左手AI右手资源 绩优基金经理“进攻”路线图曝光

2024-04-23 07:10 来源:中国证券报
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左手AI右手资源 绩优基金经理“进攻”路线图曝光

2024年04月23日 07:10    来源: 中国证券报     记者 张凌之 万宇

  4月22日,公募基金2024年一季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉,分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比,紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股,迈瑞医疗、药明康德则退出前十大重仓股行列。

  紫金矿业新晋前十大重仓

  4月22日,公募基金2024年一季度末前十大重仓股曝光。天相投顾数据显示,公募基金全部持仓中(含港股),贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密成为公募基金前十大重仓股(统计口径为公布2024年一季报的5046只积极投资偏股型基金)。

  与2023年四季度末相比,贵州茅台和宁德时代仍然位列公募基金的第一大和第二大重仓股,公募基金持有市值分别达658.56亿元和567.08亿元。紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股,迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。

  从增持情况看,宁德时代获公募增持最多,截至一季度末,积极投资偏股型基金合计增持宁德时代137.74亿元,紫金矿业获增持市值超过100亿元,美的集团、洛阳钼业、北方华创均获增持超50亿元。

  从减持情况看,药明康德获减持最多,截至一季度末,积极投资偏股型基金合计减持药明康德176.14亿元,贵州茅台获减持市值超100亿元,立讯精密、药明生物、三花智控、智飞生物、宝信软件获减持市值均超50亿元。

  增持AI概念股和资源股

  Wind数据显示,一季度,诺安积极回报、万家双引擎、西藏东财数字经济优选、大摩数字经济、景顺长城周期优选、广发资源优选等产品净值增长率均超15%,位居主动权益类基金前列,其中诺安积极回报和万家双引擎净值增长率更是超过20%。这些基金几乎都重仓人工智能(AI)以及资源板块。比如诺安积极回报青睐AI赛道,前十大重仓股里有多只光通信和芯片概念股,万家双引擎则重仓资源股,前十大重仓股以石油、黄金、有色金属品种为主。

  整体来看,公募基金在一季度增持的标的也以这两个板块为主。在公募基金一季度增持市值最多的十只股票中,分别有三只资源股(紫金矿业、洛阳钼业、中国海洋石油)和三只AI概念股(北方华创、中际旭创、沪电股份),此外,中金黄金、新集能源、中国石油等资源股,以及工业富联、新易盛、天孚通信等公司也在一季度得到了公募基金较多增持。

  另外,部分新能源个股在一季度也得到公募基金较多的增持,在公募基金一季度增持市值最多的十只股票中有两只新能源标的,分别是宁德时代和阳光电源。此外,美的集团、海尔智家、格力电器等家电巨头也在一季度得到公募基金较多的增持。

  市场估值“很有吸引力”

  对于整体市场,富国基金朱少醒表示,从微观调研上来看,一季度消费、地产的复苏力度不是很强,需要更多耐心和观察。但积极的因素最终必将发挥作用,即便中间会有反复。当前市场的整体估值处于长周期中“很有吸引力”的位置,权益市场处在很好的风险收益区间。景顺长城基金刘彦春也表示,要看到我国有着扎实的经济基本盘,经济总体稳中向好态势已经显现。地产行业大概率已经超调,未来总会回归正常。具体到重点关注的投资领域,朱少醒认为,在当前估值下,红利价值风格依然能找到较好投资机会,但成长风格同样具备很多投资机会。

  广发基金傅友兴介绍,未来将重点关注以下几个方向:经营现金流良好、具备高分红意愿和能力的高股息资产;自身竞争优势明显、受益于内循环且有望持续提升市场份额的内需类公司;产业具备全球竞争力、可通过国际化扩张实现持续增长的企业。

  中庚基金丘栋荣表示,首先,可关注业务成长属性强、未来空间较大的港股市场医药、智能电动车等科技股和互联网股;其次,关注供给端收缩,但仍有较高成长性的价值股,主要包括基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司,大盘价值股中的地产、金融等领域;第三,关注需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括电子、机械、医药制造、电气设备与新能源、农林牧渔等。

(责任编辑:关婧)


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