中国经济网北京9月15日讯 浙江浙商证券资产管理有限公司今日发布浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告。
报告称，浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式于2023年7月31日成立并正式运作。
该基金的基金合同于2023年7月31日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《基金合同》的有关约定，“《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本基金将按《基金合同》约定程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限”。2026年7月31日（基金合同生效之日起三年后的对应日）日终，基金基金资产净值低于2亿元，已触发上述基金合同终止情形，本基金基金合同自动终止。
该基金最后运作日为2026年7月31日。该基金自2026年8月1日起进入基金财产清算程序。
截至2026年7月31日最后一次披露净值日，浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A、C的累计单位净值为1.0909元、1.0640元，累计收益率为9.09%、6.35%。
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A累计收益率
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C累计收益率
该基金此前由陈正声管理，陈正声曾任上海申银万国证券研究所金融工程部博士后研究员、申万宏源证券资产管理事业部权益投资部FOF投资负责人、山西证券金融产品投资部总经理,现任浙江浙商证券资产管理有限公司资产配置部行政负责人。
目前，陈正声管理着2只基金，即浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A、浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B，2只基金任职231天亏损均超过3%。
(责任编辑：何潇)