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前4月95%债券型基金上涨 鹏华华夏国泰等涨幅领先

2020年05月13日 06:57    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京5月13日讯 (记者 康博) 在今年股票市场整体出现震荡时,作为风险较小的债券型基金则保持了业绩稳定,而随着4月份A股的企稳反弹,债券型基金的上涨家数也在不断上升。根据中国经济网记者统计,除去今年新成立的产品外,在前4月里共有2794只(各份额分开计算,下同)债券型基金净值出现上涨,占所有2933只债基的95%。

  从排名来看,共有13只债基涨幅超过8%,而涨幅超过5%的债基更达到了131只,从公布的一季报看,这些涨幅靠前的债基大多持有股票和债券双重资产,其中持有可转债较多的产品涨幅也相对较好。

  鹏华可转债债券(000297)今年前4月净值上涨9.44%,作为一只转债基金,其业绩显然更大程度的受益于A股市场表现,根据该基金一季报显示,其股票资产占比17.14%,债券占比为77.78%,而在持有的债券资产中,又有82.56%都为可转债。

  “一季度转债市场表现强于股票市场,中证转债指数一季度上涨 0.02%。在股票市场快速上涨、债券市场资金充裕的背景下,转债市场随股票上涨、估值提升,且在后续股票市场下跌的过程中转债也调整偏少。”尽管上述言论仅是基金经理王石千对一季度情况的介绍,但从中不难看出,转债市场的强劲,不过王石千并没有对市场盲目乐观,其还继续表示:“目前转债市场整体估值偏高,性价比有所减弱,后续需自下而上精选估值合理、正股优质的个券进行投资。”在一季度,鹏华可转债债券的净值表现为5.45%,而前4月又继续增长到9.44%,相信其中有很大原因是基金经理对“估值合理、正股优质的个券进行投资”所致。

  此外,华夏鼎利债券A、华夏鼎利债券C也在前4月上涨了9.03%、8.98%,相比与一季度的5.06%和5.08%,近期的涨幅也非常可观,这当然也少不了股票类资产的贡献。一季报显示,其股票资产和债券资产分别为14.96 %、76.98%,债券中的57.34%为可转债。国泰可转债债券(005246)也同样如此,前4月上涨达7.50%。

  对于可转债市场,基金经理普遍认为,此前的扩容丰富了债券基金的投资品种,但当前转债市场整体估值不低,需注意规避绝对价格偏高且转股溢价率偏高的个券。总体上以存量优质个券为主,具备活跃题材与明确逻辑是最鲜明的特征。

  与此同时,国债、政策性金融债等债券品种年初以来的表现也较好,这让不少纯债类基金也获得了正收益,不过从4月末开始,债市冲击历史高点后开启调整之旅,这加大了机构对于后市的分歧。

  而在前4月跌幅较大的债基中,除了踩雷的相关债券外,就属华富可转债债券基金(005793)最悲催,作为同样持有股票和转债的债基,该基金前4月净值下跌了4.32%,一季报显示的前五大债券中,苏银转债和山鹰转债的走势都不理想。中科沃土沃盛纯债债券C、中科沃土沃盛纯债债券A、人保鑫盛纯债C的跌幅紧随其后,分别为4.23%、4.13%、4.00%。

  华宝中短债基金的基金经理高文庆表示:“国内债券牛市仍在继续,短期震荡行情时,短久期的债券资产收益率相对安全,仍会继续受益于宽松的资金面和低利率环境。后期需关注经济实际复苏的进度,若复苏不及预期,债券收益率曲线会出现从‘牛陡’到‘牛平’的交易机会,中长期债券收益率也会进一步下行。”

