中国经济网北京12月9日讯 今日，银河基金管理有限公司发布银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金清算报告。
报告称，银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为734,168,529.00份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2015)验字第60821717_B04号的验资报告。基金合同于2015年4月22日正式生效。
根据基金合同相关规定，该基金份额分为A类基金份额(以下简称“银河鑫利混合A”)、C类基金份额(以下简称“银河鑫利混合 C”)和I类基金份额(以下简称“银河鑫利混合I”)三类份额。其中，银河鑫利混合A是指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；银河鑫利混合C是指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；银河鑫利混合I指通过基金管理人指定的特定销售渠道销售，且首笔申购资金不低于1,000.00万元的份额，投资人在申购I类基金份额时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
根据《基金合同》以及银河基金管理有限公司于2025年10月22日发布的《银河基金管理有限公司关于银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，该基金于2025年10月23日进入财产清算期。自该基金基金合同生效日至最后运作日期间，该基金按基金合同约定正常运作。
该基金最后运作日为2025年10月22日，清算期为2025年10月23日(清算开始日)起至2025年10月28日(清算结束日)止期间。
截至2025年10月23日最后一次披露净值日，成立于2015年4月22日的银河鑫利混合A/C累计单位净值为1.6780元、1.5960元，累计收益率为70.28%、60.38%。成立于2015年11月16日的银河鑫利混合I的累计单位净值为1.0720元，累计收益率为5.24%。
银河鑫利混合A累计收益率
银河鑫利混合C累计收益率
银河鑫利混合I累计收益率
来源：天天基金网
该基金由刘铭、鲍武斌管理。刘铭曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。
鲍武斌曾就职于诺安基金管理有限公司，担任研究员。2015年4月加入银河基金管理有限公司研究部，现任股票投资部基金经理。
(责任编辑：康博)