前7月六成QDII正收益 富国汇添富广发基金涨幅居前
中国经济网北京8月7日讯 (记者 李荣 康博) 今年前7月,海外股市剧烈震荡,美股主流指数经历“疯狂过山车”。一季度受疫情扩散影响,海外市场各类资产均大幅调整,随后二季度至今则走势“V型”反转。经历了海外股市的大跌大涨后,主投美股、港股市场的合格境内机构投资者(QDII)主动权益类基金整体赚钱效益良好,相对主流指数超额收益较为可观。
据同花顺数据显示,剔除今年内新成立基金及净值异常基金后,全市场能够取得可比业绩的QDII基金共有266只(各类份额分开计算),其中前7月取得正收益的基金共有162只,占比约六成。值得关注的是,前7月QDII基金业绩分化十分鲜明,业绩最好的基金涨幅高达70.13%,业绩最差的基金则亏损59.28%,首尾差距接近130%。
具体来看,前7月取得正收益的QDII基金中,共有38只基金涨幅超过30%,22只基金涨幅超过40%,12只基金涨幅超过55%,8只基金涨幅超过60%,涨幅超过70%的基金则仅有富国蓝筹精选股票。
富国蓝筹精选股票成立于去年8月2日,该基金自成立以来业绩一路高歌猛进,截至今年8月4日,该基金成立一年时间净值已实现翻倍增长,成立来的累计收益率高达105.07%,累计单位净值为2.0507元。
从最新披露的二季报来看,今年二季度富国蓝筹精选股票重点布局了港股和美股,主要持有内需驱动的消费、医药、互联网和科技行业的优质个股,其前十大重仓股分别为腾讯控股、新东方、春丽医疗、康希诺生物、信达生物、阿里巴巴、中汇集团、海吉亚医疗、中海物业、中国飞鹤。
紧随其后的是汇添富基金旗下的汇添富全球消费混合(QDII)人民币A、汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇、汇添富全球消费混合(QDII)人民币C,这3只基金均由基金经理郑慧莲掌舵,它们前7月的收益率分别为68.27%、68.05%、67.25%。
郑慧莲于2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。自2017年12月12日开始担任基金经理以来,郑慧莲管理过混合型基金、债券型基金与QDII基金,就目前来看,郑慧莲所任职过的所有基金全部实现了正回报,任职期间最佳基金回报为148.74%。
郑慧莲在基金二季报中称,“我们在A股、港股、美股之间基本均衡配置。个股选择方面,我们坚持初心,发挥本基金作为市场上位数不多的主动管理型的消费类的QDII基金的特色,希望挖掘出全球各个消费品子行业中的最优秀的公司(这些细分子行业包括免税、本地生活服务、电商、教育、品牌消费品、医药、物业服务等景气度上行的行业),做中长期的布局,从而为投资者提供持续的、稳健的投资回报。我们积极拥抱新变化,比如我们重点布局了“在线化”的赛道,包括电商、本地生活O2O服务、在线教育、在线娱乐等。”
除此之外,广发全球精选股票人民币(QDII)、广发全球精选股票美元(QDII)、南方香港成长、上投摩根中国生物医药混合(QDII)这4只基金前7月涨幅也均超过60%,其涨幅分别为66.43%、66.21%、61.10%、60.58%。
上述广发基金旗下的2只QDII都由基金经理余昊掌舵,因此重仓股也极为相似,这2只基金均在二季度重仓持有福莱特玻璃、世纪互联、超威半导体、英伟达、爱康医疗、时代邻里、中国重汽、永升生活服务、ACM R、大全新能源,不难看出余昊的配置方向偏向成长类个股。
值得关注的是,广发全球精选股票人民币(QDII)成立于2010年8月,自2012年至今,除2018年以外,该基金在其余年度均实现了正收益,也正因此,截至今年8月4日,该基金成立以来的累计收益率已高达283.59%,为投资者创造了丰厚的投资收益。
跌幅榜上,原油类基金继续领跌,今年前7月有7只原油类基金净值遭遇腰斩,年内跌幅超过50%。虽然从5月开始,OPEC+执行大规模减产协议,原油价格稳步上行,供应减少、需求回升,推动原油市场重归平衡。8月,OPEC+放松减产协议,全球原油供应将逐渐增加,但大规模的减产仍使得供应低于往年,需求缓慢恢复,原油供需维持紧平衡状态,油价延续振荡格局。
同花顺数据显示,超过40只QDII基金前7月跌幅在10%以上,跌幅20%以上的则有20只,且其中17只均为原油、油气类基金或是大宗商品类基金。除原油类QDII业绩表现不佳以外,部分投资美国房地产的QDII基金前7月也亏损超过10%,排在跌幅榜前列。
展望未来,不少QDII基金经理认为,随着全球主要经济体宽松货币政策的开启,资本市场的表现有望独立于实体经济,科技、医药等成长性资产成为其布局的重点。
广发全球精选股票人民币(QDII)基金经理余昊表示,在投资中注重港股美股并重,不仅在港股中小市值成长风格中获得了超额收益,美国优秀本土企业股价上涨也为组合带来了较好收益。余昊介绍,长期以来,广发基金对全球市场的资产表现都有持续跟踪。除港股以外,还包括A股及美国市场的中概股等,在科技、消费、医药等重要领域均是从全球视角出发来评估上市公司的投资价值。
前7月QDII基金涨跌幅前40名
序号 |
名称 |
累计单位净值增长率% |
累计单位净值 元 |
规模 亿元 |
名称 |
累计单位净值增长率% |
累计单位净值 元 |
规模 亿元 |
