6月19日,在国内游戏业务复苏超预期以及暑假黄金期即将到来的背景下,香港恒生科技指数单日大涨3.65%,基金抱团股全面上涨。例如,嘉实港股互联网基金重仓的哔哩哔哩涨幅高达18.96%,该股5个交易日累计涨幅达30%。
尽管港股互联网板块已经全面反弹,这轮大涨却是由更为细分的游戏赛道所引发。目前,港股游戏赛道不逊色于A股市场火爆的资源主题和AI主题,并成为公募基金经理在今年港股布局中的核心持仓板块之一。
“本轮港股互联网行情主要由多个游戏平台上市公司所推动,从而带动恒生科技指数强势拉升。”深圳地区一位重仓港股互联网赛道的基金经理告诉记者,港股游戏赛道的业绩恢复情况超出市场预期,其复苏迹象较消费赛道更佳,且体现为多个游戏公司集体出现业务超预期的现象,考虑到暑期临近,各大游戏平台重点游戏的陆续推出,有助于提升行业景气度和提高游戏市场的增速。
重仓游戏股的创金合信互联网基金经理郑剑认为,随着经济复苏数据的确认,游戏板块的估值修复空间具有吸引力,该板块经历了前期较大调整后,目前整体处于历史底部区域,有较大的估值提升空间,同时各类政策陆续出台,降低了行业不确定性,有利于投资者情绪回升。
港股游戏板块的火爆表现,还吸引了部分A股基金经理南下跨行业布局。证券时报记者注意到,信澳新能源主题基金已成为持仓哔哩哔哩的基金产品中比例最大的一只,截至今年一季度末,该基金持有哔哩哔哩的仓位已超过10%的上限。引发哔哩哔哩股价大涨的原因是公司年度最重磅的游戏产品《三国:谋定天下》于近期正式公测,内地与国际投行集体看好该游戏产品的未来表现。