前8月20只股基涨超80% 招商工银广发等基金领涨
中国经济网北京9月7日讯 (记者 康博) 在年内大消费与科技板块双轮驱动的行情下,普通股票型基金迎来普涨。统计显示,今年前8个月,作为主动管理型的普通股票型基金,仅有2只基金的净值小幅下跌,这在共计410只同类基金中显得微不足道。
从涨幅榜看,招商医药健康产业(000960)和工银前沿医疗(001717)凭借重仓医药股,今年前8个月分别获得了92.45%、90.62%的涨幅,排名同类产品冠亚军。招商医药健康产业成立于2015年1月,截至今年9月3日,其累计收益率高达201.6%,累计单位净值为3.016元。作为深耕医药这个持续增长的赛道,该基金在历史年度里的波动率显得比同类产品更加稳定。
该基金的基金经理李佳存从2008年7月加入广发基金,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理,管理公募基金的时间超过5年。
工银前沿医疗的基金经理赵蓓和谭冬寒也非常相似,二人的公募管理经验也分别达到了5年多和4年,并且均在此前长期从事医药研究工作。
二季报显示,前者的前十大重仓股为大参林、健帆生物、华大基因、迪安诊断、华兰生物、药明康德、泰格医药、英科医疗、智飞生物、万泰生物。后者是长春高新、恒瑞医药、迈瑞医疗、英科医疗、万孚生物、药明康德、健帆生物、凯普生物、九洲药业、博腾股份。
李佳存在中报里表示,“展望下半年,国内宏观经济将会继续延续复苏的道路,在这一背景下,我们预计下半年市场或呈宽幅震荡走势,医药板块结构性行情可期,看好疫苗和医疗器械子板块的投资机会。”
赵蓓和谭冬寒也看好国内的经济复苏,并判断上半年受疫情影响的医疗需求在三季度会恢复正常,同比会持平或有正增长,四季度可能会有明显正增长。下半年投资思路相对于上半年没有明显的变化,对于核心看好的赛道:创新药及产业链,创新医疗器械、医疗服务、不在医保的特色专科药等,核心持仓仍会坚定持有。但对疫情受益标的会根据基本面、估值以及疫情的情况做出调整。
总的来看,医药与医疗健康主题基金仍然霸屏涨幅榜前列,如广发医疗保健股票A、宝盈医疗健康沪港深等,前8月涨幅均超过80%,为基金持有人带来丰厚回报。
值得一提的是,广发高端制造股票(004997)是仅有的没有重仓医药个股但涨幅却超过85%的普通股票型基金。数据显示,其前8月净值上涨了88.81%,而前十大重仓股均以制造业为主,二季报显示,前十大重仓股分别为隆基股份、亿纬锂能、通威股份、锦浪科技、阳光电源、爱旭股份、东方日升、宁德时代、三花智控、风华高科,大幅集中在新能源行业,相比一季度,行业更加集中。
基金经理预计下半年外需修复会成为市场一大主线,其认为“欧美在遭受疫情的重创后,将继续计划刺激经济,而目前较为清晰地看到欧洲将以新能源为着力点,发力刺激经济,预计在全球需求共振下,下半年新能源会有很高的景气度,同时其他外需板块也会受益。”
从另一个角度看,前海开源港股通股息率50强(004098)依然垫底,前8月净值下跌了7.45%,重仓银行保险及公用事业股的风格无疑拖累了业绩表现。中国平安、友邦保险、招商银行、江苏宁沪高速、香港宽频、中银航空租赁、申洲国际、青岛啤酒股份、中国光大控股、香港交易所为二季度前十大重仓股。
史程从2017年年底就参与该基金的管理,历经多位基金经理的变更,最终在今年7月23日离任。前海开源港股通股息率50强的今年中报显示,“本基金上半年收益回撤,且落后于业绩比较基准,主要原因为偏周期高股息个股配置拖累业绩。”
在展望下一阶段走势时,基金经理表示:“随着我国经济增长持续恢复,市场安全边际将进一步得到改善。由于全球范围内疫情仍未得到有效控制,外部风险仍将对A股和港股市场构成一定压力。以内需消费升级为驱动、高质量、可持续高增长行业和个股仍可获得超额收益。业务稳定、相对低估值高股息率港股具有显著投资安全边际。本基金将继续重点配置具有吸引力股息和经营改善,股息增长的港股标的。”
但中国经济网记者注意到,在史程离任后,王霞和董治国二人接替其管理工作。相比史程4年多的管理经验,王霞拥有6年多公募基金管理经验,董治国则为新人。王霞目前管理5只基金,从重仓股风格看,其今年保守的持股以黄金股为主,其他个股较为分散,包括电子、消费、芯片、通信及软件类个股。如果以前海开源港股通股息率50强的投资策略看似乎并不匹配,但究竟这只基金今后的风格如何改变投资者还得拭目以待。
此外,前海开源基金公司还有一只普通股票型基金的前8月业绩排名靠后,这就是前海开源公用事业股票(005669),从名称就可看出这是以公用事业为主的基金,重仓股包括电力、机场、公路等行业,今年前8月净值仅上涨了3.84%。