  前4月债券型基金涨跌幅前40名

序号

名称

累计单位净值增长率 %

累计单位净值 元

规模 亿元

名称

累计单位净值增长率 %

累计单位净值 元

规模 亿元

1

金信民旺债券A

13.75

1.0732

0.1149

华商双债丰利C

-10.98

1.0950

0.5802

2

金信民旺债券C

13.61

1.0584

0.1312

人保添益6个月定开C

-10.73

0.8770

0.0059

3

民生加银嘉盈债券

12.59

1.1315

0.0048

人保添益6个月定开A

-10.66

0.8791

0.0411

4

鹏华可转债债券

9.44

1.1250

1.7890

华商双债丰利A

-10.63

1.1350

2.5375

5

东吴鼎元A

9.43

1.0002

0.0003

华富可转债债券

-4.32

1.1415

0.3393

6

东吴鼎元C

9.27

0.9900

0.0441

中科沃土沃盛纯债债券C

-4.23

0.9585

0.0041

7

长信稳健纯债债券E

9.04

1.2289

0.0098

中科沃土沃盛纯债债券A

-4.13

0.9594

0.0000

8

华夏鼎利债券A

9.03

1.3760

0.8340

人保鑫盛纯债C

-4.00

0.9571

0.0096

9

华夏鼎利债券C

8.98

1.3710

1.2276

海富通可转债优选债券

-3.94

0.7820

0.1828

10

鹏华丰尚定期开放债券A

8.51

1.1980

0.7373

人保鑫盛纯债A

-3.94

0.9613

0.3585

11

鹏华丰尚定期开放债券B

8.45

1.1810

0.2503

博时信用债券C

-3.64

2.6230

4.9742

12

信诚新双盈分级债券B

8.37

1.6060

0.1217

博时信用债券A/B

-3.53

2.7070

15.9492

13

华夏鼎琪三个月定开债券

8.34

1.0989

10.3000

国泰金龙债券A

-2.90

1.8050

1.1051

14

长信稳健纯债债券A

7.87

1.2141

0.1621

国泰金龙债券C

-2.85

1.7720

0.1036

15

中信保诚稳达A

7.67

1.1282

0.0028

交银可转债债券C

-1.95

1.0386

0.0432

16

国泰可转债债券

7.50

1.2244

0.6755

中海可转债债券C类

-1.95

1.0070

0.5034

17

南方多元定期开放债券

7.49

1.3510

1.0822

交银可转债债券A

-1.83

1.0419

1.1020

18

东吴鼎利

7.23

1.2718

0.4213

南方昌元转债C

-1.77

0.9942

0.0280

19

光大保德信信用添益债券C

7.18

1.5680

0.4058

中海可转债债券A类

-1.75

1.0080

0.8297

20

华安年年盈定期开放债券A

7.16

1.2720

0.5746

华富恒利债券C

-1.74

1.0740

0.0005

21

光大保德信信用添益债券A

7.16

1.6020

0.5842

中邮增力债券

-1.63

0.9640

0.0040

22

中加聚鑫纯债一年A

7.12

1.1799

2.6865

南方昌元转债A

-1.60

1.0010

0.4564

23

华安年年盈定期开放债券C

7.09

1.2540

0.0809

华商收益增强债券B

-1.60

1.6030

0.2396

24

中加聚鑫纯债一年C

7.01

1.1707

0.1369

北信瑞丰鼎利C

-1.58

1.0619

0.0057

25

华宝可转债债券A

6.95

1.2197

3.2010

北信瑞丰鼎利A

-1.57

1.0702

0.3935

26

中邮睿信增强债券

6.90

1.2550

38.3737

华商收益增强债券A

-1.54

1.6610

0.3815

27

长盛可转债A

6.85

1.3100

2.1243

新华鼎利债券C

-1.49

1.0642

0.2724

28

申万菱信可转债债券

6.77

1.6720

1.0769

东吴中证可转换债券指数分级

-1.37

0.9626

0.1835

29

鹏华9-10年利率发起式债券A

6.76

1.0990

0.2414

新华增怡C

-1.37

1.4793

0.6421

30

长盛可转债C

6.69

1.3280

3.3836

新华鼎利债券A

-1.37

1.0685

0.2226

31

农银可转债债券

6.57

1.1571

0.2206

人保中高等级信用债C

-1.35

0.9805

0.1694

32

光大保德信中高等级债券A

6.56

1.1764

5.7079

华夏安康信用优选债券C

-1.32

1.4980

0.7287

33

东吴增利债券C

6.51

1.6008

0.0195

新华增怡A

-1.26

1.4478

4.8531

34

东吴增利债券A

6.48

1.6483

0.1187

华夏安康信用优选债券A

-1.23

1.5320

1.4886

35

易方达中债7-10年期国开行债券指数

6.47

1.1429

29.6173

人保中高等级信用债A

-1.22

0.9835

0.4583

36

建信中债5-10年国开行债券指数A

6.45

1.0770

7.4127

新华丰盈回报债券

-1.04

1.2390

1.0402

37

光大保德信中高等级债券C

6.44

1.1639

0.8501

华商瑞鑫定期开放债券

-1.00

1.1840

0.7879

38

建信中债5-10年国开行债券指数C

6.42

1.0763

0.0496

华富安福债券

-0.98

1.0775

0.0995

39

天弘增强回报A

6.38

1.1253

0.7836

海富通纯债债券C

-0.98

2.3310

0.1256

40

兴业机遇债券A

6.37

1.2012

1.4296

新华双利债C

-0.93

1.1660

0.0185

 

数据来源:同花顺(规模截止日期:2020331日)

(责任编辑:关婧)


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2020-05-13 06:57 来源:中国经济网
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