1 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
70.13 |
2.0429 |
4.45 |
国泰商品 |
-59.28 |
0.2060 |
3.27 |
2 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
68.27 |
2.4809 |
5.78 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 |
-54.73 |
0.0765 |
2.68 |
3 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
68.05 |
2.4208 |
1.34 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 |
-54.65 |
0.5354 |
2.68 |
4 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
67.25 |
2.4316 |
1.64 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 |
-54.17 |
0.0784 |
5.30 |
5 |
广发全球精选股票人民币(QDII) |
66.43 |
3.2650 |
7.78 |
原油基金 |
-54.10 |
0.5488 |
5.30 |
6 |
广发全球精选股票美元(QDII) |
66.21 |
0.4656 |
7.78 |
南方原油 |
-53.21 |
0.5610 |
16.82 |
7 |
南方香港成长 |
61.10 |
1.8330 |
2.42 |
南方原油C |
-53.02 |
0.5606 |
5.24 |
8 |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) |
60.58 |
2.2264 |
22.54 |
嘉实原油 |
-47.96 |
0.6505 |
13.61 |
9 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) |
57.29 |
1.5650 |
0.12 |
诺安油气 |
-41.32 |
0.4730 |
9.13 |
10 |
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) |
56.77 |
2.2130 |
2.73 |
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) |
-35.59 |
0.3830 |
0.46 |
11 |
华夏移动互联混合(QDII) |
56.55 |
0.3162 |
2.73 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) |
-34.90 |
0.0392 |
37.47 |
12 |
华夏新时代混合(QDII) |
55.43 |
1.7281 |
0.66 |
华宝油气 |
-34.88 |
0.2743 |
37.47 |
13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
47.98 |
1.8906 |
4.23 |
信诚商品 |
-31.68 |
0.2920 |
2.62 |
14 |
汇添富全球医疗混合(QDII) |
47.80 |
1.8035 |
0.70 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
-24.62 |
0.1037 |
0.66 |
15 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
43.02 |
2.4401 |
0.87 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 |
-24.53 |
0.7258 |
0.66 |
16 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
42.68 |
1.9763 |
0.39 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
-24.50 |
0.1029 |
3.46 |
17 |
景顺长城大中华混合(QDII) |
42.66 |
2.5280 |
3.24 |
广发石油 |
-24.38 |
0.7198 |
3.46 |
18 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
41.68 |
1.9544 |
0.08 |
石油基金 |
-23.37 |
0.8430 |
13.50 |
19 |
富兰克林国海大中华精选混合人民币 |
41.34 |
2.2610 |
9.02 |
鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 |