从业绩落后的相关基金看,大多数均为重仓大盘股,以及银行保险地产等低估值行业个股,此外还有重仓科技股的基金,如汇丰晋信港股通精选(006781)、创金合信金融地产股票(003233、003232)、汇丰晋信大盘波动股票(002335、002334)、创金合信上证超大盘量化(008769、008768)均属于此类。
进入到8月份,A股市场震荡明显加剧,部分前期涨幅较大的行业及个股也遭遇了不小的回调,这也给权益类基金的后期业绩带来了不确定性。
一位大型基金公司公募基金经理表示,近期A股波动变大的核心原因是很多公司涨幅很大,估值非常贵,因此整体波动就会变大。
“目前时间点更重要的是以便宜的价格买好公司,或是在市场下跌时再去买好公司,而不是追高。我们能做的就是买优质公司,优质公司虽然比非优质公司的估值更贵,但更值得持有。”上述基金经理说。
前8月普通股票型基金涨跌幅前40名
序号 |
名称 |
区间复权单位净值增长率% |
累计单位净值元 |
规模 亿元 |
名称 |
区间复权单位净值增长率% |
累计单位净值元 |
规模 亿元 |
1 |
招商医药健康产业股票基金 |
92.45 |
3.0160 |
22.4016 |
前海开源港股通股息率50强股票 |
-7.45 |
0.9087 |
0.5763 |
2 |
工银前沿医疗股票 |
90.62 |
3.6230 |
67.3933 |
景顺长城量化港股通股票 |
-4.31 |
0.9665 |
0.7743 |
3 |
创金合信医疗保健股票A |
88.85 |
2.8776 |
9.9019 |
富国港股通量化精选股票型 |
2.34 |
1.0431 |
0.3661 |
4 |
广发高端制造股票 |
88.81 |
2.1615 |
7.3393 |
前海开源公用事业股票 |
3.84 |
1.1125 |
0.1337 |
5 |
广发医疗保健股票A |
88.55 |
3.1995 |
137.0374 |
海富通先进制造股票C |
4.91 |
1.0372 |
2.7361 |
6 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
88.13 |
2.1950 |
20.6302 |
海富通先进制造股票A |
5.20 |
1.0401 |
7.4645 |
7 |
创金合信医疗保健股票C |
87.97 |
2.6918 |
9.3665 |
嘉实金融精选股票C |
5.50 |
1.3603 |
0.8510 |
8 |
招商行业精选股票基金 |
87.73 |
3.9830 |
11.1635 |
汇丰晋信港股通精选股票 |
5.64 |
1.1093 |
2.1429 |
9 |
工银医药健康股票A |
87.68 |
3.0030 |
16.9493 |
嘉实金融精选股票A |
5.87 |
1.3775 |
6.4095 |
10 |
工银医药健康股票C |
86.93 |
2.9618 |
9.6352 |
创金合信金融地产股票C |
7.09 |
1.1689 |
0.0427 |
11 |
嘉实医药健康股票A |
86.14 |
2.3078 |
16.1561 |
创金合信金融地产股票A |
7.59 |
1.1741 |
0.0375 |
12 |
嘉实医药健康股票C |
85.17 |
2.2592 |
2.8306 |
汇丰晋信大盘波动股票C |
8.09 |
1.4515 |
0.0378 |
13 |
交银施罗德医药创新股票 |
85.08 |
3.2455 |
22.5952 |
汇丰晋信大盘波动股票A |
8.46 |
1.4827 |
0.3188 |
14 |
中欧医疗创新股票A |
85.04 |
2.3183 |
15.3521 |
创金合信上证超大盘量化C |
11.65 |
1.1164 |
0.0522 |
15 |
中欧品质消费股票A |
84.11 |
2.6248 |
4.9267 |
创金合信上证超大盘量化A |
12.01 |
1.1202 |
0.1003 |
16 |
中欧医疗创新股票C |
84.07 |
2.2920 |
9.6014 |
诺安策略精选股票 |
13.00 |
2.3278 |
0.8030 |
17 |
中欧品质消费股票C |
83.14 |
2.5760 |
5.2902 |
汇安趋势动力股票C |
13.90 |
1.2794 |
0.0172 |
18 |
长盛医疗量化股票 |
82.33 |
