中国经济网北京8月12日讯 今日，宏利基金管理有限公司发布宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金（以下简称：宏利悦享30天持有债券）清算报告。
报告称，宏利悦享30天持有债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕495号予以注册，于2025年6月24日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称：《基金合同》）的有关约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，该基金将按照《基金合同》的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。”截至2026年7月22日日终，该基金基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，触发了上述《基金合同》约定的终止情形。该基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。
该基金的最后运作日为2026年7月22日，自2026年7月23日进入清算程序。
截至2026年8月11日最后一次披露净值日，宏利悦享30天持有债券A/C的累计单位净值为1.0087元、1.0069元，累计收益率为0.87%、0.69%。
宏利悦享30天持有债券A累计收益率
宏利悦享30天持有债券C累计收益率
该基金此前由基金经理孙甜独立管理。孙甜为上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。2009年6月至2011年6月任职于长江养老保险股份有限公司，历任投资助理、投资经理。2011年7月至2014年6月任职于上海海通证券资产管理股份有限公司，历任投资经理、固收研究总监。2014年8月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。2023年4月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部总经理兼基金经理。
目前，孙甜还管理着宏利永利债券，任职回报为4.18%，同期同类平均7.53%。
来源：天天基金网
(责任编辑：李荣)