -

　　150139 银华 800B - 0.985 -

　　序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

　　180008 银华货币 A 774,222,101.39 0.6131 3.77233

　　180009 银华货币 B 2,717,935,205.76 0.6779 4.014

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　　 2014 年 1 月 2 日