东方人工智能主题混合净值回撤 第三季度利润亏130亿元

中国经济网北京11月4日讯 中新经纬近日报道《三季度基金利润比拼：严凯、方建、张海啸在管产品亏损上百亿，郑希、金梓才亏了数十亿；医药、红利走强，葛兰、焦巍、刘彦春实现盈利》，称随着公募基金2026年三季报全部出炉，基金利润指标也随之公布。该文指出，基金经理严凯管理的东方人工智能主题混合三季度基金利润约为-130.58亿元。根据净值走势，该基金的单位净值在7月初达到高点，之后快速回落，三季度的收益率约为-27.76%，三季度末的规模约312.52亿元。

据天天基金网数据显示，东方人工智能主题混合A成立于2018年6月7日，东方人工智能主题混合C成立于2023年2月22日，截至2026年11月3日，其近1月、近3月、近6月收益率分别为-35.08%/-35.11%、-28.69%/-28.76%、-7.13%/-7.31%，成立来收益率分别为103.07%/116.63%，累计净值分别为2.0307元/2.0023元。

据2026年第3季度报告披露，2026年7月1日至2026年9月30日，东方人工智能主题混合A、东方人工智能主题混合C的利润分别为-13.37亿元、-117.21亿元，合计-130.58亿元。期末资产净值分别为35.19亿元、277.34亿元，合计312.52亿元。

该基金在今年三季度重点布局半导体芯片产业链的短板领域，尤其关注半导体设备、材料及零组件等关键环节，截至三季度末，其前十大重仓股分别为中微公司、芯源微、北方华创、中科飞测、拓荆科技、华海清科、寒武纪、盛美上海、精测电子、富创精密。

严凯现任东方基金权益投资部副总经理、公募投资决策委员会委员。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年8月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任权益研究部研究员。