中国经济网北京5月13日讯 今日，国寿安保基金发布，国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金清算报告。
报告称，国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金(以下简称“该基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1929号《关于准予国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金注册的批复》注册,由国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)于2025年3月10日至2025年3月26日向社会公开募集。经向中国证监会报送基金备案材料,基金合同于2025年3月28日正式生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及基金合同的有关规定,基金合同生效后,若出现下列情形之一,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:(1)基金份额持有人大会决定终止的;(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;(3)《基金合同》约定的其他情形;(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。”截至2026年4月13日终,该基金基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元,已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。根据《基金合同》的有关约定,该基金将进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。
截至2026年4月13日最后一次披露净值日，国寿安保尊富30天持有期债券A/C的累计单位净值为1.0102元、1.0093元，累计收益率为1.02%、0.93%。
国寿安保尊富30天持有期债券A累计收益率
国寿安保尊富30天持有期债券C累计收益率
来源：天天基金网
该基金由桑迎管理，其2002年7月至2003年9月任交通银行北京分行交易员，2004年11月至2008年1月任华夏银行总行资金部交易员，2008年2月至2013年12月任职嘉实基金交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理。
(责任编辑：康博)