中国经济网北京3月19日讯 今日，中欧基金发布中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告。
报告称，中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）于2023年2月7日成立并正式运作，《中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）生效日的基金份额总额为11,283,129.94份，包含认购资金利息结转的份额138.19份。该基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据基金合同“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则该基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”
该基金的基金合同生效日为2023年2月7日，基金合同生效之日起3年后的对应日为2026年2月7日。截至2026年2月7日日终，该基金的基金资产净值低于2亿元，该基金已触发基金合同终止的上述情形，将根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
该基金于2026年2月8日（含，下同）起进入清算程序，由该基金管理人中欧基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
截至2026年2月6日最后一次披露净值日，中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A/Y的累计单位净值为1.1532元、1.1599元，累计收益率为15.32%、28.59%。
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A累计收益率
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y累计收益率
该基金由邓达管理,其历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理，平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理。2018年6月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。
(责任编辑：华青剑)