2.3650 |
1.4196 |
汇安趋势动力股票A |
14.29 |
1.2983 |
0.0266 |
19 |
工银养老产业股票 |
81.77 |
1.7250 |
16.6857 |
嘉实互通精选股票 |
15.61 |
1.2659 |
0.1362 |
20 |
建信高端医疗股票 |
81.75 |
2.0209 |
3.8283 |
国金量化多因子 |
15.69 |
1.3661 |
0.0936 |
21 |
中欧消费主题股票A |
77.74 |
3.2820 |
23.2366 |
鹏扬元合量化大盘优选股票C |
15.71 |
1.2169 |
0.3066 |
22 |
中欧消费主题股票C |
76.83 |
3.2760 |
15.5100 |
诺安高端制造股票 |
16.07 |
1.3570 |
1.5811 |
23 |
工银战略转型股票 |
76.77 |
2.6390 |
16.9606 |
鹏扬元合量化大盘优选股票A |
16.33 |
1.2462 |
0.0906 |
24 |
国泰大健康股票 |
75.56 |
3.6850 |
20.8338 |
嘉实文体娱乐股票C |
16.96 |
1.5530 |
0.7978 |
25 |
鹏华医疗保健股票 |
75.20 |
2.6430 |
14.9721 |
安信新常态股票 |
17.13 |
1.6750 |
11.5935 |
26 |
银华农业产业股票发起式 |
74.96 |
2.4328 |
7.3833 |
嘉实文体娱乐股票A |
17.32 |
1.5800 |
1.8297 |
27 |
农银汇理医疗保健主题股票 |
74.63 |
2.7356 |
32.2771 |
工银沪港深股票C |
17.52 |
1.3406 |
0.0064 |
28 |
富国文体健康股票 |
74.41 |
2.1200 |
8.1199 |
工银沪港深股票A |
17.99 |
1.4095 |
12.0133 |
29 |
新华策略精选股票 |
74.29 |
2.3210 |
5.6574 |
英大国企改革股票 |
18.36 |
1.4969 |
0.8443 |
30 |
嘉实农业产业股票 |
74.25 |
2.3005 |
7.6164 |
中融智选红利股票C |
18.78 |
1.3444 |
0.0361 |
31 |
鹏华医药科技 |
73.21 |
1.1140 |
20.1990 |
中融智选红利股票A |
19.27 |
1.3592 |
0.3228 |
32 |
银华中国梦30股票 |
72.56 |
2.1760 |
4.9696 |
西部利得事件驱动股票 |
20.16 |
1.6975 |
0.0505 |
33 |
工银高端制造股票 |
72.19 |
1.6040 |
8.1340 |
前海开源沪港深非周期股票C |
20.46 |
1.2900 |
0.1625 |
34 |
银河康乐股票 |
71.43 |
3.2100 |
5.9049 |
前海开源沪港深非周期股票A |
20.66 |
1.2948 |
0.3207 |
35 |
工银医疗保健股票 |
70.80 |
3.1800 |
51.8085 |
鹏华优选价值股票 |
20.69 |
1.2064 |
10.4440 |
36 |
中银新动力股票 |
70.05 |
1.2310 |
15.8147 |
景顺长城沪港深精选股票 |
21.27 |
1.4630 |
30.1628 |
37 |
广发品牌消费股票 |
69.72 |
1.8813 |
1.7953 |
中银互联网+股票 |
21.36 |
1.3500 |
0.7953 |
38 |
鹏华价值精选股票 |
69.32 |
2.6550 |
2.0861 |
汇丰沪港深股票C |
21.68 |
1.6098 |
0.1410 |
39 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
69.20 |
2.1504 |
0.4304 |
港股精选 |
21.82 |
1.4349 |
1.0623 |
40 |
上投摩根医疗健康股票 |
69.14 |
2.4080 |
15.4760 |
嘉实沪港深精选股票 |
21.84 |
2.0740 |
33.9468 |
数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年6月30日)
(责任编辑:关婧)