中国经济网北京10月9日讯 9月份，A股市场整体出现高位回撤，东方阿尔法基金旗下主动权益类基金中，有14只（各类份额分开计算）基金单月复权净值增长率跌超10%。这些产品分别由三位基金经理管理，且二季度重仓股几乎全都集中在AI算力、半导体、存储、软件服务等高科技领域。
三位基金经理中，管理经验最丰富的就是周谧。资料显示，其2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程研究员、平安证券有限责任公司高级策略分析师、国金创新投资有限公司量化投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2022年10月加入东方阿尔法基金管理有限公司。周谧早在2018年初就管理公募基金，累计管理经验已超8年。
但不幸的是，周谧从今年初接手管理的东方阿尔法精选混合A/C在刚过去的9月份里，分别下跌了15.59%、15.63%。如果从成立以来的情况看，该基金成立于2018年2月份，但截至2026年10月8日，累计收益率已经下跌了25.53%和28.63%，累计单位净值仅有0.7447元、0.7137元。
东方阿尔法精选混合今年二季报前十大重仓股为宏景科技、协创数据、中控技术、三人行、行云科技、润建股份、赛意信息、智谱、禾盛新材、科华数据，前十只个股合计占基金净值的70.38%。
另一只由周谧独自管理的东方阿尔法优选混合的A/C份额也在9月份下跌了10.61%和10.65%。该基金成立于2019年9月12日，周谧从2024年独自管理至今，但累计收益率从成立以来亏损也超过了3成，最新的累计净值仅为0.6858元、0.6620元。该基金二季报前十大重仓为中控技术、科达利、索辰科技、奥比中光、赛意信息、智洋创新、宏微科技、海天瑞声、福莱新材、锋龙股份。
梁少文从2025年底开始管理公募基金，其管理的东方阿尔法科技智选混合发起A/C在9月份分别下跌了10.45%和10.47%。该基金也是这14只基金中规模最大的，截至今年6月30日，两份额合计为177.83亿元。
二季报前十大重仓清一色为半导体领域公司，包括兆易创新、香农芯创、江波龙、君正股份、佰维存储、德明利、普冉股份、澜起科技、东芯股份、聚辰股份，前十占净值约62.34%。
东方阿尔法瑞利混合发起A/C在9月下跌了15.95%、15.97%，累计净值为0.9454元、0.9442元。基金经理是梁少文和孙振波，孙振波曾在食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等领域有着深入研究，拥有6年研究经验。2019年入职东方阿尔法基金，2023年5月份担任基金经理，至今有3年多管理经验。
二人在今年二季度重仓了盛科通信、寒武纪、芯原股份、海光信息、沐曦股份、摩尔线程、华丰科技、光迅科技、华工科技、灿芯股份，国产算力/GPU/光模块浓度极高，二季度大涨45%以后从7月至今又完全回吐。
东方阿尔法科技优选混合发起A/C虽然由周谧和梁少文共同管理，但与前述基金异曲同工。二季度重仓中科飞测、中微公司、芯源微、精测电子、微导纳米、华海清科、拓荆科技、富创精密、华峰测控、盛美上海，也都集中在半导体领域。
由孙振波单独管理的东方阿尔法瑞享混合发起C、东方阿尔法瑞享混合发起A、东方阿尔法瑞丰混合发起C、东方阿尔法瑞丰混合发起A，在9月份分别下跌了15.12%、15.09%、11.25%、11.22%。
从二季度重仓股风格看，东方阿尔法瑞享混合完全重仓锂矿公司，东方阿尔法瑞丰混合则重仓光伏设备、通信、航空等。
整体看，东方阿尔法基金9月跌超10%的14只主动权益产品，大多绑定在AI、国产算力、半导体存储、小盘成长等硬科技+国产替代风格上，而下半年以来，A股科技板块出现普遍回调，加重了这类基金回撤幅度。
东方阿尔法基金旗下9月份跌幅超10%主动权益基金一览
来源：同花顺
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