公募机构加仓动作频频 三大行业受追捧

　　本报记者 刘伟杰 

　　近日，不少上市公司因回购事项披露了最新的前十大股东情况，赵诣、谢治宇、傅鹏博、傅友兴、黄海等知名基金经理的最新加仓动作浮出水面，引发市场关注。从行业来说，新能源、大消费、医药等赛道成为上述基金经理们加仓的重点方向。 

　　新能源行业获密集增持 

　　近日，多家新能源行业公司因回购事项发布公告，多位知名基金经理的最新持仓变动曝光，并且以增持为主。 

　　具体来看，新能源材料公司中伟股份（300919）公告显示，截至11月4日，由知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合最新持仓逾926万股，与三季度末相比加仓超3万股。该基金产品在今年二季度新进入中伟股份前十大股东榜单，持有近900万股，随后在三季度和四季度均有小幅加仓。 

　　此外，相比三季度末，截至10月24日，谢治宇管理的兴全合润增持近120万股尚太科技（001301）；东方新能源汽车主题混合也新进入该公司前十大股东榜单，持有超260万股公司股票。另一家锂电池公司豪鹏科技（001283）则获得了张雪薇的增持，截至10月28日，她管理的景顺长城研究精选增持该公司近60万股，其最新持仓约360万股。 

　　此外，有两家风电零部件公司也获基金机构追捧。截至11月5日，知名基金经理祁禾管理的易方达环保主题混合新进入金雷股份（300443）前十大股东榜单，持有超390万股金雷股份；截至10月30日，陶灿等管理的建信新能源增持超170万股振江股份（603507），该产品最新持仓逾440万股。 

　　工银瑞信基金表示，2023年以来，锂电板块在上游锂矿价格波动、行业供需结构转变等多重因素影响下经历了较大调整，估值处于历史较低水平。目前行业竞争格局已较为稳固，2023年国内竞争激烈，但已有所企稳。与此同时，“内卷”的国内锂电企业正塑造强劲的国际竞争力，在海外市场取得较大突破，市场份额不断提升，看好产业链龙头公司的竞争力。 

　　新华基金则认为，锂电行业可能在2025年春夏之交出现行业供需形势的明显改善，国家层面对光伏风电行业一直以来十分重视，政策导向明确，需求持续释放。近期企业自律规范行为将会起到积极作用，预计行业有望迎来反转曙光。 

　　大消费赛道备受关注 

　　除了上述新能源行业受到知名基金经理青睐之外，大消费赛道也是公募基金积极关注的领域。 

　　近日，缝制机械设备公司杰克股份（603337）发布的两则公告显示，截至10月28日，知名基金经理傅友兴管理的广发稳健增长新进入公司前十大股东榜单，持仓450万股；截至11月5日，该产品再度加仓50万股。 

　　此外，仓储物流公司密尔克卫（603713）发布公告称，截至11月1日，乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野双双增持该公司十多万股，两只产品最新持仓合计近千万股。 

　　另外，截至11月1日，何肖颉管理的工银核心价值持有324.44万股常熟汽饰（603035）；截至10月24日，朱红裕管理的招商核心竞争力持有约1459万股承德露露（000848）；截至10月28日，汇添富大盘核心资产持有110.6万股舍得酒业（600702）。上述基金均是在四季度以来新进入相关上市公司的前十大股东榜单。 

　　医药等赛道获加仓 

　　近日，化学制药公司昂利康（002940）发布公告称，截至11月4日，兴业医疗保健、农银医疗保健股票均持股接近140万股，新进入公司前十大流通股东榜单。同时，截至10月29日，万民远管理的融通鑫新成长持有健之佳（605266）约200万股，新进入该公司前十大股东榜单。 

　　诺德基金表示，站在当前时点，看好医药板块中的创新药、创新器械、消费医疗、中药和仿制药等板块，医药行业中的结构性机会值得挖掘，对于医药行业维持相对乐观态度。其中，创新药板块正在经历从快速仿制向差异化创新发展的关键时期，从政策层面来说，创新是永恒的主题，从支付端到审评端的政策变化都可以看到政策对于差异化创新的鼓励和导向。 

　　此外，还有多家公司在四季度以来获得了知名基金经理的增持。例如：诺瓦星云（301589）获得傅鹏博、何崇恺的追捧。截至10月25日，傅鹏博等管理的睿远成长价值增持该公司近20万股，其最新持仓约50万股；何崇恺管理的易方达积极成长混合最新持有该公司超23万股。鑫铂股份（003038）公告显示，截至10月30日，杨金金管理的交银趋势混合新进入该公司前十大股东榜单，持有348.3万股。此外，截至10月30日，知名基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略持有平煤股份（601666）逾2344万股，新进成为该公司第十大股东。