-22.19 |
0.1290 |
0.89 |
20 |
华夏大中华混合(QDII) |
41.14 |
1.8590 |
0.96 |
鹏华美国房地产(QDII) |
-21.89 |
1.2430 |
0.89 |
21 |
富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 |
41.14 |
0.3231 |
9.02 |
建信富时100指数A人民币 |
-19.95 |
0.7817 |
0.46 |
22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
40.98 |
2.5710 |
9.64 |
上投摩根富时REITS美元现汇 |
-19.10 |
0.1476 |
2.99 |
23 |
中概互联 |
37.51 |
1.9887 |
34.42 |
上投摩根富时REITS人民币 |
-18.99 |
1.0332 |
2.99 |
24 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
35.74 |
3.0010 |
25.47 |
美国REC |
-18.44 |
0.9521 |
0.21 |
25 |
中国互联 |
35.55 |
1.8800 |
19.40 |
美国REIT |
-18.29 |
0.9627 |
0.42 |
26 |
融通核心价值混合(QDII) |
35.12 |
0.9608 |
0.23 |
广发美国房地产指数(QDII)美元 |
-15.97 |
0.2110 |
1.01 |
27 |
中国世纪混合人民币份额 |
35.08 |
1.9920 |
1.37 |
广发美国房地产指数(QDII)人民币 |
-15.86 |
1.4500 |
1.01 |
28 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A |
33.25 |
1.5357 |
7.35 |
银华通胀 |
-14.94 |
0.4310 |
0.77 |
29 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A |
33.07 |
0.2194 |
7.35 |
嘉实全球房地产(QDII) |
-14.65 |
1.3740 |
0.70 |
30 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C |
32.96 |
1.5193 |
0.37 |
上投全球天然资源混合 |
-13.94 |
0.6410 |
2.41 |
31 |
华安香港精选股票(QDII) |
32.92 |
1.9230 |
4.74 |
诺安全球收益不动产(QDII) |
-12.22 |
1.3910 |
0.38 |
32 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C |
32.79 |
0.2171 |
0.37 |
华夏全球聚享(QDII)C类人民币 |
-11.47 |
0.9745 |
0.05 |
33 |
互联网QD |
32.47 |
1.2623 |
0.65 |
华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 |
-11.39 |
0.1401 |
0.67 |
34 |
国富国海亚洲(除日本)机会股票 |
32.34 |
1.5770 |
4.78 |
恒生ETF |
-11.28 |
1.4746 |
63.93 |
35 |
鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 |
32.29 |
0.1804 |
0.65 |
华夏全球聚享(QDII)A类人民币 |
-11.26 |
0.9801 |
0.67 |
36 |
嘉实全球互联网股票(人民币) |
32.12 |
2.2050 |
11.23 |
添富恒生 |
-10.56 |
1.2410 |
3.74 |
37 |
嘉实全球互联网股票 |
31.97 |
1.9220 |
5.30 |
华夏恒生ETF联接C |
-10.52 |
1.4182 |
1.55 |
38 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
31.72 |
1.3580 |
5.91 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
-10.50 |
0.9580 |
0.35 |
39 |
海富通大中华混合(QDII) |
29.80 |
1.6540 |
0.22 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) |
-10.44 |
0.2042 |
16.37 |
40 |
诺安全球黄金(QDII-FOF) |
27.58 |
1.3010 |
4.46 |
华夏恒生ETF联接A |
-10.36 |
1.4253 |
16.37 |
数据来源:同花顺
(责任编辑:关婧)